公司出纳的职责与工作内容
公司出纳的职责与工作内容1
1. 负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

2. 每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

3. 按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

4. 负责付款业务审批流程完整性复核。

5. 负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

6. 负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

7. 负责银行票据及相关资料的保管工作。

8. 负责业务单位银行保函的保管工作。

公司出纳的职责与工作内容2
1、严格执行有关支付货款程序与权限的规定，保证用款的完善，资金运转的有效性，加强对支票、现金的安全管理工作;
2、负责对进货不合格处理，按品质部处理意见的结算工作;
3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表;
4、负责各类银行帐务、贷款卡的年鉴等工作;
5、编制月度资金回笼情况表;
6、熟悉与业务相关的外汇政策;
7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责;
8、负责公司与银行间的各类事务。

公司出纳的职责与工作内容3
1、负责发票开具、认证、税务申报、编制国地税报表;工商税务新办，变更，年检等工作;
2、负责相关报销流程安排转账，整理日报表
3、分析资金结构、门店资金流情况
4、整理费用单据，催收欠缺单据，保证单据完整性、完成日记账数据录入
5、支票管理，处理银行相关事宜
6、水票保管工作，每月进行相关核销报销事宜
7、发票购买、保管相关工作
8、发票开具，安排相关派送工作
9、完成纳税申报清缴工作，协助经理处理税务事宜
公司出纳的职责与工作内容4
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合负责办公室财务管理统计汇总。

公司出纳的职责与工作内容5
负责接收审核各类原始凭证，协助会计做好各种账务处理工作。