用友软件培训教材第一章系统管理（在主机）一、系统管理：双击“系统管理”（一）注册与增加操作员（二）建立新帐套（三）财务分工（四）会计数据备份与恢复（五）修改帐套（六）清除异常任务或清除单据锁定（一）注册与增加操作员：系统──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。

（二）建立新帐套：帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。

（三）财务分工（1）设置帐套主管：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。

（2）其它操作员赋权：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。

（四）会计数据备份与恢复1、备份（1）双击打开我的电脑──双击打开E盘──双击打开用友备份──双击打开001账——双击打开2005年──在空白处单击右键，选择新建文件夹──命名为如:2005.01──回车（2）双击系统管理──系统──注册──选择用户名为[admin]，如有密码请输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号（如：001）──确认──选择备份目标必须双击打开(如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01)，全部呈打开状态──确认──硬盘备份完毕──确定2、会计数据恢复2007年1月25日系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置（例如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01）──选定UEErpAct.Lst文件──打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是”──提示“账套引入成功”──确定。

（五）修改帐套：系统──注册──选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度──确定──帐套──修改──可修改相关帐套名称、单位名称，简称等（变灰则表示不可修改）──完成──确认修改帐套么？──是──确认分类编码方案──确认数据精度定义──修改帐套成功──确定。

(六)清除异常任务或单据锁定（当使用用友软件过程中出现一些小的异常任务时用）双击系统服务──双击系统管理──系统──注册──选择用户名为[admin] ──确定──视图──清除异常任务（或者清除单据锁定──选好账套──确定）第二章总账（一）系统初始化1、设置凭证类别2、结算方式3、部门档案、职员档案4、会计科目设置（增加、修改、删除、辅助核算）5、指定科目6、建立项目档案7、录入期初余额1、设置凭证类别双击“总帐”──选择帐套号、会计年度、操作日期、用户名、输入密码──确定──单击系统初始化──单击凭证类别──选择相应的凭证类别──确定──退出2、结算方式单击系统初始化──单击结算方式──输入结算方式编码、结算方式名称──保存──退出3、部门档案、职员档案单击系统初始化──单击部门档案──输入部门编码、部门名称──保存──退出单击系统初始化──单击职员档案──输入职员编号、职员名称、参照选择职员所属部门──确定──增加──同理可输入下一个职工档案──输入完毕，退出4、会计科目设置（1）增加会计科目系统初始化──会计科目──增加──输入科目编码、科目中文名称──确定若在填制凭证过程中要增加科目，则在科目名称的栏目中单击放大镜——编辑——进入会计科目增加的界面——增加──输入科目编码、科目中文名称——确定（2）修改会计科目系统初始化──会计科目──选定需修改的会计科目──修改──修改──修改相应的科目编码或科目名称或帐页格式──确定──返回──退出（3）删除会计科目系统初始化──会计科目──选定需删除的会计科目──点击“删除”键──确定──退出（4）设置辅助核算系统初始化──会计科目──选定需设置辅助核算的科目──修改──修改──在相应的辅助核算框中打√──确定──修改──点击蓝色放大镜──进入相应的辅助核算中输入各种分类档案──退出5、指定科目(出纳账要出纳签字且查现金日记账、银行日记账时用)单击系统初始化──单击会计科目──“编辑”──指定科目──现金总帐科目，将101现金科目从待选科目框选到已选科目框中──点击银行总帐科目，将102银行存款科目从待选科目框选到已选科目框中──确认──退出6、建立项目档案(1)建立项目大类系统初始化──项目档案──增加──输入项目大类名称──下一步──定义项目级次(如不分级次也必须要有一级,如分级次则所需的级次进行选择)──下一步──定义项目栏目(如需增加项目所要反映栏目则点击增加,输入栏目的名称、类型及长度)──完成（2）选择核算科目选择要核算的项目大类──选定核算科目下的需用待选科目用“∨”选到已选科目下──确定（3）定义项目分类选择项目分类定义──增加──输入分类的编码及名称──确定（4）增加项目档案选择项目目录──维护──增加──输入项目档案的编号、名称及所属分类码等──回车确定7、录入期初余额单击系统初始化──单击录入期初余额──输入期初余额数据（从末级科目输入）──试算──确认──退出注：对于有辅助核算的科目需双击该科目的期初余额，然后分项目明细输入。

