出纳会计岗位工作流程及标准
1、负责与收银员进行营业款的清点收取工作；
1.1确保每日营业款报表金额准确无误并及时足额收取入帐；
2、负责将多余现金存入银行；
2.1保留足额备用现金，确保现金资金安全；
3、负责各类支票等票据和收据的填开工作和空白票据的保管工作以及印章的使用；
3.1保证填开与注销的票据、收据正确和空白票据的安全，按制度规定使用印章；
4、检查所有收款凭证的手续是否合规并足额收取款项；
4.1确保对检查无误手续齐全的收款凭证及时办理收款业务，足额收取款项；
5、检查所有付款凭证的手续是否合规并支付款项；
5.1确保仅对审核无误、手续齐全的付款凭证及时办理付款业务；
6、负责编制财务日报向总部汇报上日营业收入情况；
6.1确保准确及时上报财务日报；
7、负责编制财务日报向总部汇报货币资金情况；
7.1确保准确及时提供酒店资金报表；
8、下班前进行现金盘点；
8.1确保每日记账后盘存现金、现金日清月结，金额无误；
9、负责给收银员兑换经营所需零钞；
9.1及时准确为收银员兑换零钞；
10、收取服装押金和客户定金并建立员工服装押金和客户定金等备查帐簿；
10.1准确完整地登记服装押金和客户定金等备查帐簿，配合相关部门进行核对；
11、根据已发生的各项收付原始凭证做好记帐凭证并登记日记帐后交给主办会计；
11.1每日下班前完成所有资金凭证记帐、登帐、移交工作，并准确无误；
12、及时在银行兑换零钞；
12.1保证零钞能满足经营需要；
13、负责公司水费、电费、话费、燃气费等其他费用的交纳；
13.1及时对发生的各项费用进行交纳，不能出现因为交纳费用影响正常经营的情况；
14、配合主办会计进行定期不定期的现金清查工作，并填写现金盘点表；
14.1配合主办会计进行现金清查，查明差异，并保证金额无误；
15、负责银行回单、对账单的领取并进行核对工作。

15.1对发生的银行业务要及时取回回单入帐，领取对账单，及时核对，确保与帐面余额一致；
16、负责本店所有人员工资的分装和发放；
16.1保证人员工资能够足额及时准确无误的发放；
17、与总部出纳进行帐务往来核对工作；
17.1每月月末至少与总部出纳进行一次帐务核对工作，及时取回发生的帐单；
18、对收付凭证手续不全不合规的不予受理，进行解释和纠正工作；
18.1对手续不全、不合规的收付款凭证及时耐心细致全面的做好解释工作；
20、上级领导交办的其他工作。

20.1及时有效的完成。