公司管理制度汇编霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司（2015-4-15）目录一、公司组织架构（一）架构图---------------------------------------------------------------------------------3二、工作职责（一）行政部---------------------------------------------------------------------------------4 （二）财务部---------------------------------------------------------------------------------5（三）销售部---------------------------------------------------------------------------------6（四）工程部---------------------------------------------------------------------------------7（五）物业部---------------------------------------------------------------------------------8（六）采购部---------------------------------------------------------------------------------9三、公司管理制度（一）行政部 ---------------------------------------------------------------------------9-15 （二）财务部----------------------------------------------------------------------------15-16（三）工程部----------------------------------------------------------------------------16-18（四）销售部----------------------------------------------------------------------------18-20（五）采购部----------------------------------------------------------------------------20-21（六）物业部----------------------------------------------------------------------------21-22地下管线保护制度一、架构图页脚内容二、工作职责（一）行政部1、部门工作职责（1）确定公司企业文化理念，价值观、企业文化口号的主要内容；规划、实施日常企业文化活动，团队建设与管理；（2）制定公司各项行政管理规章制度，并进行有效、有力的监控执行；（3）公司对外联络、形象代言及公关接待工作；（4）协调好公司各部门之间的关系，做好上传下达、下情上报工作；（5）负责落实会议及制度的执行情况，并及时进行调整和完善；（6）制定公司人事管理规章制度，编写公司人力资源需求计划、负责各种人力资源文件的起草和发放；（8）建立科学的员工培训制度，制定、实施薪酬及福利政策；（9）办理员工入职、辞职、离职及各种人事调动工作；完成每月人事报表及人力资源相关数目的统计及制表工作；（10）人事档案的完善及人事资料的信息化管理；（11）加强公司对文件控制的管理，形成完整的文控管理体系；（12）组织、协调公司大型活动及相片收集、存档工作；（13）对公司各部门办公设备，办公用品等运用各种手段在行政板块做好节流工作，做好设备维护协调及有效控制；（14）做好行政车辆及员工宿舍的管理工作。
（二）财务部1、部门工作职责1）在经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，按工程部签订合同的排号填写支付、预借凭证顺序，做到合同与支付相衔接，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；加强与各部门间的沟通，特别是与工程部的紧密联系。
签字齐全（每笔业务签字必须三人以上）后正确进行收入、费用、成本的归集进账和核算，并将结果及时反馈给各部门；3）根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性与合同相符，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；按照样本（后附样本）签字表格内容、金额、数量准确无误后进账。
4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
5）做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容，收支票据的排号程序和票据的管理。
核算准确后支付及提取劳务费用和员工工资表，审核无误报公司领导签字审批后支付。
6）编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；收付款约定还付时间，担保人和负责人签字后生效。
7）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，除支付工资外不得以现金形式支付材料款和其他应付款。
8）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并每天核对资金与账目相符，保证账实相符的准确性。
9）管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；10）收入的款项和现金当天及时进账，不得延误。
现金库存不得超过1万元。
对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；11）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章或“转账付讫”印章；12）做好银行存款和支付的管理，日清日结，支付材料和工程款项必须粘贴支票存根或卡卡支付小票，没有领导特批绝不以现金形式支付。
13）为方便销售收款每各银行只设一个银行卡，对客户公开的银行卡不得更换，款项进卡后次日转入公司账户。
不得在卡上存储。
月末银行账户及各银行卡打出对账单与账目核对，发现问题应及时更改。
14）由于贷款和银行关系，月末特殊任务需转账的必须报批，批复后方可转出，次月5日前转回转出的原始卡或账户，保证账目相符。
（三）销售部1、部门工作职责1）全面管理销售各项工作，完成公司的经营计划，实现项目的良好销售；有开拓市场的精神，千方百计寻找新客户，以各种形式和方法完成销售任务。
2）负责房地产市场调研工作，为公司的决策提供市场依据；根据客户的需求和新的想法，认真总结，把设计、施工不妥处加以完善，为销售部满足更多的客户需求做好基础。
3）每月提交部门月度工作总结和计划、月度营销费用计划表和部门的工资及提取费用，报财务不审核。
4）接受客户咨询，受理客户投诉，处理客户问题；做好登记便于总结解决各类问题。
5）建立和维护公共关系，树立公司和项目良好的市场形象。
6）房地产市场的调研和监控：主要包括宏观市场研究、区域市场研究、主要竞争产品研究及消费者需求调研等，每月5日提交上月《楼盘调查研究表》；公司组织分析，便于制定政策及销售，7）跟进客户咨询，受理客户投诉，每月28日提交《客户投诉处理记录表》；和楼盘调查分析表，及时制定方案并加以解决。
（四）工程部1、部门工作职责（1）负责项目建设勘察施工阶段的各项管理工作；并控制工程整体工期的完成。
（2）根据公司制定的总目标和项目开发计划制定项目施工管理的各项计划，落实并完成分解目标；（3）组织勘察、施工、监理单位按计划实施各自任务；（4）控制项目的质量、进度、成本，代表公司履行勘察、施工、监理合同，协调建设各方的关系；（5）负责工程的中间验收、竣工验收和档案资料的管理与移交工作。
6）主持制定实施项目年度、月度工作计划、周计划；并组织落实。
7）合理安排工程部内部各岗位工作，督促检查考核工作质量，配合公司其它部门的工作；8）组织、指挥勘察、施工、监理单位按合同完成任务，控制项目的质量、进度、成本，协调参建各方的关系；9）负责组织施工单位、监理单位、设计单位进行竣工验收，向政府管理部门办理验收申请和协调公司部门办理备案，审核工程档案资料；10）按公司管理制度和合同约定的职责签订审核工程质量、进度方面的文件以及工程款支付方面的原始凭证；11）每周向公司汇报，按期完成公司分配的工作包括（工程质量、进度节点、和工程整体竣工的保障），12）每周六组织施工单位和监理公司召开项目例会。
要求必须完成进度、质量并保证安全。
13）随时跟踪现场，了解施工进度，掌握工程材料最新市场价格动态，及时审核项目实施过程中变更费用；土建监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划，月度工作计划及周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求，监控施工单位在土建工程方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量3）督促施工单位建立健全现场质量管理体系；4）签认原始施工记录文件，并报上级审核，交资料员归档。
电气监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划、月度工作计划、周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求；3）监控施工单位在电气方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量；4）开工前督促施工建立健全的现场质量管理体系；5）签认原始施工记录文件，并报上级审核、交资料员归档。
给排水监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划、月度工作计划、周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求；3）监控施工单位在给排水方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量；4）开工前督促施工建立健全的现场质量管理体系；5）签认原始施工记录文件，并报上级审核、交资料员归档。
（五）物业部1、部门工作职责（1）提供公共区域之清洁服务，进行清洗外墙作业，务求物业保持其豪华瑰丽及清新之形象；（2）提供物业公共设备之维修和保养，令物业之各项公共设施能更有效发挥其功能；（3）为停车场提供专业管理服务，令物业之业户的座驾能安全停放于场内，无后顾之忧；（4）协助各业户有关各项公共事务之申请手续，如水、电、煤气、电话及有线电视等，省却业主不必要的麻烦；（5）筹办各类庆祝联谊及社区活动，如安排物业节假日装饰布置及各类文娱体育活动，务求让物业添节日气氛及丰富住户业余生活；（6）提供附加家居服务，如儿童临时托管服务、代订各类报纸杂志、代订牛奶、代寄速递、代请钟点佣工及业户室内之小量维修服务等，商务中心可提供如订票订房、收发传真、电子邮件及专车接送安排等服务。