目的：1、掌握供应链系统的初始设置。
初始设置是供应链系统的基本前提。
2、掌握采购业务的各种应用流程。
采购业务在各个行业都是不可或缺的一项，掌握该项业务流程能够为实际工作提供便利。
3、掌握销售业务的各种应用流程。
销售业务在各个行业都是不可或缺的一项，掌握该项业务流程能够为实际工作提供便利。
4、熟悉库存、存货系统的应用流程。
意义：此次会计信息系统的课程设计只要是为了让我们熟悉供应链的操作，因为企业中会有很多购、销、存的业务，而大部分企业已经实行会计电算化，本次上机课程设计不仅让我们熟悉了用友ERP软件的操作，也使得我们对企业的经济流程有了一个大致的了解。
而且在最后我们从建账开始做到月末结账，使我们对以前上机的内容又复习了一遍。
二、课程设计内容、具体步骤及分析具体内容：此次会计信息系统的课程设计主要是练习了供应链的操作，通过很多日常的经营业务来提高我们对用友ERP软件中采购系统、销售系统、库存系统以及存货系统中填制订购单、入库单、采购发票、订购单、出库单、出库单的填制以及正常业务单据的填制，在最后的一次上机中，我们从建账开始做起，重新复习了一遍本学期所学过的会计信息系统的知识，在练习的同时我们找到了很多以前没有发现的问题，并在课设指导老师的带领下逐步解决问题，是自己的知识又得到了进一步的提高具体步骤：1、供应链的初始化设置（一）、启用相关系统以“郝大为”的身份进入企业应用平台，在“设置”页签中执行“系统启用”，于2007年1月1日启用“应付管理”、“销售管理”、“采购管理”、“库存管理”、“存货管理”系统。
(二)、设置基础信息在企业应用平台的“设置”页签中的“基础档案”下，设置以下各种基础信息：计量单位组及计量单位、存货档案、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型。
（三）、设置单据编号在“设置”页签中执行“单据编码”命令，分析别对“销售管理”、“采购管理”的普通发票和专用发票进行修改：修改为完全手工编号。
（四）、设置基础科目1、存货科目执行：“业务”页签—供应链—存货核算—初始设置—科目设置—存货科目，按资料输入信息。
2、存货对方科目执行：“业务”页签—供应链—存货核算—初始设置—科目设置—对方科目，按资料输入信息。
3、应收款管理相关科目在应收款管理系统中，“业务”页签中执行： 设置—初始设置—基本科目设置，按资料输入应收基本科目信息。
然后执行“结算方式科目设置”，设置其相关信息。
4、应付款管理相关科目在应付款管理系统中，“业务”页签中执行：设置—初始设置—基本科目设置，按资料输入应付基本科目信息。
然后执行“结算方式科目设置”，设置其相关信息。
（五）、输入采购模块期初数据1、货到票未到处理在企业应用平台“业务”页签中，执行：供应链—采购管理—采购入库—入库单，进入“起初采购入库单”，根据资料天之入库单。
2、采购管理系统期初记账执行：设置—采购期初记账—记账—确定。
（六）、输入库存/存货起初数据1、在存货核算系统中，执行：初始设置—期初数据—期初余额，进入“期初余额”窗口，根据资料填期初余额。
最后记账。
2、在库存管理系统中，执行：初始设置—期初结存，进入“期初结存”窗口，执行：修改—取数—保存—审核。
完成全部仓库存货期初数据的输入后，单击“对账”。
提示信息：对账成功。
返回。
在应收款和应付款管理系统中，输入客户往来期初余额和供应商往来期初余额。
（八）、备份实验账套供应链管理系统初始化设置是为以后的操作奠定基础，为供应、销售和存货管理提供基础的信息。
准确、正确的完成初始化设置是为以后的操作基本前提，如果不能做好系统初始化设置，将不能很好的实行以下的操作。
2、采购业务流程（一）、实验准备根据所给信息，在“设置”页签的“基础档案”中进行相应操作。
（二）、普通采购业务1、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制并审核请购单2、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制并审核采购定单——通过拷贝方式：单击右键，选择“拷贝采购请购单”，执行：过滤—选择—OK—保存—审核3、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制到货单。
——通过拷贝采购订单。
4、在库存管理系统中，以库存主管的身份填制并审核采购入库单。
执行：入库业务—采购入库单—生单—过滤，选择“显示体表”、“成品库”，单击“确定”。
选择生单，执行：审核—确定—退出。
5、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制并审采购专用发票，通过拷贝采购入库单生成方式，根据材料输入发票号。
6、在采购管理系统中，执行采购结算执行：采购结算—自动结算，结算模式选择“入库单与发票”，确定—返回7、在应付款管理系统中审核采购专用发票，生成应付凭证执行：应付单据处理—应付单据审核，选择供应商“联诚”，单击确定—审核—确定—返回。
直行“制单处理”命令，打开“制单查询”，选择“发票制单”、供应商“联诚”，单击“确定”。
选择要制单的发票，转账类型，单击“制单”。
“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
8、在存货核算系统中进行记账，生成入库凭证执行：业务核算—正常单据记账，选择相应的查询条件，单击确定—记账。
执行：财务核算—生成凭证，选择相应查询条件和记录行，生成凭证。
“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
9、在应付款管理系统中进行应付款处理并生成付款凭证执行：付款单处理—付款单录入，根据相应信息填制并审核付款单，选择生单，“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
（三）、现结业务1、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制并审核请购单2、在采购管理系统中，以采购主管的身份录入采购专用发票，进行现结处理和采购结算。
