公司财务制度规范财务管理系统一.一般规定1.本制度根据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》制定。
2.为规范公司日常财务行为，充分发挥财务在公司经营管理中的作用，提高经济效益，便于各部门和员工对公司财务部门进行有效监督，进一步完善公司财务管理制度，维护公司和员工的相关合法权益，特制定本制度。
3.该制度适用于公司的所有员工。
(1)会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、重记账、报账，手续齐全，数字准确，账目清楚，处理及时；2.发票开具和审核，各种业务资金发生和回收的监督，业务报表的整理、审核和汇总，业务合同执行的监督和保管，统计报表的上报；3、会计核算、财务制度监督、会计档案的保存和管理；4.完成部门领导或相关领导交办的其他任务。
(二)出纳职责1.建立健全现金出纳的各种账簿，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得现金，不得借据抵库。
3.每日银行和现金收支应每日结算，并及时核对，以确保账目与事实相符。
三.现金管理系统1.公司的出纳负责所有的现金收支。
2.建立和完善《现金日记帐》书。
出纳应根据批准的收付款项逐一登记现金流量收付，并每天用余额核对库存。
到当天和月底，账目都在一条线上。
3.任何现金支出必须按照相关程序报批(详见支出审批系统)。
如果因出差或其他原因需要预支现金，则在支付现金之前，必须填写贷款单并经总经理批准。
借款人应在出差或借款回来后三天内偿还或偿还出纳(详见差旅费报销规定)。
4.收付单据处理完毕后，出纳应在核对无误的收付单据上签字，并在原始单据上加盖现金收付印章，以防重复报销。
5.库存现金超过2000元时，必须存入银行。
四、检查管理1.会计负责支票的购买、填写和保管。
2.支票使用的原则是填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)和总经理签字后，由出纳签发。
3、支票必须填写收款人姓名。
4.支票必须由收款人签名或盖章。
五、印章保管1.银行印鉴原则上必须单独保存。
2.财务专用章和总经理印章分别由财务经理和出纳/会计保管。
也可以由总经理指定的专人保管。
六、现金、银行存款库存1.出纳每周完成出纳工作后，应编制一份“出纳报告表”，记录现金的收入、支出和余额。
会计或总经理指定人员应在每周五下午和每月月底定期检查和核对库存现金，其他时间进行抽查。
2.根据我公司的实际情况，会计人员应定期向总经理报告银行存款的收支情况，总经理还应定期或不定期进行抽查。
3.其他法律法规按相关会计制度执行。
七.报销制度和流程第一部分:借款管理规定和借款流程1、贷款管理规定(一)旅游贷款:出差人员凭批准的《出差申请表》，按批准的额度申请贷款，并在出差回来后5个工作日内申请报销。
(二)其他临时贷款，如业务费、营运资金等一、借款人应及时报告账户，原则上除流动资金贷款外，不允许跨月借款。
(3)如果每项的金额(1)贷款核销以贷款申请表为依据。
报销应实事求是。
超出申请表范围的使用须经主管领导批准。
否则，财务人员有权拒绝核销；(2)支票借款人原则上应在5个工作日内办理注销手续。
(5)原则上，未偿还贷款的人不得再次借款一.一般规定1.本制度根据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》制定。
2.为规范公司日常财务行为，充分发挥财务在公司经营管理中的作用，提高经济效益，便于各部门和员工对公司财务部门进行有效监督，进一步完善公司财务管理制度，维护公司和员工的相关合法权益，特制定本制度。
3.该制度适用于公司的所有员工。
二、财务工作职责(一)会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、重记账、报账，手续齐全，数字准确，账目清楚，处理及时；2.发票开具和审核，各种业务资金发生和回收的监督，业务报表的整理、审核和汇总，业务合同执行的监督和保管，统计报表的上报；3、会计核算、财务制度监督、会计档案的保存和管理；4.完成部门领导或相关领导交办的其他任务。
(二)出纳职责1.建立健全现金出纳的各种账簿，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得现金，不得借据抵库。
3.每日银行和现金收支应每日结算，并及时核对，以确保账目与事实相符。
三.现金管理系统1.公司的出纳负责所有的现金收支。
2.建立和完善《现金日记帐》书。
出纳应根据批准的收付款项逐一登记现金流量收付，并每天用余额核对库存。
