公司管理制度体系标准程序
9、《劳动人事管理制度》要点
n 本管理制度主要界定对员工的管理、招聘、解聘， 辞职与辞退，考勤制度，各类假期，薪金与考评 制度的联系，各类加班，档案管理，员工培训， 劳动工资与福利待遇，奖励与惩处等方面的规定。 通过这些规定，建立起员工个人行为与个人利益 相联系的法定程序。
作日内予以明确批复，不予批复时视为同意，批复不明确时同样视为同意。 è 对公司总经理或经营班子呈交董事会的正式报告、请示等文件应按如下方式
处理：
ð 在职权范围或董事会授权范围内时，直接代表董事会进行批复； ð 超出职权范围或董事会授权范围时，可通过电话、传真等方式征得四名以上（含四
名）董事同意后代表董事会进行批复，但应正式记录董事意见并作为董事会资料交 董事会秘书存档备查； ð 对按公司章程规定应由董事会决议的事项，应按章程规定的条件及时召集临时董事 会进行决议后批复。在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式召集临时 董事会进行决议。
è 按公司财务管理制度和《董事会基金管理条例》调配与使用董事会基金。
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3、《董事会基金管理条例》要点
n 本管理条例规定了董事会基金的设立必要性、会计处理方法以及基金的来 源、开支范围和管理。
n 其中，基金的来源为：
è 从公司每年税后利润中提取一定比例作为董事会基金，所提比例由董事会研究确 定，报请股东大会批准。
è 公司章程对公司、股东、董事、监事、经理均具有约束力。 è 公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司的经营
范围中属于法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。
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六、基本制度架构
这十个基本制度系公 司经营管理的基本行 为规范准则，为公司 第一梯次的制度，由 公司董事会审议批准 后颁布执行。其主要 效力范围为：公司的 重大决策、重要经营 决策、部门经理的任 免、内部管理控制等。
n 公司管理制度体系构建应体现如下原则 è 渗透超前的管理思想，以现代先进管理理念统领公司管理变革 è 符合先进IT行业特点，由上至下，由下返上，上下结合
è 具备较高的灵活性和可扩展性，减少管理成本 è 由宏观到微观，易于实施，分别轻重缓急，
è 在公司战略和现实问题中寻求最佳结合点，稳妥推进
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8、《内部审计制度》要点
n 为严肃公司财经纪律，改善经营管理， 加强风险防范，提高经营效益，保证公 司各项业务稳健发展，应在公司设立独 立内部审计岗位，依据公司制度及《审 计法》等政策法规，对公司的经济工作 进行内部审计监督。
n 该制度规定了内部审计工作的具体组织 方式、审计对象和内容、为谁负责、审 计任务、审计部门职权范围、审计程序、 审计人员的职责和要求等。
三、制度体系的树型结构
•公司发展战略 •现状 •业务流程 •公司文化 •未来管理团队
出发点
组织结 构设计
基干
•公司治理结构 •组织结构图 •部门关系图 •部门职能划分 •各部门职务说明书
•各个岗位职责描述 •各个岗位操作程序 •业务规范
树叶
•各个部门工作职责 •职能部门管理制度 •业务部门项目管理制度、质量手册
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6、《总经理基金管理条例》要点
n 该管理条例的制定目的是为了总经理基金的合理准备和有效使用提供
规范的制度保证。
n 该管理条例主要包括：总经理基金的设立、会计处理方法以及基金的来源、
开支范围和管理。
n 基金的来源为：
è 从公司每年税后利润中提取一定比例作为总经理基金，所提比例由总经 理
办公会研究确定后报请公司董事会批准。
è 在经营获利之前，总经理基金的开支由公司经营管理费用中直接支出。
n 基金的开支范围有：
è 总经理因公司工作需要所发生的业务招待费、礼品费。 è 总经理对公司职员进行直接奖励所需经费。 è 不便直接列入公司成本核算范围的其他费用。
n 基金的管理包括：
è 总经理和公司财务负责人负责总经理基金的管理，总经理为直接负责人。
n 而员工的福利政策主要要与国家和当地政府部 门政策法规的要求相一致。其目标是给员工一 种安全感和心理安慰，保证员工在公司服务期 间，能够比较放松、愉快，减少因为各种不确 定因素给员工造成的心理负担。
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七、部门职责与规章
这些制度、条例、 规定、标准等系 保证公司领导指 挥体系顺畅、经 营管理工作有序 开展的第二梯次 制度，由公司总 经理办公会审议 批准后颁布执行
è 总经理基金的开支及其财务处理同样遵守《公司财务管理制度》，并接受
公司董事会的监督和内部审计。
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7、《财务管理制度》要点
n 《财务管理制度》是公司实行财务计划、预算、 控制、核算以及决算的重要管理制度，该制度 的建立和实施将直接影响公司的运作水平和控 制力度，是衡量公司管理水准的重要规范性制 度文件。
n 该制度主要包括如下内容： è 财务控制：涉及各相关部门管理职责：涉及 总经理、财务总监、财务部门分别拥有的财 务权利和责任，以及这三者之间的关系。 è 业务部门的职责以及相关岗位（如：会计、 出纳）的职责。 è 有关财务管理事项的具体规定，涉及：财务 计划与预算、经营支付、费用报销、帐号管 理、现金管理、票证管理、会计档案管理等。
