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重庆市郎恪劳务有限公司
项目材料采购及费用报销规定
签发：李明建
审核：谈文平
编制：杨友江
时间：2015年9月25日
1.目的
1.1.为了加强项目费用管理，本着合理使用，有效控制的原
则，规范项目费用报销行为。

特制定以下规定：
2. 票据规范及签批流程
2.1.大批量材料采购由公司采购员采购，零星材料由现场工
地组长在当地采购。

2.2.材料采购费用报销原则上必须取得正规发票。

如对方实
在提供不了，可以凭对方开具的收据、收据上必须加盖
销货方发票专用章或财务专用章，收据填写材料名称、
规格型号、数量、单价、金额必须填写完整、保证字迹
清晰，不允许潦草。

发票或收据背面必须留有销货方电
话（必须保证电话真实、最好座机）备查，如抽查发现
虚报电话，此单不予报销。

经手人必须在原始票据背面
签字确认，同时在费用报销单上面签字。

完善手续后报
项目经理审批。

2.3.项目经理审批后报财务经理、总经理和董事长逐层审批。

出纳凭手续完善的费用报销单据予以报销。

3. 价格管理
3.1.购买材料时必须和销货方讲到最低价、实事求是；不准
购买假冒伪劣产品、一次性购买伍仟元以上材料、设备及电动工具必须先询价并报项目经理审批后方可购买，必须有质保书、保修卡。

如发现报销人弄虚作假、一旦查实，扣
发当月工资，立即开除。

如给公司造成经济损失，视情
节严重程度，处以1-3倍的索赔。

4. 报销期限
4.1.费用报销期限原则上一周,每周五为费用报销日。

超过期
限的费用不予报销，由报销人自行承担。

以上规定作为公司费用报销的补充，如有冲突以本规定为准，希各位遵照执行。