NUPC项目用户手册
TR 模块
北方联合电力
文档历史变更历史
负责人
分发给相关人员
1目标
本文件描述了贷款合同的建立、更改、显示等过程。
2流程描述
所属单位根据北方电力公司批复的支付预算确定贷款金额后报北方电力公司审批，在批复的额度内与商业银行（包括华能财务公司）签订贷款合同及担保合同或质押、抵押合同等，财务部门根据生效的合同在SAP 系统中维护合同。
3操作步骤
SAP菜单路径会计 -> 银行应用程序 -> 业务合作伙伴-> 维护业务合作伙伴
SAP业务代码BP
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字段名状态输入值说明
在BP职责中创建必填TR0100点击旁边的，在下拉列表中选“TR0100主
贷款业务伙伴*”如下图
出现一下屏幕
点进入一下屏幕
字段名状态输入值说明
标题必填选公司
名称必填建行达拉特旗支行合作伙伴的名称
街道/门牌号必填五塔寺东街259号合作伙伴所在的街道及门牌号邮政编码/城市必填010010/呼和浩特合作伙伴所在的城市及其邮编
国家必填CN合作伙伴所在的国家
地区必填040合作伙伴所在的省份
语言必填中文合作伙伴所使用的语言
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字段名状态输入值说明
分组特性必填选04对银行的分组，04代表中国建设银行，其他值详见本用户手册的最后部分。
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业务合作伙伴10015已经创建好了。
作业号TR-LM-001
操作部门/人员贷款合同管理流程
SAP菜单路径会计 -> 银行应用程序 -> 新业务-> 一般贷款 -> 合同 -> 创建SAP业务代码FN1V
3.2.1本金一次到帐，到期还本按季结息
如：借款金额5000万，三年长期生产贷款，年利率5％下浮10％执行
字段名状态输入值说明
公司代码必填1120在哪个公司代码下维护银行主数据就输入哪个公司代码
产品类型必填33B33B代表北方联合电力通用贷款。业务伙伴必填10015填维护好的业务伙伴
点或者回车进入下一屏幕，也可以点击参照已经创建的合同创建新合同。
字段名状态输入值说明贷款类型必填010
根据业务选择，可选项如下
贷款类必填001是什么类就选什么类，001代表委托贷款，002代表自有贷款
合同货币必填CNY 是什么货币就选什么货币，CNY代表人民币如果是外币合同就选外币
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字段名状态输入值说明
根据贷款期限长短选择，可选项如下期限必填11
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字段名状态输入值说明
组键1必填400
根据贷款合同的担保类型选择，可选项如下
组键2必填900是基建的选相应的基建项目，这是以后结转贷款利息到相应基建项目的依据；非基建的选900
特征必填2006年锡南字第002号维护外部贷款合同号。点进入下一界面
字段名状态输入值说明
承诺资本必填50000000贷款的金额
固定起始日必填29.11.2006合同开始生效的日子
固定单位必填29.11.2009一般与合同结束日相同
期限结束必填29.11.2009合同到期日
还款类型必填最终付款到期还本或一次性还本付息都选最终付款支付率必填100贷款都填100
折扣确定必选确定首期付款的所有金
额
取默认值
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字段名状态输入值说明期限开始自动带出29.11.2006
L-最终偿还自动带出通常不作修改
L-一次收款自动带出通常不作修改
L-名义利率自动带出通常不作修改
生效从必填29.11.2006合同生效日
百分比必填 4.5 填年利率。若是浮动利率，取计算得到的年利率维护在这里，如此合同的年利率5％下浮10％执行，所以此处百分比填4.5.
Frq必填3付息周期，单位是月。本例中是按季结息，所以填3
到期日必填21.12.2006第一次结息日，系统默认为不包括这一天（即不包括21日）
计算日必填21.12.2006第一次利息计算的截至日期，系统默认为不包括这一天（即不包括21日）
选中名义利率，点进入下一屏幕，增加一行名义利率，
字段名状态输入值说明
L-名义利率必填新增的名义利率是为了对最后一次付息进行定义，否则系统默认带出的到期日不对。
生效从必填21.09.2009最后一次付息周期的起始日，系统默认包括这一天。
百分比必填 4.5 填年利率
到期日必填28.11.2009结息日，填计算日前一天，虽然与实际结息日不同，但是为了与还本金错开一天，以便能分别选择不同的原因代码即现金流量表项目。
计算日期必填29.11.2009最后一次付息周期的结束日期，系统默认利息计算时不包括这一天
点进入下一屏幕，查看模拟现金流正确，特别要注意的是最后一次付息和还本付款日期不同。
双击任何行项目可以进入下一屏幕
点进入下一屏幕维护付款细节
字段名状态输入值说明
方必选＋
－
＋代表流入，
－代表流出
货币选填CNY回车后自动带出的。CNY代表人民币
开户/账户标识必填04004/0608
01001/1000
流入流出的银行/银行账号。系统支持流入流出
使用不同的银行/银行账号，但业务中二者通常
是一样的。
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