增值税管理系统操作手册二〇一八年十二月目录一、系统登录操作 (3)二、系统说明 (4)三、操作步骤 (5)（一）客户信息补录 (5)（二）客户信息变更 (10)（三）开票申请(专票/普票) (12)1、开票申请人.申请开票 (12)2、发票复核人.审批 (14)3、发票开票人.审批 (14)（四）打印发票（发票开票人） (16)（五）非交易系统数据发票 (19)（六）发票实物管理 (19)1、发票入库 (19)2、发票作废 (21)3、发票交付 (25)（七）报表查询 (31)1、销项发票台账 (31)2、非交易系统来源数据开票查询报表 (31)3、销项交易明细报表 (32)一、系统登录操作用友增值税系统是现有财务管理系统的一部分，原有财务人员可按原先方式进入系统，办公网的登陆地址:http://192.168.1.66:9081，建议通过下载客户端UClient进入系统，在UClient中可增加地址http://192.168.1.66:9081 添加完成后，可点图标进行入系统。
注：在开具发票并打印发票的机器上安装航信的智税集成软件，并登陆用友【增值税管理系统】—【基础设置】—【开票终端管理】—【接口联通测试】进行测试，确定用友与航信开票税控盘已联通：如金税盘所在电脑的IP地址有变动须报总部修改。
二、系统说明图1 销项端系统说明●目前公司入账收入有两个数据来源：业务数据系统，这类收入入账时主要是由恒生业务系统产生，日常清算自动推送收入凭证，如经纪业务“上海A股清算”凭证中的“经纪业务交易收入”；手工入账，这类收入目前没有特定系统来源如房租、投行业务，走其他业务开票处理流程，按开票款项是否已收到为条件判断审批流程。
●开具增值税发票时开票金额的数据是从系统中自动带入，而并非手动输入来源于业务数据系统的收入，开票金额直接从业务系统的交易明细中提取。
●业务数据系统：交易明细业务数据系统包括：集中交易系统、融资融券系统、个股期权系统、财务系统等营业部经纪业务主要数据来源是集中交易系统；●目前“国家税务局系统”仅允许航信、百旺两个供应商接入，在整套开票系统中“金税系统”充当“过桥”的作用；●增值税发票的开具、打印、作废、红冲等操作均在“增值税管理系统”中完成。
三、操作步骤（一）客户信息补录如果一个用户对合肥XX营业部的客户开票，需选择相应的【合肥XX营业部】登录。
注意：登录公司不能不选，如果不选，登录的就是集团，所操作信息无效。
【增值税管理系统】→【基础设置】→【客户信息补录】→【增加】→(输入表头信息)→【行操作】→【增行】→（补录表体：来源系统、客户编码、客户名称信息）→（填写完整后与客户提供的纸质开票资料逐一核对，确保无误）→【保存】→【提交】，进入审批流，审核通过之后，生成开票客户信息。
说明：●表头：客户真实涉税信息，以客户提供的纸质开票资料为准；●任何信息不得简写；●蓝色必填；●纳税人类型：一般纳税人\小规模纳税人，如为小规模纳税人则不能开据可抵扣的专票，同时补录的必录信息字段可少一些；●非增值税纳税人—产品，不能给产品开具发票所以一般不选择该选项；●客户税号或编码：纳税人类型=一般纳税人\小规模纳税人，则填写客户的“纳税人识别号”●表体来源系统信息，需要依据柜台来源系统实际录入。
客户信息补录时不确定该客户开票数据的来源系统、客户编码、客户名称信息，可以在【增值税管理系统】→【销项管理】→【销项交易明细】→【查询】→【确定】可以根据以下字段进行搜索或进柜台系统查询给勾选的客户补录信息，如下：小规模纳税人补录的信息字段较少：注：系统支持CTR+C进行所选信息的复制，按CTR+V进行粘贴。
提交审批【客户信息补录】注意：开票申请人提交客户信息补录后自行完成信息的审批。
例如：开票申请人填好了客户信息补录，【保存】---【提交】---【审核】。
（二）客户信息变更【客户信息变更】：变更已经维护好的客户信息。
如日常客户信息有调整，开票申请人按如下执行：【增值税管理系统】→【基础设置】→【客户信息变更】→【增加】→选择需要变更的客户税号。
例如：选择客户税号为3401111122222的客户信息，变更地址：将原来地址是南七路1号变为合肥长江路2号，再【保存】—【提交】—【审核】审核生效后可查询已变更客户的信息【客户信息】→【查询】→选中要查看的客户信息→【确定】【变更记录】：可查询变更前信息，例如：变更后地址是合肥长江路2号，变更前地址是合肥南七路1号。
注：其他变更类似此例操作（三）开票申请(专票/普票)1、开票申请人.申请开票【增值税管理系统】→【销项管理】→【专票—开票申请】\【普票—开票申请】→【增加】→【交易系统数据】→【客户档案】（选择需要开票的客户）→双击确定→根据实际需要修改“本次开具含税额”后→【保存】→【提交】来源交易系统数据：选择相关客户和业务系统发生交易的时间段，正常按汇总开票。
【保存】并【提交】、注意：在开票申请表体行有一个“打印名称”的框，系统默认的打印名称为应税项目的名称，如下图所示：若为了满足客户需求或者方便发票开具机构查看，打印名称可手动修改，光标直接放在打印名称的框内，手动修改。
例如：先修改打印名称为佣金手续费收入-5月，结果如下图所示。
最后点击【保存】---【提交】。
