用友软件月末结帐流程：先模块结帐，后总帐结帐。

（1）《采购管理》月末结账后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付管理》的月末结账。

（2）只有在《采购管理》、《销售管理》结账后，《库存管理》才能进行结账。

（3）《销售管理》月末结账后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的月末结账。

（4）只有各个模块都有结完帐后，总帐系统要审核凭证，记帐，会计主管人员签字（可以批签）对帐，期间损益结转，生成凭证，审核，记帐，总帐期限末处理，然后总帐结帐。

（5）在UFO报表系统生成财务报表。

（6）本月帐务备份，存盘。

存货的结账顺序：正常单据记账-----结算成本处理--------期末处理---月末结账，按你上面说的情况最好先记入库单，再记出库单。

1、正常单据记账：供应链->存货核算->业务核算->正常单据记账->全选->记账
2、（如果上月有采购暂估）结算成本处理：供应链->存货核算->业务核算->结算成本处理->全选->暂估
3、期末处理
4、采购、销售凭证的生成
供应链->存货核算->财务核算->生成凭证->选择->采购入库单（暂估、报销）、红字回冲单、蓝字回冲->全选->确定->合成
1。