1、负责公司总账维护、结账前的账证核查、账账核查、账实核查工作。
2、根据集团公司要求、公司内部要求及其他单位部门要求编制财务报表，报表要求准确、及时、相关。
3、建立健全公司审计流程，针对各部门工作性质不同制定不同的审计重点。
4、按集团公司财务内控要求，制定符合自己公司实际的内控实施细则。
3
负责本部门人员管理
3、负责公司财务档案的保管管理工作
4
配合财务主任做好对外对内的关系协调
1、积极主动配合财务部主任与税务、财政、工商建立良好的业务往来关系,树立企业良好的财、税形象；
2、积极主动配合财务主任与本地会计师事务所、律师事务所、财务管理公司保持良好的关系维护；
5
其它工作
1、完成上级领导交办的其他工作。
四、主要工作权限
形式与内容
沟通结果
频率
汇报
集团公司财务总监、公司总经理
书面或口头汇报阶段性工作
公司年度财务决算及财务分析
月度财务核算报表及财务工作总结
每年一次
每月一次
督导
本部门各岗位财务人员
口头或书面形式督导、指导各项工作实施
落实各项工作要求
经常
协调
公司各部门
口头或书面形式进行协调沟通
使公司各项工作得以顺利开展
经常
1、财务部主任岗位说明书
一、岗位基本信息
岗位名称
财务部主任
岗位编号
所属部门
财务部
岗位定员
1
二、工作目的
组织财务部人员开展公司业务核算及财务管理工作，负责纳税工作的准确及时，维护公司财税形象。
三、主要工作职责
序号
概述
内容描述
1
领导和管理财务部的全面工作
1、遵纪守法，严格遵守并落实集团公司及公司内部制定的各项规章制度、管理办法；
公司年度财务决算
月度财务核算报表
每年一次
每月一次
督导
各营业部财务主管
口头或书面形式督导、指导各项工作实施
落实各项工作要求
经常
协调
公司各部门
口头或书面形式进行协调沟通
使公司各项工作得以顺利开展
经常
外部工作关系
公司所属主管理国、地税局
口头或会议或书面沟通
营造、维护良好税企关系
经常
其他合作单位或个人
口头或会议或书面沟通
2、根据集团公司要求、公司内部要求及其他单位部门要求编制财务明细报表（收入明细表、成本费用明细表等），报表要求准确、及时、相关。
3、负责公司票据的申购及开具、管理工作。
3
财产清查、财务档案管理工作
1、负责本公司各类财物的账证、账账核对清查工作。
2、配合内控会计开展公司各类实物资产的清查工作，保证账实相符。
树立企业良好形象
经常
六、工作特征与工作条件
时间要求
依正常工作时间上下班，需要偶尔加班或出差。
工作设备
电脑、电话、打印机
3、财务部内控会计岗位说明书
一、岗位基本信息
岗位名称
内控会计
岗位编号
所属部门
财务部
岗位定员
1
二、工作目的
负责公司财务内控工作的开展实施及内控制度的修订
三、主要工作职责
序号
概述
内容描述
三、主要工作职责
序号
概述
内容描述
1
负责公司各类款项的收支及日记账的登记工作
1、遵纪守法，严格遵守并落实集团公司及公司内部制定的各项规章制度、管理办法；
2、遵守员工行为规范准则，保持良好形象；
3、认真负责的做好公司各类业务款项的收、支工作，保证收款及时足额的缴存银行，支出的款项金额准确，并据以登记现金日记账及银行存款日记账。
3、每月末核对银行存款，并编制〈银行存款余额调节表〉
4、按集团公司的现金及银行存款管理要求严格执行实施。
3
负责对外对内的关系协调
1、负责与银行人员的业务往来及关系维护。
5
其它工作
1、完成上级领导交办的其他工作。
四、主要工作权限
业务类
对公司各项业务运营、费用支出的建议权
对部门制定的营销活动方案、费用支出方案有建议权
3、不断提高自身财务、税务专业知识，保证公司业务会计处理符合国家《会计法》《税法》的相关规定。
4、准确核算公司收入、成本、费用，并按月度进行收入、成本、费用的财务分析；
5、建立辅助账簿对公司实物资产、存货、往业账目进行定期核对。
2
负责本公司的税款计算、纳税申报及财务明细报表编制工作
1、负责公司当月应纳税费的计算、计提等会计核算工作，在税务机关规定的申报期限内进行纳税申报及社保缴纳工作；
3
其它工作
1、完成上级领导交办的其他工作。
四、主要工作权限
业务类
对公司各项业务运营、费用支出的建议权
