华宇一期物业管理年度预算书
一、收入
1、管理费收入
住宅：
收费标准：1.2元/平方米/月收费面积：平方米。

每月收入：元全年收入：元。

商铺：收费标准：2.4元/平方米/月收费面积：平方米。

每月收入：元全年收入：元。

管理费收入小计：每月收入元全年收入：元（按每月平均值计算）。

2、停车场收入
汽车位: 收费标准：200元/个/月每月停车数量:356辆。

每月收入：元全年收入：元。

摩托车位: 收费标准：50元/个/月每月停车数量:295辆
每月收入：元全年收入：元。

临时停车费：每月收入：元全年收入：元。

停车场收入小计：每月收入元，年收入元。

经营收入总计：每月收入元，年收入元。

二、支出
1、营业成本
1.1、保安费
A、人员编制：领班人，保安员人。

B、保安员：元/人/月（底薪）×人= 元/月。

C、领班元/人/月（底薪）×人= 元/月。

小计：每月费用元，全年共元。

D、保安用品：元/月×12月= 元/年。

E、不可预测费用：元/月×12月= 元/年。

小计：元/年，平均元/月。

1.2、清洁费
A、人员编制：领班人，保洁员人。

B、保洁员：元/人/月（底薪）×人= 元/月。

C、领班元/人/月（底薪）×人= 元/月。

小计：每月费用元，全年元。

D、清洁耗材：元/月×12月= 元/年。

E、化粪池清理费：元/次×2次/年= 元/年。

F、水池清洗费：元/次×2次/年= 元/年。

G、生活垃圾清运费：元/月×12月= 元/年。

H、不可预测费用：元/月×12月= 元/年。

小计：元/年，平均元/月。

1.3、公共水电费
A、公共用水：元/月×12月= 元/年。

B、公共用电：元/月×12月= 元/年。

小计：元/年，平均元/月。

1.4、工程维修费
A、人员编制：工程师人、领班人、维修技术员人。

B、工程师：元/人/月（底薪）×人= 元/月。

C、领班：元/人/月（底薪）×人= 元/月。

D、维修技术员：元/人/月（底薪）×人= 元/月。

小计：每月费用元，全年共元。

E、维修耗材：元/月×12月= 元/年。

F、不可预测费用：元/月×12月= 元/年。

小计：元/年，平均元/月。

营业成本计：元/年，平均元/月。

2、管理费用
A、人员编制：经理人、客户主管人、客服人、会计人、出纳人。

B、经理：元/人/月（底薪）×人= 元/月。

C、客户主管：元/人/月（底薪）×人= 元/月。

D、客服：元/人/月（底薪）= 元/月。

E、会计：元/人/月（底薪）= 元/月。

F、出纳：元/人/月（底薪）= 元/月。

小计：元/月，元/年。

G、办公费：元/月（含办公用品）= 元/月。

H、交通费: 元/月×12月= 元/年。

I、招待费: 元/月×12月= 元/年。

J、通讯费: 元/月×12月= 元/年。

K、员工伙食补贴: 元/人/月×人×12月= 元。

L、员工节日加班补贴: 元（每人每年30天加班工资）。

M、宿舍开支: 元/月×12月= 元/年。

N、不可预测费用：元/月×12月= 元/年。

管理费用计：元/月，元/年。

经营成本共: 元/月，元/年。

三、利润
全年：元/年（收入）- 元/年（成本）= 元/年（盈利）。

每月：元/年÷12月＝元/月。