持续
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10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 收银 9 10 11 12 收 银 科 13 14 15 16 17 1 2 3 卡券 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
建立有关登记簿、台帐 与总部资金部门对接，协调所需款项的及时支付 将开业前发生业务进行账务处理，做好开业准备 收银科负责人到位 制定收银科架构和工作职责、人员配置、工作流程等 收银科人员招聘及到岗 确定收款银行，配备微机及收款机、POS机等设备 确定收银办公室地点 联系制作收款台、验钞机、钱箱等，印制好需要单据 订做、安装金库、金库门 安排收银员培训，进行业务知识和制度的培训、学习 安排收银员实习 与相关部门对接确定各楼层款台最终位置 签订款台购买合同，订做款台，做好安装收银设备前准备 款台和设备进场安装，检验设备网络及信息点的连接，收款机、清磁设备、报警设 备调试 确定周转换零、找零用备用金，联系银行对接各种零币需求量和收款方式 制定送存货款安全路线 进行经营商户编码、收款机压力测试 发放办公用品、验钞机、个人名章、货款收讫章等 发放款台备用金，准备试营业 人员到位，根据总部财会部规定明确本部门工作职责、人员配置和工作流程 确定办公地点，进行装修以及配备微机及相应办公用品准备 安排培训，学习相关卡券制度 安排人员实习 与总部联系，进行购物卡、券的领取验收。并做好卡、券的安全、保管工作 从总部领回商城股份公司财务印鉴 走访购买力强的企事业单位，洽谈优惠政策及支票的使用 开始售卡 根据总部规定明确本部门工作职责、人员配置和工作流程 信息科人员招聘及培训 IT设备采购方案确定提交预算 电话会议系统设备采购 打印机系统设备采购
2011年1月 5 10 15 20 25 30 5 10
2011年2月 15 20 25 28 5 10
2011年3月 15 20 25 30 5 10
2011年4月 15 20 25 30
5月 1日
备注
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 会计 11 12 13 14 15 16 财 务 科 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 结算 7 8 9
XX购物中心开业工作计划倒排表（财务部）
科 室
工作 序号
细项
负责人到位 制定部门工作职责、人员配置和工作流程 收集、制定相关财务会计制度和购物中心会计核算办法 编制筹备期间开支预算表 建立备查台帐，及时收取发票 与jde系统会计科目的对接 测算业务量,根据总部统一规定的单据格式,确定各种单据数量交印刷厂印制 配备微机及相应办公用品 在总部的统一安排下，配置浪潮GS财务软件 财务人员招聘到岗和集中培训 在总部财会部的统一组织下,对会计人员进行财务软件培训 据工作岗位需要,安排会计人员实习 办理税务登记证、一般纳税人证，刻制发票专用章 与银行签订委托划转税款协议；及时购置地税税控收款机 联系当地税务部门，购买营业用发票、收据等有关涉税票据 联合百货，进行机打发票印刷 办理各类办税人员资格证，完成防伪税控操作系统培训 浪潮软件与jde系统的正式对接上线 联系固定资产、流动资产及其他保险事宜 根据相关《会计科目设置规定》，进行财务软件的初始化工作,并初始固定资产模块 开业前所需发票到位 将开业前发生业务进行账务处理，做好开业准备 制定部门工作职责、人员配置和工作流程 收集、学习相关财务会计及购物中心结算制度 编制资金预算汇总表、做好资金的筹集和合理使用 测算业务量,制定单据格式,确定各种单据数量交印刷厂印制 配备微机及相应办公用品 联系办公室刻制两套公司财务收讫、付讫、发票专用章、个人名章等其他印章 开立公司结算户、卡券专用户；购买支票等银行票据，与银行商定信用卡交单户 完成票据打印机购置和调试 各签约单位保证金、租金的收取
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 信 息 科 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
投影机系统设备采购 交换机、路由器等网络合收银科订购POS机系统及专用UPS 确认办公室及机房规划图纸 了解弱电施工工程进度（监控、光纤） 了解IT基础施工状况和进度、确定方案，对接各楼层款台位置及走线 临时办公室的电话网络申请开通 新办公室及收银台综合布线测试验收 新办公室搬迁 申请电话、网络宽带（电信、联通、移动） 开通电话、网络宽带（电信、联通、移动） 开通无线网络 申请注册购物中心网址 统一邮箱规划 机房建设完成 安装机柜 服务器、网络设备上架 安装、配置调试核心交换机、防火墙 落实POS机位置 落实培训场地 商铺装修期间制作POS长跳线和水晶头 为租户和中央收银安装调试POS并测试 安装、配置和调试POS服务器 员工工号信息 商户信息编码 富基系统对接 JDE系统上线、培训