对部门制定的营销活动方案、费用支出方案有建议权
对公司各部门资金使用情况有监控权
财务类
对本单位各项费用报销有建议权
人事类
对员工任免、奖惩具有建议权。
五、主要工作关系
岗位关系示意图
内部工作关系
沟通方式
部门（单位）及岗位
2、遵守员工行为规范准则，保持良好形象；
3、不断提高自身财务、税务专业知识，保证公司业务会计处理符合国家《会计法》《税法》的相关规定。
4、团结部门员工，在专业上指导、生活中关心，定期对部门员工进行财税专业知识培训；
5、全面负责公司资产管理，定期对公司货币资金、固定资产、存货、往来业务等进行清查。
2
负责本单位财务报表的编制、报送及内部部门的审计工作
形式与内容
沟通结果
频率
汇报
财务部主任
书面或口头汇报阶段性工作
公司年度全面财产清查工和
月度财产清查及流程执行情况
每年一次
每月一次
督导
公司各部门相关人员及公司下属营业部财务主管
口头或书面形式督导、指导各项工作实施
落实各项工作要求
经常
协调
公司各部门
口头或书面形式进行协调沟通
使公司各项工作得以顺利开展
经常
外部工பைடு நூலகம்关系
其他合作单位或个人
口头或会议或书面沟通
树立企业良好形象
经常
六、工作特征与工作条件
时间要求
依正常工作时间上下班，需要偶尔加班或出差。
工作设备
电脑、电话、打印机
4、财务部出纳岗位说明书
一、岗位基本信息
岗位名称
出纳
岗位编号
所属部门
财务部
岗位定员
1
二、工作目的
负责公司货币资金的收支，及现金、银行日记账的登录工作。
业务类
对公司各项业务运营、费用支出的提议权
对部门制定的营销活动方案、费用支出方案有提议权
对公司各部门资金使用情况有监控权
财务类
对本单位各项费用报销有提议权
人事类
对员工任免、奖惩具有建议权。
五、主要工作关系
岗位关系示意图
内部工作关系
沟通方式
部门（单位）及岗位
形式与内容
沟通结果
频率
汇报
财务部主任
书面或口头汇报阶段性工作
业务款项的收缴、费用的核销等
经常
协调
外部工作关系
公司银行存款账户所属银行
口头或会议或书面沟通
营造、维护良好银企关系
经常
其他合作单位或个人
口头或会议或书面沟通
树立企业良好形象
经常
六、工作特征与工作条件
时间要求
依正常工作时间上下班，需要偶尔加班或出差。
工作设备
电脑、电话、打印机
1、负责本单位员工的请假审批。
2、负责制定本单位员工薪酬二次绩效考核办法并监督实施。
3、负责审核员工培训计划。
4
负责对外对内的关系协调
1、积极主动与税务、财政、工商建立良好的业务往来关系,树立企业良好的财、税形象；
2、与本地会计师事务所、律师事务所、财务管理公司保持良好的关系维护；
3、负责本单位与相关财税部门之间的协调与联系工作。
4、核对网点数据款、核对运营商前一天的营业款提交付款，核对结算运营商拨付的佣金返利。
5、购买移动、联通、电信充值卡、游戏点卡等相关业务，每月进行工资发放。
2
负责现金、银行存款的盘点清查工作
1、每天下班前对现金进行盘点，月末最后一天进行现金清盘工作，并编制《现金盘点表》
2、每天对银行存款的收支与核算会计进行账实核对，对核算会计的记账凭证的准确性进行核对后实施出纳签字。
外部工作关系
公司所属主管理国、地税局
口头或会议或书面沟通
营造、维护良好税企关系
经常
其他合作单位或个人
口头或会议或书面沟通
树立企业良好形象
经常
六、工作特征与工作条件
时间要求
依正常工作时间上下班，需要偶尔加班或出差。
工作设备
电脑、电话、打印机
2、财务部核算会计岗位说明书
一、岗位基本信息
岗位名称
核算会计
岗位编号
1、负责公司及公司下属各营业部资产的清查并编制资产报表
2、负责对公司业务部及公司下属各营业部的收入进行稽核，对各营业部的备用金使用进行管理审核
3、管理公司下属各营业部的现金收入缴存，按公司《现金管理办法》对公司及公司下属各营业部的现金收支进行管控
4、定期对公司各部门及公司下属各营业部进行财产清查，并将财务清查工作以书面报告形式报送集团公司财务总监及公司总经理
对公司各部门资金使用情况有建议权
财务类
对本单位各项费用报销有审核权
人事类
对员工任免、奖惩具有建议权。
五、主要工作关系
岗位关系示意图