合同
付款申请单
工程款拨付通知单
合同履行结算审查审 批表
合同会签审查 审批表 交工报告
交工证书
工程结算初审 单（原计划科
出）
填写工单外委合同编号即“83XXX”、“46XXX”
输入83打头的工单号之后这一行自动显示，核对金额和文本内容 是否和纸制项目工单维护申请表描述的一样 普通发票金额与上面金额一致； 增值税发票填写不带税金额
注意1： 该项金额= 税额+金额
注意2：供应科有时拿来大修的罐的增值税发票，没有过税控 机，不需要抵扣，就不填写税额，税率选择JO。只当普通发 票校验。
发票校验
付款
发票原件
发票复印件
外委维修费 结算单
项目工单 维护申请
工程量签证单
外委维修费 结算单复印件
付款申请单
费用构成明细
自购物资
发票校验
付款
发票原件
发票复印件
外委维修费 结算单
外委维修费 结算单复印件
项目工单 维护申请
付款申请单
物资需求 计划表
物资采购 委托单
物资采购申请 委托明细
自购物资核销 清单
点击登录
用户：xzhhcfp001 口令：zhb5073
选择输入发票 输入2150
输入附件张数
输入发票金额（增值税发票输价税合计金额） 普通发票可不填写； 增值税发票填写税额
普通发票选择JO； 增值税发票选择JN 输入文本为“荆门处某某站（科）×× ××发票校验”
这里填项目工单里的项目名称，可适当简写
大修理、专项管道维修费进度款资料
发票校验
发票原件
付款
发票复印件
外委维修费 结算单 项目工单 维护申请 开工报告
合同
合同会签审查 审批表
付款申请单
工程款拨付通知单
合同履行结算审查审 批表
工程进度款拨付申请 表
大修理、专项管道维修费结算款资料
发票校验
发票原件
付款
发票复印件
外委维修费 结算单 项目工单 维护申请 开工报告
选择细节
填写日期
填写20Байду номын сангаас0
普通发票填写发票号码； 复制前面的文本内容 增值税发票填写YGZ000000002
选择金额分摊
跳出该对话框：固投的选择B1， 其他都选择A1。
点击模拟
不停回车后出 现此对话框， 核对帐是否平。
最终余额要为0 检查核对正确 后，点击过帐， 结束。
修理费核销资料说明
零星维护费（＜1万元）