财务制度执行操作流程
第一早催费工作流程错误！未定义书签。

第一章成本控制流程错误！未定义书签0第二早资金中现金支付控制流程错误！未定义书签。

第四章借款流程错误！未定义书签。

第五章备用金收支流程错误！未定义书签。

弟八早费用报销流程错误！未定义书签。

第一章催费工作流程
1.0目的
为规范公司各项目催费工作流程，更好的完成催费目标，特制定本流程。

2.0适用范4
适用于公司及分公司的各项目催费工作O
3.0流程图
总经理业务总监财务部各项目部
第二章成本控制流程
1.0目的
为规范公司成本控制工作流程，各职能部门及各项目对各项成本更好的控制，增强员工的成本意识,提高企业的经济效益，特制定本流程。

2.0适用范围
适用于公司及分公司各职能部门及各项目。

3.0流程图
总经理财务部各项目部
结束"
第三章资金中现金支付控制流程
1.0目的
为规范公司及各部门、各项目现金支付，特制定本流程。

2.0适用范围
适用于公司及分公司各职能部门及各项目。

3.0流程图
总经理财务部出纳各职能部门及各项目部昨麟付
第四章借款流程
1.0目的
为规范公司及各部门、各项目借出款项，特制定本流程。

2.0适用范围
适用于公司及分公司各职能部门及各项目。

3.0流程图
总经理 财务部 出纳
第五章备用金支付流程
按照规定使用现金
相矢部门 及个人
C 结束n
填写“现金借款单”
1.0目的
为规范公司及分公司各项目备用金收支，特制定本流程。

2.0适用范围
适用于公司及分公司各项目。

3.0流程图
登记资金台账 按规定使用备用金
总经理 财务部 出纳 各项目部
核实签署情况~卜皿W 支付现金—H
领取备用金
第六章费用报销流程
1-0目的
为规范公司及分公司各职能部门、
2.0适用范围
适用于公司及分公司各职能部门、
3.0流程图
各项目部/个人
财务部 出纳
总经理 各项目、个人报销管理，特制定本流程。

各项目及个人°。