n 1、《董事会议事规则》 n 2、《董事长工作条例》 n 3、《董事会基金管理条例》 n 4、《总经理办公会制度》 n 5、《总经理工作条例》 n 6、《总经理基金管理条例》 n 7、《财务管理制度》 n 8、《内部审计制度》 n 9、《劳动人事管理制度》 n 10、《薪酬福利制度》
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è 在公司经营获利之前，董事会基金开支由公司经营管理费用中直接划拨。
n 开支范围主要有：
è 董事会成员和监事会成员工作报酬。 è 董事会成员和监事会成员出席公司董事会、监事会所发生的车马费。 è 董事会成员和监事会成员因公司工作需要所发生的差旅费。 è 董事会、监事会因公司工作需要所发生的业务招待费。 è 董事会日常办公费和其他工作费用。
公司管理制度体系标准 程序
2020/11/6
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目录
二、管理制度体系设计原则 三、制度体系的树型结构 四、制度体系的梯次结构 五、制度基础与根本大法 六、基本制度架构 七、部门职责与规章 八、管理细则
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二、管理制度体系设计原则
n 鉴于公司是一个——
è IT行业的企业 è 规模不断扩张的企业 è 年轻的、充满活力的知识密集型企业 è 不断寻求变革的企业 è 经营思想和经营理念迎接挑战的企业 è 准备向国际同行业领先企业靠齐的企业
n 总经理办公会系总经理和经营班子研究处理公司重大事宜的重要工 作形式之一，会议所形成的决议、纪要等文件对公司经营管理工作 具有制度意义。
è 总经理办公会由总经理主持。总经理因故不能主持时由总经理委托公司 其他副职主持。
è 总经理办公会参加人员：
1、公司副职； 2、部门经理； 3、会议内容需要涉及的其他人员。
n 其管理方法为： è 由“ 董事会基金管理委员会”拟定年度基金使用预算计划，经董事会决 议批准。 è 在年度基金使用预算计划内，董事长全权调配和使用董事会基金，超过 计划范围的另报董事会专项审批。
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4、《总经理办公会制度》要点
n 《总经理办公会制度》的功能是建立一种公司内部日常重大事务性 工作和重要经营管理工作问题的民主议事决策机制。
事务行使符合法律规定和本公司利益的特别裁决权和处 置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
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2、《董事长工作条例》要点(续）
n 责任和义务主要有： è 建立良好的社会关系网络，满足董事会工作及公司经营管理需要。 è 在职权范围内行使权力，不得越权。 è 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；不得自营或者为他人经营与 公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动。 è 不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；不得利用职务便利为自己或 者他人侵占或者接受本应属于公司的商务机会。 è 不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保。 è 认真阅读公司的各项商务、经营、财务报告，及时了解公司业务经营管 理状况。 è 亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、 法规允许或者得到股东大会在知情的情况下的批准，不得将处置权转授 他人行使。 è 接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。 è 未经董事会的合法授权，不得以个人名义代表公司或者董事会行事。
五、制度基础与根本大法
《北京创原世纪信息技术有限公司章程》
è 这是公司一切活动和制度的根本性指导文件，也是制定各项 制度、管理办法的基石，是现代企业的“根本大法”，在公 司制度中具有权威性、唯一性、根本性和不可随意更改性。
è 公司章程的制定必须依据国家有关法律（如《公司法》）和 公司经营目标、范围、规模以及未来发展战略，由发起人股 东或董事会（筹）酝酿，最终经股东大会通过。
1、《董事会议事规则》要点
n 该规则主要明确董事会的 具体功能、职责和行为方 式。具体包括：董事会的 组成、职责和授权范围， 董事会会议运作方式、议 题与会议结果的执行，董 事会议案的一般内容、会 议讨论与决议，会议文件 与记录，董事会决议与执 行等。
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2、《董事பைடு நூலகம்工作条例》要点
n 1、各部门职责说明 n 2、各部门岗位职责说明 n 3、行政管理规章 n 4、财务管理规章 n 5、人力资源管理规章 n 6、项目管理制度
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1、各部门职责说明
n 该部分主要是在认真研究公司业务流程和信息传导机制 的基础上，在公司组织结构设计完毕后，提出各个部门 的工作职责，目的是科学合理地明确分工和协作、界定 责任与义务，为公司的整体运作建立协调机制。