单位：北京先通云医药科技推广有限公司
制表：朱站锋
打印日期：2018.10.22 【用友软件】
科目一览表
科目级长：4-2-2-2-2-2-2 科目数：397
类型 级 次 科目编码 负债 1 2601 负债 1 2602 负债 1 2611 负债 1 2621 负债 1 2701 负债 1 2702 负债 1 2711 负债 1 2801 负债 1 2901 共同 1 3001 共同 1 3002 共同 1 3101 共同 1 3201 共同 1 3202 权益 1 4001 权益 1 4002 权益 1 4101 权益 1 4102 权益 1 4103 权益 1 4104 权益 1 4201 成本 1 5001 成本 1 5101 成本 1 5201 成本 1 5301 成本 2 530101 成本 3 53010101 成本 4 5301010101 成本 4 5301010102 成本 4 5301010103 成本 4 5301010104 成本 3 53010102 成本 4 5301010201 成本 4 5301010202 成本 4 5301010203 成本 4 5301010204 成本 4 5301010205 成本 5 53010102050 成本 5 53010102050 成本 5 53010102050 成本 5 53010102050 成本 4 5301010206 科目名称 未到期责任准备金 保险责任准备金 保户储金 独立账户负债 长期应付款 未确认融资费用 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 清算资金往来 货币兑换 衍生工具 套期工具 被套期项目 实收资本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 本年利润 利润分配 库存股 生产成本 制造费用 劳务成本 研发支出 资本化支出 人员人工 工资薪金 社会保险 住房公积 劳务费用 直接投入 实验耗材 仪器设备 设备维护 租赁设备 物业费用 房租费 物业费 制冷费 供暖费 水电费用
2018年度
页号：
1-1
助记 币种核 计量单 辅助账 账页格 余额 受控系 是否封 银行账 日记账 自定义 码 算 位 类型 式 方向 统 存 类型 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 客户往来金额式 客户往来金额式 客户往来金额式 供应商往金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 客户往来金额式 客户往来金额式 客户往来金额式 客户往来金额式 客户往来金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 True True True True True
2018年度
页号：
1-2
助记 币种核 计量单 辅助账 账页格 余额 受控系 是否封 银行账 日记账 自定义 码 算 位 类型 式 方向 统 存 类型 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 客户往来金额式 客户往来金额式 金额式 客户往来金额式 客户往来金额式 客户往来金额式 客户往来金额式 金额式 金额式 客户往来金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 借 借 借 借 借 借 贷 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 贷 借 借 贷 贷 借 借 借 借 借 贷 借 借 贷 借 贷 贷 借 借 借 借 借
单位：北京先通云医药科技推广有限公司
制表：朱站锋
打印日期：2018.10.22 【用友软件】
科目一览表
科目级长：4-2-2-2-2-2-2 科目数：397
类型 级 次 科目编码 负债 1 2001 负债 1 2002 负债 1 2003 负债 1 2004 负债 1 2011 负债 1 2012 负债 1 2021 负债 1 2101 负债 1 2111 负债 1 2201 负债 1 2202 负债 1 2203 负债 1 2211 负债 2 221101 负债 2 221102 负债 2 221103 负债 3 22110301 负债 4 2211030101 负债 4 2211030102 负债 4 2211030103 负债 4 2211030104 负债 4 2211030105 负债 4 2211030106 负债 3 22110302 负债 4 2211030201 负债 4 2211030202 负债 4 2211030203 负债 4 2211030204 负债 4 2211030205 负债 4 2211030206 负债 2 221104 负债 2 221105 负债 2 221106 负债 2 221107 负债 1 2221 负债 2 222101 负债 3 22210101 负债 3 22210102 负债 3 22210103 负债 3 22210104 负债 3 22210105 负债 2 222102 科目名称 短期借款 存入保证金 拆入资金 向中央银行借款 吸收存款 同业存放 贴现负债 交易性金融负债 卖出回购金融资产款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应付工资 职工福利 五险一金 五险一金（单位部分 养老保险 医疗保险 失业保险 生育保险 工伤保险 住房公积 五险一金（个人部分) 养老保险 医疗保险 失业保险 生育保险 工伤保险 住房公积 补充医疗 教育经费 工会经费 劳务费用 应交税费 应交增值税 进项税额 进项转出 销项税额 已交税金 减免税额 未交增值税
