账，生成财务报表。 2. 负责公司税务、财务报表、统计数据对外申报工作；
2.1 每月规定时间内完成国地税各项税收及财务报表的申报工作，年 初完成年度各项年报申报工作
2.2 每月按时完成统计局要求规上企业上报的各项统计数据申报工作 2.3 每月按时完成高新技术企业要求申报的各项报表数据 3. 负责公司销售统计开票工作及督促业务催收货款； 3.1 每月负责收集出货单，销售合同，编制客户销售对账单 3.2 根据核对好的对账单进行销售开票登账，未及时开票要跟催业务
编制者
批准
XX 汽车零部件有限公司
1. 对公司的原材料、辅料、低耗品、包装物、在制品、产成品的收发存数
部门职权
量和成本有监督核查权；
2. 对公司各类营业证照、证书、凭证、账册、申报表、报表、发票、应收
应付原始单据保管权；
部门绩效 1. 财务日常工作完成及时准确性
衡量指标 （KPI）
2. 月度总结数据及时准确性 3. 工资核算发放正确及时性 4. 工作中问题发现重点深入，改善建议提出有效性，效果追踪的持续性。
5.1 每月按时核算好车间员工的计件工资，管理人员的工资 5.2 每月按时发放公司员工的工资 6. 负责公司应收账款的收进及应付账款的支付等银行结算业务； 6.1 每日关注银行收款明细，并及时通知相关业务员 6.2 每月根据审核好的付款申请单，进行供应商的货款支付 6.3 办理银行结算业务及其他相关银行业务 6.4 登记银行存款日记账，应收票据明细账 7. 负责财务各类报表的编制，凭证报表的整理归档 7.1 根据要求编制各项财务报表，包括财务状况表，月度总结报表等 7.2 每月整理装订凭证，报表，做好归档 8. 负责每月质量成本费用收集，编制质量成本表单和汇总表，核算质量 成本比率，并反馈和追踪质量成本不合格项；年初根据上年质量成本数据 制定当年质量成本目标，合理有效地控制各项质量成本费用。 9. 负责提供三年一次的高新技术企业评定的各项财务数据，按要求申报 高新技术企业的各项月报和年报，按要求区分高新产品销售收入。 10. 负责公司证照、证书、凭证、账册、发票、报表、各类重要资料、公 司印鉴、银行支票、银行支付密钥的保管。 11. 负责公司财产的定期抽查，清理 11.1 每月对公司原材料、辅料、低耗品、包装物，在制品、产成品进 行盘点抽查，与 ERP 系统库存数据进行核对，有差异要及时查明原因， 要求相关部门改正并改善，并作盘盈盘亏财务处理 11.2 定期对公司固定资产，周转物，低耗品，模夹具进行盘点清查， 对已报废或毁损的财产及时作账务清理。
XX 汽车零部件有限公司
员 3.3 根据每月到期应收账款明细，督促业务员及时跟催货款
4. 负责审核公司采购对账明细及发票； 4.1 每月核对采购入库/外协入库对账明细是否单据齐全，金额无误 4.2 核对好的对账单，要求采购让供应商及时开具发票，并登记应付
明细账 5. 负责公司员工工资的核算及发放；
适用部门
XX 汽车零部件有限公司
部门职责与权限
财务部
总经理室
上阶部门 部门架构：
本部门 下阶部门
各部门
部门经理
主管会 计
会计 助理出纳兼 助理财务 统计部门职责1. 负责每月记账凭证的编制，结账； 1.1 根据银行收付，现金收支编制银行现金收支凭证，与银行对账单
核对银行存款余额，并编制余额调节表； 1.2 根据进销货明细编制应收应付凭证,并及时清理应收、应付款项； 1.3 编制转账凭证； 1.4 根据成本核算表编制成本结转凭证； 1.5 认真审核凭证，保证数字真实准确，内容完整，并进行记账结