（二）日常工作1、填制凭证2、出纳签字3、审核凭证4、记帐5、月末结账6、备份1、填制凭证双击“总帐”──选择帐套、操作日期、操作员和录入密码──单击确定──单击“填制凭证”──单击增加──双击选择凭证类别(从放大镜进去)──选择该凭证的填制日期──回车——输入附单据数——回车──录入凭证摘要(或在常用摘要处选入)——回车──参照选择会计科目(必须为末级科目)──回车──(当输入的科目为辅助核算时，系统根据科目属性要求输入相应的辅助信息)───录入金额(红字以负数表示)───回车──照上述方法继续录入第二行分录──最后一行分录的金额可按“=”号则借贷金额取平───单击增加即可下一张凭证──全部凭证完成后可单击退出。

2、出纳签字(文件——重新注册——用户名选择出纳的名字——确定)单击审核凭证───出纳签字───选择出纳签字月份───确认───确定───单击“出纳”菜单下的成批出纳签字───凭证自动签上出纳的姓名3、审核凭证(文件——重新注册——用户名选择审核人的名字——确定)单击审核凭证──审核凭证───选择需审核凭证的月份──确认──确定──单击“审核”菜单下的成批审核凭证──凭证自动签上审核人的姓名──确定──退出4、记帐单击记账──单击下一步───下一步──记账──确定5、月末结帐单击期末处理──月末结账──下一步──对账──下一步──下一步──结账6、备份（每月结账前要做好备份工作）（1）双击打开我的电脑──双击打开E盘──双击打开用友备份──双击打开001账——双击打开2005年──在空白处单击右键，选择新建文件夹──命名为如:2005.01──回车（2）双击系统管理──系统──注册──选择用户名为[admin]，如有密码请输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号（如：001）──确认──选择备份目标必须双击打开(如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01)，全部呈打开状态──确认──硬盘备份完毕──确定（三）、反操作1、反结帐2、反记帐3、取消审核4、取消出纳签字5、修改凭证1、反结帐期末处理──月末结账──选择月份，使之变成天蓝色──同时按下ctrl+shiFt+F6──输入账套主管的密码──确认（此时该月份的是否结账栏中的Y就取消了）──取消，便完成取消结账。

2、反记帐ctrl+H,屏幕提示“恢复记账前状态功能已被激活”,如提示“恢复记账前状态功能已被隐藏”，你再按多一次以上的两键──确定──退出；凭证（菜单）──恢复记账前状态──可选“月初状态”，确定──输入主管密码──确认，便完成取消记账。

3、取消审核文件——重新注册，用户名选择审核人──确定——审核凭证──审核凭证──选择要取消审核的凭证，确定──确定──取消或在“审核”菜单下点击“成批取消审核”──确定──退出──便完成取消审核。

4、取消出纳签字文件——重新注册，用户名选择出纳名字——确定——审核凭证──出纳签字──选择要取消出纳签字的凭证，确定──确定──取消或在菜单中的签字下点击“成批取消签字”，便完成取消审核签字。

5、修改凭证a、用填制凭证人员注册,如金额错，可在填制凭证──查询，选择要修改的凭证──确认，便可修改错误凭证──保存，便可完成凭证的修改；b、填制凭证人员注册,如要作废凭证，（可在填制凭证──查询，选择要作废的凭证，确认，）──制单──作废/恢复，在该张凭证的左上角出现红色字样的“作废”，──制单──整理凭证──选择凭证期间，确定──全选，确定──是，便可完成凭证的删除。

(四) 查表和账簿1、查科目汇总表凭证──科目汇总──选择月份──根据实际情况选择是否为记账凭证──汇总2、查发生额及余额表账簿──余额表──选开始月份到截止月份──级次可根据需要选择1-1或者1-5级，根据实际需要选择是否包含未记账凭证──确认3、查总账账簿──总账──可以根据实际需要选择开始科目到截止科目（或者不选）──若未记账则包含未记账凭证──确认──双击某月的本月合计那一行，可以联查明某月的明细账──双击明细账中的具体某条记录可以联查相应的凭证4、查明细账账簿──明细账──可以根据实际需要选择开始科目到截止科目（或者不选）──选择开始月份到截止月份──若未记账则包含未记账凭证──确认第三章报表系统一、如何定义一张新报表。

按下图格式定义一张报表并从账务中取数。

货币资金表项目行次期初数期末数现金 1银行存款 2合计 3制表人：1、新建一张报表并定制尺寸。

双击UEO表──单击菜单中的文件──单击新建──单击菜单中的格式──单击表尺寸，系统弹出表尺寸对话框──在行数和列数中分别输入7和4──单击确认〗按钮。

系统将会自动生成一张行数为7行，列数为4列的空白报表。

2、定义报表的行高。

选定需要调整的单元所在行──单击格式──单击菜单中的行高，系统弹出对话框，在此输入需要的行高：7──单击确定。

3、划表格线。

选中报表需要划线的区域A3：E6，──单击菜单中的格式──单击区域划线，系统弹出区域划线对话框，选择“网线”──单击确定。