2018年度
页号：
1-3
助记 币种核 计量单 辅助账 账页格 余额 受控系 是否封 银行账 日记账 自定义 码 算 位 类型 式 方向 统 存 类型 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 供应商往金额式 客户往来金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 供应商往金额式 金额式 供应商往金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷
项目核算数量金额 借 金额式 金额式 金额式 借 贷 借
单位：北京先通云医药科技推广有限公司
制表：朱站锋
打印日期：2018.10.22 【用友软件】
科目一览表
科目级长：4-2-2-2-2-2-2 科目数：397
类型 级 次 科目编码 资产 1 1411 资产 1 1421 资产 1 1431 资产 1 1441 资产 1 1451 资产 1 1461 资产 1 1471 资产 1 1501 资产 1 1502 资产 1 1503 资产 2 150301 资产 2 150302 资产 1 1511 资产 2 151101 资产 2 151102 资产 2 151103 资产 2 151104 资产 1 1512 资产 1 1521 资产 1 1531 资产 1 1532 资产 1 1541 资产 1 1601 资产 1 1602 资产 1 1603 资产 1 1604 资产 1 1605 资产 1 1606 资产 1 1611 资产 1 1621 资产 1 1622 资产 1 1623 资产 1 1631 资产 1 1632 资产 1 1701 资产 1 1702 资产 1 1703 资产 1 1711 资产 1 1801 资产 1 1811 资产 1 1821 资产 1 1901 科目名称 周转材料 消耗性生物资产 贵金属 抵债资产 损余物资 融资租赁资产 存货跌价准备 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 成本 公允价值变动 长期股权投资 投资成本 损益调整 其他综合收益 其他权益变动 长期股权投资减值准备 投资性房地产 长期应收款 未实现融资收益 存出资本保证金 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 未担保余值 生产性生物资产 生产性生物资产累计折旧 公益性生物资产 油气资产 累计折耗 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 独立账户资产 待处理财产损溢
2018年度
页号：
1-4
助记 币种核 计量单 辅助账 账页格 余额 受控系 是否封 银行账 日记账 自定义 码 算 位 类型 式 方向 统 存 类型 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 供应商往金额式 供应商往金额式 供应商往金额式 供应商往金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 金额式 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷
单位：北京先通云 【用友软件】
科目一览表
科目级长：4-2-2-2-2-2-2 科目数：397
类型 级 次 科目编码 负债 2 222103 负债 2 222104 负债 2 222105 负债 2 222106 负债 2 222107 负债 2 222108 负债 3 22210801 负债 3 22210802 负债 3 22210803 负债 2 222109 负债 3 22210901 负债 3 22210902 负债 3 22210903 负债 4 2221090301 负债 4 2221090302 负债 4 2221090303 负债 2 222110 负债 2 222111 负债 2 222112 负债 2 222113 负债 2 222114 负债 2 222115 负债 1 2231 负债 1 2232 负债 1 2241 负债 2 224101 负债 2 224102 负债 2 224103 负债 2 224104 负债 3 22410401 负债 3 22410402 负债 3 22410403 负债 3 22410404 负债 1 2251 负债 1 2261 负债 1 2311 负债 1 2312 负债 1 2313 负债 1 2314 负债 1 2401 负债 1 2501 负债 1 2502 科目名称 待抵扣进项税 待认证进项税 增值税留抵税额 个人所得税 企业所得税 附加税费 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 代扣代缴税费 代扣代缴增值税 代扣代缴所得税 代扣代缴附加税 城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 房产税 资源税 土地使用税 车船使用税 车辆购置税 印花税 应付利息 应付股利 其他应付款 往来单位（内部） 往来单位（外部） 往来个人（内部） 待摊费用 房租费 物业费 制冷费 供暖费 应付保单红利 应付分保账款 代理买卖证券款 代理承销证券款 代理兑付证券款 代理业务负债 递延收益 长期借款 应付债券