通过拷贝方式：单击右键，选择“拷贝采购入库单”，执行：过滤—选择—OK —修改，修改发票号—保存，单击“付现”，根据资料进行操作，单击“确定”，发票左上角显示“已付现”标记。
单击“结算”，发票左上角显示“已结算”标记。
3、在应付款管理系统中审核采购专用发票，进行现结制单执行：应付单据处理—应付单据审核，选择供应商“大众”，单击确定—审核—确定—返回。
直行“制单处理”命令，打开“制单查询”，选择“发票制单”、供应商“联诚”，单击“确定”。
选择要制单的发票，转账类型，单击“制单”。
“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
4、在存货核算系统中进行记账，生成入库凭证执行：业务核算—正常单据记账，选择相应的查询条件，单击确定—记账。
执行：财务核算—生成凭证，选择相应查询条件和记录行，生成凭证。
“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
（四）、采购运费处理1、在采购管理系统中增加采购入库单，2、在采购管理系统中增加专业发票3、填制运费发票并进行采购结算（手工结算）执行：采购发票—运费发票，根据信息填制发票。
执行：采购结算—手工结算—过滤—输入—过滤—刷票—过滤，选择要结算的单据，选择费用分摊方式“按数量”—分摊。
单击“结算”—退出。
（五）、暂估入库报销处理1、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制采购专用发票，通过拷贝采购入库单生成方式，根据材料输入发票号。
2、进行手工结算在采购管理系统中执行：采购结算—手工结算—过滤—刷入，修改过滤日期—过滤—刷票，修改过滤日期—过滤，选择要结算的单据，选择费用分摊方式“按数量”—分摊。
单击“结算”—退出。
3、在存货核算系统中结算成本处理，生成凭证执行：业务核算—结算成本处理，选择“材料库”、“未完全结算完的单据是否显示”—选择要暂估的单据，单击“暂估”，执行：财务核算—生成凭证，选择相应查询条件和记录行，生成凭证。
“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
4、在应付款管理系统中进行应付款处理并生成付款凭证执行：付款单处理—付款单录入，根据相应信息填制并审核付款单，选择生单，“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
（六）、暂估入库处理1、在库存管理系统中，以库存主管的身份填制并审核采购入库单。
执行：入库业务—采购入库单—生单—过滤，选择“显示体表”、“成品库”，单击“确定”。
选择生单，执行：审核—确定—退出。
2、月末发票未到，在存货核算系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证执行：业务核算—暂估成本录入，根据资料填制信息。
执行：业务核算—正常单据记账，选择相应的查询条件，单击确定—记账。
执行：财务核算—生成凭证，选择相应查询条件和记录行，生成凭证。
“保存”有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
（七）、采购结算前退货1、在库存管理系统中，以库存主管的身份填制并审核采购入库单。
执行：入库业务—采购入库单—生单—过滤，选择“显示体表”、“成品库”，单击“确定”。
选择生单，执行：审核—确定—退出。
2、修改采购入库单先“弃审”，根据资料修改相应信息。
保存—审核。
3、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制并审采购专用发票，通过拷贝采购入库单生成方式。
4、在采购管理系统中，执行采购结算。
（八）、采购结算后退货1、在库存管理系统中，以库存主管的身份填制并审核红色采购入库单。
执行：入库业务—采购入库单，右上角的“红字”。
2、在采购管理系统中，以采购主管的身份填制红字采购专用发票，通过拷贝采购入库单生成方式并执行采购结算。
（九）、备份账套数据采购业务在各个行业运营中都有着重要的地位。
而且采购业务有着多种的情况，根据不同的情况，业务的实际操作也有着不同的差异。
熟练的掌握各种采购业务中的不同情况对于实际操作有着重要的意义。
3、销售业务流程（一）、普通销售业务在销售系统中进行“设置”—“销售选项”，取消“报价是否含税”。
1、在销售管理系统中填制并审核报价单执行：销售报价—销售报价单—增加，根据资料填制报价单—保存—审核。
2、在销售管理系统中填制并审核销售订单执行：销售订货—销售订单—增加，根据资料填制订单—保存—审核3、在销售管理系统中填制并审核发货单执行：销售发货—销售发货单—增加，根据资料填发货单—保存—审核4、在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票设置：设置—销售选项—其他选项，选择新增发票默认“参照发货单生成”。
开具销售专业发票并进行复核5、在应收款管理系统中，审核销售专用发票并生成销售收入凭着 执行：营收单据处理—应收单据审核—确定—审核—确定，退出。
执行制单处理，单击制单，“保存”后有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
6、在库存管理系统中审核销售出库单执行：出库业务—销售出库单—审核7、在存货核算管理系统中生成销售出库凭证先进行记账，再进行生成凭证处理。
“保存”后有红色“已生成”标志，使数据传递到总账。
8、在应收款管理系统中输入收款单并制单。
（二）、商业折扣处理1、在销售管理系统中填制并审核发货单执行：销售发货—销售发货单—增加，根据资料填发货单—保存—审核2、在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票设置：设置—销售选项—其他选项，选择新增发票默认“参照发货单生成”。