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出纳复核报销人
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差旅费报销单
报销部门：年月 日附件共张
姓名
职别出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内
交通费住宿费出差 补助来自其他小计月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分 预支元补助元
合计
合计人民币（大写）：万仟佰拾元角分
借款审批单
借款 部门
借款人
借款 事由
借款 金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）¥
部门 负责 人审
批
财务部经理审批
总经理审批
年月 日
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借款 事由
借款
金额
（大写）拾万仟佰拾元
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部门 负责 人审
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报销部门:
年月 日
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用途
金额（元）
备 注
部门领
导审批
财 务 部 经 理 审 批
总 经 理 审 批
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