2017年财务情况说明书
XXXXXXXXXXX有限公司成立于2001年,隶属于广东省广晟资产经营有限公司,是以生产、加工、销售各种稀土氧化物、稀土金属、稀土应用产品、稀有金属、有色金属等的企业,其2017年的主营业务收入为14483万元。
现就有关财务情况分析如下:
一、生产经营情况分析
1、本年度稀土投入原料为978吨(折氧),且本年度所投矿绝大部分是
中钇富铕混合氧化稀土和铽镝富集物。
2、本年度的产品产量为氧化镧173吨,氧化铈吨,氧化镨钕196吨,
氧化铕4吨,氧化钆45吨,氧化铽吨,氧化镝43吨,氧化铒10吨,氧化钬7吨,氧化钇28吨,半成品30吨。
3、全年完成销售营业收入为14483万元,同比去年期(14307万元)
增加%。
二、企业经济效益分析
(一)企业经济盈利情况分析
从以上盈利结构可以看出,本年度%的盈利来源于公司主营业务利润,较去年的主营业务增加%,同时,其他业务利润增加,占总盈利%。
(二)费用变动情况分析
单位:万元
1、销售费用较去年增加%,主要原因是业务增加运输装卸费、包装费增
加。
2、管理费用较去年减少%,主要原因是公司研究开发费用增加和把一部
分利息放到咨询费里核算,和节省了业务招待费开支。
3、财务费用较去年只增加%,主要原因是公司本年融资增加。
三、现金流量情况分析
(一)经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况
单位:万元
从以上表可以看出,本年度经营活动产生的现金流量为现金流入减少万元,主要原因是年内销售商品及提供劳务等减少所致;本年度投资活动产生的现金流量为现金净流出万元,较上年增加流出万;本年度筹资活动产生的现金流量为净流入8000万元,主要原因是2017年公司融资增加和统管资金流量也在此统计。
(二)与上年度现金流量情况进行比较分析
单位:万元
从以上表可以看出,流入方面:主要是销售商品、提供劳务取得的现金,占其比重%,金额较上年减少%,其次是收到其他与经营活动有关的现金,占其比重%,金额较上年减少%;筹资活动流入主要是向银行借
款及股东借款收到的现金,由于融资增加,金额较上年增加%。
流出方面:经营活动流出主要是商品采购支出的现金,占其比重的%,较上年减少%,其次是支付其他与经营活动有关的现金,占其比重%,较上年增加%;投资活动流出主要是购建固定资产支付的现金,占其比重100%,较上年增加%。
筹资活动流出主要是偿还债务所支付的现金,占其比重%,较上年减少%。
四、风险和内部控管情况
1、公司为了规范企业管理,明细了固定资产报废流程。
加强了人
力资源管理、财务管理、安全生产管理。
2、在风险管理制度方面,为合理保证企业经营管理合法合规、资
产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效
果,公司董事会、经理层及全体员工都严格按照相关制度的规
定执行。
XXXXXXXXXXXXX有限公司
2017年2月05日。