2、发票复核人·审批用友【消息中心】→【待办事务】→（双击需要审批的的“开票申请”记录）→（核对：是否符合开票时间要求、金额是否准确）→【审批】3、发票开票人·审批操作步骤同“发票复核人·审批”，共两步审批结束。
（四）打印发票（发票开票人）（确保金税盘已经连接在电脑上）【增值税管理系统】→【销项管理】→【发票开具】→【查询】→【开具状态=未开具】等等条件筛选→【确定】→【开具发票】→【打印发票】未开具发票前，此条记录中发票代码发票号码为空，“开具状态”为“未开具”；点击【开具发票】后，自动从金税系统中提取增值税发票代码、发票号码；“开具状态”为“已正常开具”。
打印发票后，单据信息更新。
发票开具成功后，系统从恒生读取的交易记录将在【销项交易明细】的“开具金额”中更新：【销项交易明细】可联查发票（五）非交易系统数据发票功能说明：由于手工入账的一些业务没有交易系统可供取数，故此流程与交易系统数据发票流程有些不同。
此业务一般分两种情况：在开票前收到预收款；在开票前未收到预收款。
未收到预收款的开票申请审批流审批对象会多些。
【增值税管理系统】---【销项管理】---【非交易系统数据开票】—【增加】注意：蓝色为必填信息，开票类型不同，必填字段也不同填写好完整的信息如下：【保存】---【提交】---【审核】相关流程审批人员进行审批。
（六）发票实物管理1、发票入库功能作用：记录发票管理人员在税务局购买的所有空白发票。
发票开票人登录：【增值税管理系统】---【发票实物管理】---【发票入库】---【增加】注意：如果航信的金税盘功能支持，选择同步金税盘空白发票；若不能，选择自制。
【行操作】---【增行】增加好后，如图所示，【保存】2、发票作废功能说明：当发票是当月开具的，并且购货方没有在税务局认证抵扣的，可以对发票作废处理。
发票作废的两种作废方式：发票重新申请；发票重开。
（1）发票重新申请当开票申请人提交的发票申请有误或其他填列错误的情况。
发票作废需要发票开票人在发票实物管理---发票作废的节点里重新申请走流程。
下面以分支机构为例：发票开票人登录：【增值税管理系统】---【发票实物管理】---【发票作废】—【增加】【行操作】---【增行】发票作废方式：发票重新申请。
查询审批情况，进行【发票作废】，未作废前的状态是“未作废”。
单击【发票作废】，如图所示：开票申请人再根据实际情况：在普票-开票申请、专票-开票申请、非交易系统数据开票申请重新走流程。
（2）发票重开当发票开票人在发票开具后打印出现压线等打印不规范的情况；发票开票人登陆【增值税管理系统】---【发票实物管理】---【发票作废】---【增加】发票作废方式：发票重开【行操作】---【增行】作废类型：选择已开发票作废开票类型：可选择专用发票或普通发票；选择了一种类型后，再双击“发票代码”框，点击【查询】按钮，系统会自动筛选出已开具的专用发票在需要作废的发票明细前面的框内打勾，再点击确定。
【保存】---【提交】---【审核】后，点击【发票作废】按钮，作废状态变为“已作废”发票开票人登陆【增值税管理系统】---【销项管理】---【发票开具】--【查询】，查询条件为“未开具”查询出结果后，选到需要重开的交易流水。
按照正常开票流程，插入金税盘，【开具发票】和【打印发票】。
3、发票交付功能说明：维护公司发票交付的情况，便于发票管理人员核对和查看。
发票交付有三种方式：内部交付（集团内流转）、直接领取（客户当面签收）、外部寄送（寄给客户）在【发票开具】节点查询出已打印出来的发票，点击按钮【发票交付】进行交付。
（1）内部交付内部交付适用在集团内进行交付的情形，需要指定内部收票人-用户，当发票寄送出去后，内部收票人收到普通消息。
内部收票人在发票流转界面进行签收、流转。
发票开票人登录：【增值税管理系统】---【销项管理】---【发票开具】---【查询】在【发票开具】节点查询出已开具已打印需要交付的发票。
在需要交付的发票前面打勾，再点击【发票交付】按钮，系统会自动弹出“请选择寄送方式”的框，选择【内部寄送】，确认无误后，再点击【确定】，系统又会自动弹出需要填写收票人信息的框.确认无误后，点击【确定】当内部收票人实际收到发票时，在【发票流转单】节点完成【签收】的操作。
收票人进入【增值税管理系统】---【发票实物管理】---【发票流转单】【查询】出待签收发票，对确认签收的发票前面的框内“打勾”，再点击【签收】按钮。
发票开票人也可以在【发票流转单】节点查询到此发票是否签收。
在【发票流转单】节点能够清晰地查询出发票流转的情况和签收的情况，每流转一次就会生成一张发票流转单。
“开票申请人”查询到“签收”消息后，还需在【发票交付单】节点确认交付。
选中需“已交付”的发票，点击【已交付】按钮，交付状态更新为【已交付】状态，完成流转。
如下图：（2）直接领取发票开票人登录：【增值税管理系统】---【销项管理】---【发票开具】---【查询】在【发票开具】节点查询出已开具已打印需要交付的发票。
点击【发票交付】按钮后，系统会弹出“请选择寄送方式”的框，选择“直接领取”的寄送方式。
确认无误后，点击【确定】，系统后自动弹出选择收票人的框，如下所示：手工填写“收票人”的名称，确认无误后，点击【确定】完成后结果如下：完成以上步骤，已把发票交付给收票人后，发票交付人还需在【发票交付单】节点，确认已交付。