20XX年资金需求预算表
XXX有限公司
单位：千元人民币
月份
项目பைடு நூலகம்
行次
20XX年
20XX年
20XX年
20XX年预算
04/03年差异
实际
预算
1-9月实际
10-12月预测
全年预估
一季度
二季度
三季度
四季度
全年合计
金额
%
净利润
1
加：折旧及其他资产或费用摊销
2
应收款项的减少
3
应付项目的增加
4
存货的减少
5
长期投资及固定资产增减产生现金流入
6
股东增减资或分配现金股利产生现金流入
7
其他现金流入
8
本期产生现金流入
9
上期结转现金量
10
结余现金量（或短缺现金量）
11
需借入资金量
12
计划偿还贷款额
13
期末货币资金余额
14