内部资料，妥善保管
第 1 页 共 4 页 中金公司2020年三季度现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年三季度现金流入为19,930,790.95万元，与2019年三季度的11,702,930.01万元相比有较大增长，增长70.31%。

企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的15.12%。

企业处于投资结构大调整阶段。

企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。

二、现金流出结构分析
2020年三季度现金流出为16,318,664.71万元，与2019年三季度的10,810,762.53万元相比有较大增长，增长50.95%。

表明企业进行投资扩展，进行结构调整。

最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的24.08%。