11.0% 16.6% 38.5% 19.6% 8.0%
11.0% 16.6% 38.5% 19.6% 8.0%
11.0% 16.6% 38.5% 19.6% 8.0%
11.0% 16.6% 38.5% 19.6% 8.0%
成品呆滞比率
6.3%
6.3%
6.3%
6.3%
6.3%
6.3%
6.3%
6.3%
47,152
41.6
42.8
41.8
11.0%
11.0%
11.0%
16.6%
16.6%
16.6%
38.5%
38.5%
38.5%
19.6%
19.6%
19.6%
8.0%
8.0%
8.0%
6.3%
6.3%
6.3%
5,730
6,718 会签厂部:
5,920 冲压:
弹性:
2010/1/8 备注 12月份为预测营收值;
526,865 725,755
53.0
681,233 659,012
43.0
629,528 684,974
40.0
588,208 706,011
50.0
660,915 648,988
43.0
657,185 667,075
44.0
798,185 669,109
36.0
782,791 766,615
42.0
成品呆滞(KNTD)
42,074
41,163
35,363
39,576
40,546
39,770
40,292
43,835
42,742
42,905
周转天数预测
43.3
43.6
46.1
44.2
43.8
44.1
43.9
42.7
43.1
43.0
2 及0 呆1 滞0 比年 率周 预转 测天
数
总呆滞比率 原料呆滞比率 物料呆滞比率 半成品呆滞比率 在制品呆滞比率
11.0% 16.6% 38.5% 19.6% 8.0%
11.0% 16.6% 38.5% 19.6% 8.0%
11.0% 16.6% 38.5% 19.6% 8.0%
11.0% 16.6% 38.5% 19.6% 8.0%
11.0% 16.6% 38.5% 19.6% 8.0%
11.0% 16.6% 38.5% 19.6% 8.0%
90,434
91,621
99,677
97,192
97,564
呆2
滞0
预1
测
0 年
原料呆滞(KNTD) 物料呆滞(KNTD) 半成品呆滞(KNTD) 在制品呆滞(KNTD)
7,883 36,555 7,098 2,063
7,712 35,763 6,945 2,019
6,626 30,725 5,966 1,734
41,344
37,469
40,597
29,379
26,626
28,849
762,509
691,050
748,732
109,194
98,961
107,221
8,997
8,154
8,834
41,721
37,811
40,967
8,102
7,342
7,955
2,355
2,134
2,312
48,020
43,520
769,864 910,996
47.8
营业目标(KNTD)
850,413
826,000
670,595
783,483
809,488
788,676
802,668
897,603
868,318
872,694
总库存(KNTD)
872,515
853,622
733,357
820,719
840,844
824,738
7,415 34,385 6,677 1,941
7,597 35,228 6,841 1,988
7,451 34,553 6,710 1,950
7,549 35,007 6,798 1,976
8,213 38,085 7,395 2,150
8,008 37,135 7,211 2,096
8,039 37,277 7,239 2,104
835,566
909,034
886,372
889,758
库2
存0预1测源自0 年原料库存(KNTD) 物料库存(KNTD) 半成品库存(KNTD)
47,521 94,940 36,224
46,492 92,884 35,440
39,942 79,798 30,447
44,700 89,304 34,074
A.2010年度库存/呆滞/周转天数/不良品等数据预测:
类别
库存指标
预测金额(月均)
1月份
2月份
3月份
4月份
20XX年度库存KPI指标预测
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
库2
存0
指0
标
9 年
2009年营收(KNTD) 2009年总库存(KNTD)
2009年周转天数
718,479 770,414
45.2
45,796 91,494 34,909
44,919 89,741 34,241
45,509 90,920 34,690
49,510 98,914 37,740
48,276 96,448 36,800
48,460 96,816 36,940
在制品库存(KNTD)
25,741
25,184
21,636
24,213
10月份
11月份
update: 12月份
850,976
802,000
874,000
864,048
960,744
981,641
41.0
51.1
45.5
1,009,756
889,163
986,506
995,827
902,503
977,835
54,237
49,154
53,257
108,358
98,203
106,400
2009年度平均周转天数为45.2天; 2010年目标下降至43.3天;下降1.9天;
2009年度下半年平均呆滞率为12.1%; 2010目标降至11.0%;总呆滞率下降1.0%;
2009年度下半年平均呆滞率为17.37%; 2010目标降至2009年下半年平均呆滞率的95%;
2009年度下半年平均呆滞率为46.03%; 2010目标降至2009年下半年平均呆滞率的85%;
24,807
24,332
24,651
26,819
26,150
26,250
成品库存(KNTD)
668,088
653,622
561,534
628,428
643,838
631,505
639,796
696,051
678,698
681,291
总呆滞(KNTD)
95,673
93,601
80,414
89,993
92,200
2009年度下半年平均库存率为5.7%; 2010目标降至2009下半年平均库存率的95%; 2009年度下半年平均库存率为12.8%; 2010目标降至2009下半年平均库存率的85%; 2009年度下半年平均库存率为5.2%; 2010目标降至2009下半年平均库存率的80%; 2009年度下半年平均库存率为3.5%; 2010目标降至2009下半年平均库存率的85%;
2009年度下半年平均呆滞率为24.34%; 2010目标降至2009年下半年平均呆滞率的80%;
2009年度下半年平均呆滞率为9.37%; 2010目标降至2009年下半年平均呆滞率的85%;
烤漆: 采购:
交管: 组装:
核准:
審核:
外协:
成型: 制表:
品保:
6.3%
6.3%
2010年 不良品预测
不良品(KNTD)
7,036
7,236
8,509
7,584
7,371
7,542
7,427
6,649
6,889
6,853
B.说明:
1.2009年度平均周转天数为45.2天,2010年度目标定为43.3天;下降1.9天; 2.总库存率(库存呆滞率)下降目标: a.半成品下降20%;b.物料下降15%;c.在制品下降15%;d.原料下降5%; 3.公式说明:a.周转天数=总库存/营业目标/成本率(以0.711计算)*30; b.(原料/物料/在制品/半成品)库存=09年下半年平均库存率*总库存*(100%-目标下降百分率);c.呆滞率=呆滞金额/库存金额*100%; 4.呆滞定义:所有超库龄料包括物料(采购料)/原料(主要为塑料粒/钢材/漆粉等)半成品/在制品(在制工单)/成品; 库龄期限:原料>28天;半成品/物料/在制品>14天;成品>42天; 5.总库存预测根据2009年营收/2009年度库存/2010营收目标三项基本数据并结合Forecast公式推算所出之结果; 6.2010年每月的预测为当月末的数据; 7.2009年度月均不良品库存为10823KNTD;2010年月均不良品库存为7036KNTD,下降35%;