乾照光电
2019年现金流量报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 乾照光电2019年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2019年现金流入为297,611.72万元，与2018年的231,958万元相比有较大增长，增长28.30%。

企业当期新增借款总额为156148.46万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的52.47%。

这部分新增借款46.38%被用于长期性投资活动。

36.76%需要依靠经营活动创造的现金净流量来偿还旧债。

经营业务产生的现金流量为94617.31万元，约占企业当期现金流入总额的31.79%。

企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加2019年经营现金收益率为25.86%，与2018年的22.69%相比有所提高，提高3.17个百分点。

二、现金流出结构分析
2019年现金流出为270,040.54万元，与2018年的380,727.9万元相比有较大幅度下降，下降29.07%。

表明企业处于大规模建设阶段。

最大的现金流出项目为资产购置，占现金流出总额的25.52%。