327,419,000,000.00
-357,218,000,000.00
-322,657,000,000.00
-193,450,000,000.00
-142,811,000,000.00
吸收投资所收到的 现金 发行证券化资产所 吸收的现金 发行债券收到的现 金 其中:发行次级债 券收到的现金 增加股本所收到的 现金 收到其他与筹资活 动有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务所支付的 现金 分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金 其中:偿付利息所 支付的现金 支付新股发行费用 支付其他与筹资活 动有关的现金 筹资活动现金流出 小计 筹资活动产生的现 金流量净额
--
5,584,014,000.00
----
5,584,014,000.00
25,556,656,000.00
--
-17,526,968,000.00
312,627,228,000.00
295,100,260,000.00
--
--
--
--
438,000,000.00
222,000,000.00
115,000,000.00
65,000,000.00
421,028,000,000.00 ---
306,050,000,000.00 ---
228,021,000,000.00 ---
388,966,000,000.00 ---
184,468,000,000.00
134,692,000,000.00
72,895,000,000.00
214,125,000,000.00
--
--
--
127,939,000,000.00
--
--
--
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--
--
--
--
--
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92,605,000,000.00
--
--
--
--
--
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4,116,000,000.00 5,244,000,000.00 --
14,029,000,000.00 16,472,000,000.00 --
---
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已核销呆账贷款及 利息收回 委托及代理业务减 少额 贵金属现金流出 购买商品、接受劳 务支付的现金 借入其他资金净减 少额 其他资产减少支出 的现金 其他应收暂付款减 少收回的现金 支付其他与经营活 动有关的现金 经营活动现金流出 小计 经营活动产生的现 金流量净额
219,208,342,000.00 292,241,321,000.00 --
--
--
--
1,817,193,000.00
--
--
294,058,514,000.00
-74,850,172,000.00
1,140,670,000.00
--
30,000,000,000.00
--
--
--
31,140,670,000.00
13,376,000,000.00
-11,198,000,000.00
-11,439,000,000.00
-1,260,000,000.00
30,009,000,000.00
四、汇率变动对现 金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等 价物净增加额 加:期初现金及现 金等价物余额 六、期末现金及现 金等价物余额
25,263,000,000.00 -7,148,000,000.00
35,490,000,000.00 -33,370,000,000.00
30,572,000,000.00 ---
-7,895,000,000.00 --
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--
--
--
117,006,000,000.00 107,212,000,000.00 9,794,000,000.00 --
312,628,000,000.00
196,190,000,000.00
208,903,000,000.00
197,886,000,000.00
292,174,000,000.00
--
60,270,000.00
359,112,463,000.00 ---
----
--
--
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106,888,367,000.00 100,426,804,000.00 6,461,563,000.00 --
--
--
--
--
--
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--
--
34,079,000,000.00
21,901,000,000.00
13,253,000,000.00
37,307,000,000.00
604,962,000,000.00
474,349,000,000.00
308,997,000,000.00
576,959,000,000.00
208,575,000,000.00
484,381,000,000.00
272,432,000,000.00
251,367,000,000.00
100,422,000,000.00
92,578,000,000.00
收回投资收到的现 金 取得投资收益收到 的现金 其中:分得股利或 利润所收到的现金 取得债券利息收入 收到的现金 处置固定资产、无 形资产及其他资产 而收到的现金 处置股权投资所收 到的现金 取得子公司及其他 营业单位所收到的 现金净额 收到其他与投资活 动有关的现金 投资活动现金流入 小计 投资支付的现金 其中:权益性投资 增加支付的现金 债券投资所支付的 现金
92,655,000,000.00 285,833,000,000.00 --
184,608,000,000.00 324,063,000,000.00 --
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购买子公司、联营 企业及合营企业投 资所支付的现金净 额 增加在建工程所支 付的现金 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额 支付的其他与投资 活动有关的现金 投资活动现金流出 小计 投资活动产生的现 金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
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10,925,000,000.00
6,098,000,000.00
12,813,000,000.00
18,008,000,000.00
332,530,000,000.00
222,982,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
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1,407,000,000.00
671,000,000.00
272,000,000.00
3,356,000,000.00
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720,114,000,000.00
471,863,000,000.00
286,105,000,000.00
77,316,000,000.00 69,955,000,000.00 7,361,000,000.00 --
37,036,000,000.00 34,250,000,000.00 2,786,000,000.00 --
142,726,000,000.00 133,657,000,000.00 9,069,000,000.00 --
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其他应付暂收款减 少流出的现金 处置抵债资产收到 的现金 收到其他与经营活 动有关的现金 经营活动现金流入 小计 客户贷款及垫款净 增加额 存放中央银行和同 业款项净增加额 其中:存放中央银 行 存放同业及其他机 构存款 拆出资金净现金流 出 偿还中央银行借款 (向中央银行借款 净减少额) 支付的存款 减少同业及其他金 融机构存放净额 偿还同业及其他金 融机构拆入净额 偿还卖出回购款项 净额 证券投资支出的现 金 支付买入返售款项 净额 处置可供出售金融 资产净减少额 支付利息、手续费 及佣金的现金 其中:支付的利息 手续费支出支付的 现金 支付给职工以及为 职工支付的现金 支付的各项税费 以现金支付的营业 费用 与金融机构往来支 出的现金净额 贴现支付的现金
一、经营活动产生的现金流量
客户贷款及垫款净 减少额 向央行借款净增加 额 客户存款和同业存 放款项净增加额 其中:客户存款 同业及其他金融机 构存放款 收回存放同业及其 他金融机构净额 拆入资金现金流入 收回的拆出资金净 额 吸收的卖出回购项 净额 收回的买入返售项 净额 处置交易性金融资 产净增加额 收取利息、手续费 及佣金的现金 其中:收到利息 收到的手续费 金融企业往来收入 收到的现金 中间业务收入收到 的现金 汇兑净收益收到的 现金 其他营业及营业外 净收入收到的现金 存入保证金收到的 现金 收到的委托资金 贵金属现金流入 贴现收到的现金 销售商品、提供劳 务收到的现金 收到的税费返还 其他负债增加流入 的现金 收回的已于以前年 度核销的贷款及应 收款项