银行存款日报表
2019年5月22日
编制单位：XXXXXXXXXXX有限公司
序号
帐户性质
开户行
银行账号
上期余额
借方发生额 贷方发生额
今日余额
备注
1
公司户
-
2
公司户
13,454.00
360.00 13,094.00
年费
3
公司户
9.32
9.32
4
公司户
460
460.00
5
公司户
610.3
610.30
6
公司户
收入部分
支出部分
行次
金额
经手人
项目
行次
金额
经手人
1
16,157.16
购买原材料包装物
1
4,020.00
2
支付给职工的现金
2
3
各种费用开支
3
4
偿还债务
4
5
支付利息
5
6
1,002.00
其他
6
2.00
17,159.16
支出小计
4,022.00
本期余额 13,137.16
25,888.58
资金主管：
会计：
-
350.30
3,115.00
-
87.00
-
45.00
1,002.00
2,321.70
2,865.71
1,002.00
8,784.71
24,526.58
出纳：
项目 现金上期余额
销售收入 借款 提现
回收欠款 其他
收入小计
现金余额日报表
填报人：
2019年 5月 22日
500
500.00
7
公司户
568.25
568.25
8
公司户
500
500.00
小计
16,101.87
360.00 15,741.87
9
个人卡
10
个人卡
11
个人卡
12
个人卡
13
个人卡
14
个人卡
15
个人卡
16
个人卡
1
财务总监：
350.3 3115
87
45 3323.7 2865.71 9786.71