北京xxx有限责任公司
现金及银行存款每日 余额表
交通银行股份有限公司北京XXX支
行
1100-6157-5018-0100-04585
基本户
1、前日余额 截止2020年2月28日
11,617,580.14
当日收款+
100,000.00
当日付款-
-868,496.59
付款退回+
30,955.00
当日公司相互间转账+/-
100,000.00
-1,880,103.28 2,500.00
119,268.39 -50,130.45
386,153.28 1,137.21
-50,130.45
-50,130.45
-2,500.00
-2,500.00
69,137.94 审核人
383,653.82 1,137.21 日期：
2020年2月29日
银行结算浮游款项
-131,550.00
明细：供应商C货款
-119,000.00
明细：社保扣款
-12,550.00
4、付款退回之后重新支付-
-30,955.00
明细：员工工资退回
-30,955.00
明细：---
ห้องสมุดไป่ตู้
5、在途收款+
327,564.00
明细：中达货款
206,790.00
明细：华富货款
120,774.00
-119,000.00 -62,680.45
-33,455.00
-33,455.00 0.00
327,564.00
206,790.00 120,774.00
21,033,676.52
总计
13,901,742.84 0.00
100,000.00 -2,748,599.87
33,455.00 0.00
-50,000.00 -250.00 0.00
21,136,347.43 0.00
-396,780.45 -215,100.00
-200,100.00 -15,000.00
-181,680.45
预计明日可动用现金 2020年3月1日
20,579,747.55
编制人：
日期：
交通银行股份有限公司北京XXX支 行
招商银行北京分行XXX支行
现金
1100-6074-4018-0100-37857
1109-0768-9310-810
一般户（保险等）
一般户（员工支付）
19,268.39
2,263,757.10 1,137.21
-100,000.00
当日提现-
-50,000.00
手续费扣款-
-250.00
其他+
2、当日余额+ 截止2020年2月29日
20,629,788.55
3、在途支付-
-346,650.00
已开出未兑付的票据
-215,100.00
明细：供应商A 货款
-200,100.00
明细：供应商B货款
-15,000.00