到当天和月底，账目都在一条线上。
3.任何现金支出必须按照相关程序报批(详见支出审批系统)。
如果因出差或其他原因需要预支现金，则在支付现金之前，必须填写贷款单并经总经理批准。
借款人应在出差或借款回来后三天内偿还或偿还出纳(详见差旅费报销规定)。
4.收付单据处理完毕后，出纳应在核对无误的收付单据上签字，并在原始单据上加盖现金收付印章，以防重复报销。
5.库存现金超过2000元时，必须存入银行。
四、检查管理1.会计负责支票的购买、填写和保管。
2.支票使用的原则是填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)和总经理签字后，由出纳签发。
3、支票必须填写收款人姓名。
4.支票必须由收款人签名或盖章。
五、印章保管1.银行印鉴原则上必须单独保存。
2.财务专用章和总经理印章分别由财务经理和出纳/会计保管。
也可以由总经理指定的专人保管。
六、现金、银行存款库存1.出纳每周完成出纳工作后，应编制一份“出纳报告表”，记录现金的收入、支出和余额。
会计或总经理指定人员应在每周五下午和每月月底定期检查和核对库存现金，其他时间进行抽查。
2.根据我公司的实际情况，会计人员应定期向总经理报告银行存款的收支情况，总经理还应定期或不定期进行抽查。
3.其他法律法规按相关会计制度执行。
七.报销制度和流程第一部分:借款管理规定和借款流程1、贷款管理规定(一(二)其他临时贷款，如业务费、营运资金等一、借款人应及时报告账户，原则上除流动资金贷款外，不允许跨月借款。
(3)如每笔贷款金额超过5000元，应提前一天通知财务部计提准备。
(四)贷款核销规定:(1)贷款核销以贷款申请表为依据。
报销应实事求是。
超出申请表范围的使用须经主管领导批准。
否则，财务人员有权拒绝核销；(2)支票借款人原则上应在5个工作日内办理注销手续。
(5)未偿还贷款原则上不得再次借款:(1)人力资源部将公司总经理批准的支付标准提交财务部进行相关财务处理；(2)住房公积金由人力资源部按照工资审批程序申请转账支付；财务部门应协助人力资源部门办理社会保险待遇的银行托收手续。
财务部将银行托收单据交人力资源部签字确认。
如有差异，应查明原因，并根据实际情况进行调整。
(4)公司人力资源部根据批准的其他福利费用支付标准填写报销单。
报销单应由部门经理签字确认。
财务经理应进行财务审核，并提交总经理批准。
经批准的报销单和付款标准应提交财务部门办理报账手续。
第四部分专项费用财务报销制度和流程第十六条专项费用主要包括软件和固定资产购置、咨询费、广告宣传活动费及其他专项费用。
第十七条软件和固定资产购置和报销的财务制度和流程。
(一)填写购买申请:按照公司相关规定填写《出差申请表》，并提交审批。
(2)报销标准:相关合同协议和批准的有效采购申请。
㈢结算和偿还:(1)资产验收(软件安装调试)无误后，经办人员根据发票等信息办理出入库手续，并按规定填写报销单(经办人员在发票背面签字，并附上出入库单据)；(2)按规定的资金支出审批程序进行审批；(3)财务部根据批准的报销单用支票支付；(4)如需提前借款，应按借款规定办理借款手续，并在5个工作日内办理还款手续。
第十八条其他特殊费用报销制度和流程(一)费用范围:其他特殊费用包括所有其他特殊项目设置费用(包括咨询、广告和宣传费用、公司员工活动费用、办公室装修和其他特殊费用)。
(2)成本标准:此类费用一般金额较大，主管部门经理应提交申请报告(包括项目可行性分析、费用预算及相关收入预测表等)。
)根据实际需要提交给总经理，总经理签署审核意见后提交董事长及其授权人批准。
(三)财务报销流程1。
经批准的报告文件应提交给财务部进行财务准备。
2.签署合同:直接责任部门应与合作方签订正式的合作合同(合同在签订前应经过公司法律顾问的审核，并在合同中注明付款方式等)。
)。
3.支付流程:(1)经办人员整理发票等资料，填写费用报销单(参照日常费用报销的一般规定填写规范)；(2)按审批程序审批:主管部门经理审核签字→财务审核→g审批公司财务部是每周四的财务报销日。
如果本月最后一次报销日期在本月28日之后，为了便于财务部门关注月末结账，财务报销将在该报销日期停止。
2.借款等业务不受上述期限限制，可随时办理。
第七部分补充规定第二十条本制度的解释权属于公司财务部。
第二十一条本制度经总经理办公会议讨论通过，董事长或其授权人签字后生效。
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谢谢！简单的教科书内容不能满足学生的需要。
教育中常见的问题是教大脑的人不使用手，不使用手的人使用大脑，所以他们什么也做不了。
教育革命的对策是手脑联盟。
因此，双手和大脑的力量都是不可思议的。
单词模型。