需求确认书缩略词说明SCL : 壳牌中国公司SCL MIS：本文档描述和开发的MIS财务报表系统。
Sap : 壳牌中国公司目前使用的财务方面的系统（ERP）Sunsystem: 壳牌合资公司目前使用的内部ERP系统Access MIS: SCL 2011年前开发，针对合资子公司的报表系统IMP文件：合资公司sumsystem导出的财务数据原始记录，参考《SUN426 JI format-李凯安添加说明.XLS》1.项目背景SCL 目前在中国有7家合资公司，SCL做为股东，每月需要统计合资公司的财务报告。
SCL 目前使用”sap财务系统” 做集团方面的报告，而合资公司使用sunsystem 做为财务系统。
这导致双方数据无法直接共享和直接使用。
每次做财务报告时，全是依靠手工操作。
工作量大。
报告模板单一。
目前手工操作流程如下：a.每个月合资公司使用sunsystem 内部ERP做内部报表统计,并将数据按SCL的excel模板填写，给出shell固定的excel表格（不只一个模板）.b.通过mail等系统将excel表格打包发送到SCL财务人员c.SCL财务人员将所有合资公司的excel表格合并成一个总的excel表d.通过excel手工生成指定的报表原有辅助系统情况：在2011年之前，SCL使用Access MIS辅助系统用于处理上述手工操作。
但随着SCL业务的扩展,导致Access MIS系统无法适用现有业务需求。
从2011年后就改回手工操作方式。
2.项目需求概述Scl MIS从系统功能上分成以下系统功能模块3.财务业务数据导入财务数据的导入分为业务数据imp文件的导入和预算数据的导入。
预算数据的数据格式目前未明确给出，不在本文档0.1版本的讨论范围内。
3.1 业务数据Imp文件的处理imp文件的生成a.每个月合资公司从sunsystem导出imp文件,这个动作是系统之外的处理，SCL MIS不针对这个做任何处理。
Imp文件的传输a.合资公司通过mail系统将imp文件发送到SCL, 这个动作是系统之外的处理，SCL MIS不针对这个做任何处理。
Imp文件的导入说明：以下为UI单向向导操作，以下操作发生在“财务业务数据导入”模块a.SCL MIS用户打开导入功能，单选需要导入的imp文件。
b.选择导入的年月，系统将以用户指定的年月，指定的合资公司ID，导入到数据库，需要用户提前知悉Imp文件所对应的年月和合资公司ID。
c.SCL MIS 对imp文件，使用《SUN426 JI format.XLS》限定范围内的匹配关系进行文件有效性的检查，检查不通过时，提示用户数据文件有误，并指出错误的位置(以UI方式提示给用户错误发生的的行数，和该行的内容)。
检查不通过时导入功能结束;检查通过时进入下一步功能。
d.将imp文件导入到数据库的临时表( 以下假定为SCLMIS.T_imp_raw_tmp).e.使用数据字典表对SCLMIS.T_imp_raw_tmp表进行数据有效性检查。
如果临时表中的数据字典字段没有在SCL MIS的现有字典表中出现的。
将差集的字段列出。
并通过UI提示给用户（该UI窗口允许用户使用剪贴板进行复制）。
检查不通过时导入功能结果;检查通过时进入下一步功能。
f.将SCLMIS.T_imp_raw_tmp内的数据复制到SCLMIS.T_imp_raw 表，使用会计科目转换表(T_AccountCode)，T0-T9转换表(T_MAP_TCode)，将合资公司的会计科目字段和T0-T9字段转换到SCLMIS.T_imp_raw 表步骤a至步骤f完成业务数据imp文件导入4.2预算数据的导入处理3预算数据的导入，预算数据表示，对合资公司做的提前预算，如9月份汽油的销量,粒度到公司级别，时间精确到季度和月份预算数据可以更新，但只能更新当前日期之后，不能更新当前日期之前的。
导入时也要根据数据字典做检查，不在数据字典内的要提示。
4.报表系统概述：报表系统为核心处理模块，目前主要包括五大报表模板《资产负债表》《损益表》《费用表》《现金流量表》《KPI报告》（关键信息报告）报表的输出格式主要有以下两种格式输出，分别为“总体报表格式”，“合资公司报表格式”“总体报表格式” ------ 报表的内容包含了一个以上的合资公司数据“合资公司报表格式”------报表的内容只包含单个合资公司的数据注：1.在做报表时可先计算科目平衡表，以达到加速计算的目的2. 报表结果要注意符合借贷平衡的关系，资产=负债+所有者权益的关系3. 五类报表都有相关的字典表维护其计算关系。
如《资产负债表》中各个计算条目都是在字典表中维护的，通过对字典表的记录管理，用户可方便地增加，删除条目，修改条目中的具体会计科目总体报表格式样例及说明样例：说明：统计期间：是 from to 形式精确到日格式为 yyyymmdd 表示报表统计的时间段公司1 至公司n ：表示合资公司编码，可多选。
资产，负债：统计条目固定条目数量，最终条目数由SCL提供实际：系统自动计算结果预算：由系统在预算数据导入中导入，(针对公司，针对条目)采用excel格式输出报表合资公司报表格式样例说明样例：说明：统计期间：是 from to 形式精确到日格式为 yyyymmdd 表示报表统计的时间段月1 至月n ：表示按月的统计子周期资产，负债：统计条目固定条目数量，最终条目数由SCL提供实际：系统自动计算结果预算：由系统在预算数据导入中导入，(针对公司，针对条目)采用excel格式输出报表添加说明（需要进一步详细讨论）：油站范围（可以是from to ）,油站是按数字编号的，选择条件是from[ ] to [ ] from与to必需填实际数据与预算数据的输出可选，或者实际与预算都输出，或者只输出实际，或者只输出预算4.1《资产负债表》报表样例《资产负债表.xls》查询条件：以下条件为and关系1.以时间为单位，精确到天2.以合资公司为单位（单个合资公司）统计方法：1.根据资产负债表的条目，从数据库中找到条目对应的accountcode并做合并计算2.将计算结果输出到excel模板中报表字段定义详细说明：4.1.1报表生成公式概述：本节描述《资产负债表》的生成方法和数据来源4.1.1.1相关字典表及说明(1)T_BSSetting数据库表使用说明:参考《02. MIS-BS.xls》该表可通过xls导入，为系统的数据字典表。
