物资仓储管理办法
1 总则
1.1目的
为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰燃气控股公司及各成员企业在物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产的正常进行，特制定本办法。

1.2名词解释
物资仓库指各燃气公司生产用物资的存储仓库。

1.3适用范围
本办法适用于燃气控股公司所属各燃气公司物资仓库的管理。

1.4基本原则
仓储管理必须遵循下列原则：
（1）存量控制的原则。

各燃气公司供应部必须根据实际情况制定仓储的最低和最高库存，控制库存量的变化，保证生产的正常运行。

（2）日清月结的原则。

各燃气公司供应部的出、入、退库的手续的办理必须当日登记入帐，做到每日清点记帐和每月盘点结帐。

必须做到帐帐相符、帐物相符。

2管理体制
2.1管理控制层的职责
（1）通过库存管理软件对各燃气公司的仓储日常管理进行监督与考核；
（2）负责对各燃气公司的盘点情况进行监督与核查；
（3）负责库存管理软件的使用的跟踪与服务工作。

（1）负责各燃气公司仓储物资资金占用的考核与监督；
（2）负责各燃气公司盘点后调帐的审批。

负责对库存物资的质量进行监督。

2.2实施层的职责
（1）负责仓储日常管理的监督与指导；
（2）监督盘点工作，并负责盘点后的帐务调整工作。

负责采购物资的验收和库存物资品质的鉴定工作。

3验收入库
3.1材料验收
供应部主任在货到后即时组织验收。

由库管员、技术质量安全部质检员、供应商送货员及采购员共同进行验收。

技术质量安全部质检员对物资进行抽检，并填写抽检报告，然后将抽检报告的情况反馈给供应部。

检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库。

需要直接送到用料申请部门指定地点的，在指定地点由技术质量安全部质检员、用料申请部门指定接料员、供应商送货员及采购员共同进行验收，填写验收报告并反馈给供应部。

3.2材料入库
如材料检验合格，库房统计员使用库存管理软件办理入库手续，并打印《入库单》
一式四联：
第一联计财部，若有发票，由采购员将入库单附发票联一同交计财部作为核销发票的依据；第二联库管员；第三联统计员；第四联采购员。

4储存管理
4.1分区管理
4.2储存保管
《工具类台帐》，并按责任人保管，实行定期或不定期以旧换新。

5出库
5.1单项工程出库
供应部统计员依据施工现场管理员签署的《领料单》与单项工程用料表进行核对。

领料单一式二联：
第一联领料单位；第二联库管员。

核查无误后，库房统计员使用库存管理软件办理出库手续，并打印《出库单》一式四联：
第一联：财务部；第二联：库管员；第三联：统计员；第四联：领用单位。

5.2维修用料的发放
运营部维修用材料依据当月维修材料计划领取，由各营业所内勤填写领料单，由所长签字后领取。

计划外领料需要运营部主任签字。

在保修期内的维修材料要以旧换新，先领后退，领用数与退旧数和收费维修数之和相符。

供应部每月对各营业所的维修材料库存进行检查和业务管理。

5.3特殊情况物资的发放
5.4移库管理
移库是指业务流程中需要将库存材料从A仓库转移到B仓库储存并进行保管，然后投入使用或出售。

移库处理，接收部门开具移库单，交接双方在移库单上签字，月末将移库情况分别填列在库存物资情况表上，转计财部审核。

6退库
6.1工程材料的退库
工程领用材料原则上对所有工程领出的材料不予退回。

但下列条件可以退库：外网材料中整根未用钢管或未用管件、外网其它材料及户内材料供货质量原因产生的不合格品。

6.2维修材料
维修过程中产生的余料或废料应退回仓库。

6.3手续的办理
退料应拉回仓库，当面点清品种、数量，使用库存管理软件办理退库手续，并打印《退料单》一式四联：
第一联：财务部；第二联：库管员；第三联：统计员；第四联：施工单位。

7材料的抽查
7.1供应部对所有户内及外网单项工程都要有抽查检验记录。

7.2抽查
《户内工程材料使用情况抽查表》。

《材料使用情况月报》上报至主管经理。

如在现场发现不能解决的问题，应及时向主管经理请示汇报。

8盘点
8.1盘点方式
盘点分为月度盘点、季度盘点、年度盘点及临时抽查。

月度盘点在每月最后一天早8：00进行；季度盘点在每季度末倒数第二天的早8：00进行；年度盘点程序请参照《新奥集团财务制度》；临时抽查可随时进行。

库管员岗位调换时必须进行盘点。

盘点应按照供应部出具的盘点表对物资进行核查。

8.2盘点人员
8.3盘点处理
盘点结束后，盘点参加人员应出具盘点表一式三份：财务部和供应部各留一份；燃气公司物资主管领导一份。

盘点表中应计算出盘盈盘亏数量、说明盘盈盘亏原因、提出改进措施。

盘点后出现盘亏盘盈，需要调帐的需经计财部审核，计财部审核无误报送公司总经理批准后，上报燃气控股公司财务部和经营管理部审批备案。

具体程序请参照《新奥集团财务制度》。

9仓储安全管理
9.1.防损、防盗
9.2防火
敲打铁桶、栓盖等
10罚则
10.1在物资检查中发现一次由于未按规定办理出入库手续造成帐物不符的，则库管员与统计员当月考核降一档，供应部主任当月考核降一档。

再次发生同类现象则库管员、统计员和供应部主任的当月考核为差。

10.2在物资检查中如发现白条出库未按规定办理手续的，则库管员当月考核降一挡，供应部主任考核降一挡。

10.3各燃气公司必须使用库存管理软件办理出入库手续，未按规定使用库存管理软件的，将按库存管理无帐处理，扣除该公司当月物资管理的考核分数。

由于管理不当，造成库存管理软件的数据库全部丢失的，供应部统计员当月考核降一档、供应部主任当月考核降一档。

11本制度由控股公司经营管理部负责解释、修订。

12本制度自2002年6月1日起正式实施。

附表一：入库单
附表二：领料单
附表三：出库单
附表四：退料单
附表五：盘点表
附表六：户内工程材料使用情况抽查表
附表七：月度材料使用情况报表
附表一
入库单
入库部门：年月日编
号：
库管员：领料人：开单人：
注：入库单一式三联：一联财务；二联库管员；三联统计员。

附表二
领用部门：领料单
工程项目：年月日编号：
库管员：开单人：
注：领料单一式二联：一联领料单位；二联库管员
附表三
领用部门：出库单
工程项目：年月日编号：
库管员：领料人：开单人：注：出库单一式四联或五联：一联财务；二联库管员；三联统计员；四联领料单位
附表四
退料部门：退料单
工程项目：年月日编号：
库管员：退料人：开单人：
注：退库单一式四联：一联财务；二联库管员；三联统计员；四联退料单位。

附表五
盘点表
年月日第页共页
监盘人：盘点人；
附表六
户内工程材料使用情况抽查表
工程部：工程队：供应部：制表：附件七
月份材料使用情况报表
：
制表人：。