通过管理该表的记录可影响资产负债表的结果,如增加条目，删除条目，增加条目里的会计科目等。
4.1.1.2报表生成流程说明a.系统根据用户指定的部门，时间区间计算出试算平均表b.根据试算平均表的结果，联合T_BSSetting表的条目分类计算出BS中间表TempTBc.根据BS中间表自动填写到xls模板（《资产负债表.xls》）4.2《损益表》报表样例《损益表.xls》查询条件：以下条件为and关系1.以时间为单位，精确到天2.以合资公司为单位（单个合资公司）统计方法报表字段定义详细说明4.2.1报表生成公式4.3《费用表》5.报表样例6.查询条件7.统计方法8.报表字段定义详细说明4.4《现金流量表》报表样例《现金流量表.xls》查询条件：以下条件为and关系1.以时间为单位，精确到天2.以合资公司为单位（单个合资公司）统计方法报表字段定义详细说明4.5《KPI报告》报表样例查询条件统计方法报表字段定义详细说明4.1 至4.5 需要SCL给出详细定义和格式，以及查询条件，要求报表为固定格式4.6用户自定义报表该功能本期不实现，不在本文档v0.1版本内讨论。
4.7 以公司和门的组织结构关系输出报表4.8 数据透视报表说明：以上报表的统计内容可逐级展开，每一行统计数据后提供一个“详细分析按钮“，可以显示该统计内容的数据来源，一直追述到raw数据行为止。
在raw数据行之前报表格式不变。
4.9 KPI报表数据自动发送功能说明：KPI 报表在财务数据导入后（imp导入），自动按固定查询条件生成报表，并发送到指定的mail box5.系统管理5.1概述：系统管理包括以下子功能◆数据字典管理⏹数据字典导入⏹数据字典编辑功能◆用户管理◆数据库管理5.2 数据字典管理概述：主要针对“会计科目”，“T0—T9编码表”，“合资公司组织结构”，“合资公司和SCL之间的会计科目转换”，“合资公司和SCL之间的T0--T9转换”,”非财务数据管理”5.2.1 “会计科目”导入需求：无增，删，改：说明：Account code 各个合资公司不同的，每个公司都要维护一个Account code 表5.2.2 “SCL T0—T9编码表”导入需求：有，T0—T9 ,SCL提供导入模板，由合资公司填写并可导入增，删，改：说明：T0—T9各个合资公司有所不同的，每个公司都要维护一个T0-T9表。
5.2.3 “合资公司组织结构”导入需求：无增，删，改：5.2.4 “合资公司和SCL之间的会计科目转换”导入需求：无增，删，改：5.2.5 “合资公司和SCL之间的T0--T9转换”导入需求：无增，删，改：5.2.6 ”非财务数据管理”导入需求：有增，删，改：说明：Shell 给出标准模板，由合资公司填写，并导入到系统5.3 用户管理概述：权限分为，权限，角色，用户关系为权限属于角色（一个角色可包含多个权限），角色属于用户（一个用户可包含多个角色）系统功能按UI菜单划分，每个菜单项为一个最小可管理权限。
系统默认权限由UI菜单项的个数决定。
系统默认用户角色有：5.4 数据库管理概述：主要对数据库数据做必要的导入，导出操作，保证数据安全性6.U I风格概述：采用.net开发的标准window界面风格样例如“图6.1”所示下：图6.1SCL的提供的参考资料如下：9.2 提供T0---T9的字典说明，和使用规则9.3 T0-T9 做数据导入的字典检查时的规则（哪些需要检查，哪些不需要）9.5 T0-T9 数据的导入模板9.6给出非财务信息的导入模板，与字段说明9.7提供合资公司的excel表格模板和实际数据，江苏公司的导入模板9.8给出公司和部门的组织结构表9.9预算数据的导入模板与使用规则9.10给出五种报表的格式说明提供对应的excel表格9.11给出资产，负债等条目的Account code的包含关系9.12给出合资公司account code和shell account code的对应表，因为各个合资公司的account code 和shell的account code不一致，系统在处理时先要把合资公司的account code统一转换到shell 的account code 再做数据分析与报表生成给出合资公司的t0—t9 和shell t0—t9 的对照表因为各个合资公司的tcode 和shell的tcode不一致，系统在处理时先要把合资公司的tcode统一转换到shell 的tcode 再做数据分析与报表生成9.13提供合资公司的imp 文件，和imp文件说明文档参考《SUN426 JI format.XLS》9.14 科目平衡表对科目平衡表的计算数据应该是来自raw数据（sun系统的导出）但从raw数据中无法详细看出各期末余额，期间余额，贷方借方等余额的数据关系客户需求确认意见说明：甲方针对以上需求定义是否准确认可？甲方针对开发职责范围是否准确认可？甲方针对是否明确自己所需要提供的支持内容？技术提供方签名（乙方）：客户签名（甲方）：日期：日期：。