17461 19398 21335 27282 28478 29674 30870 32066 38548 39006 39463 39920 40378 47020 47356
20478
20046 21974 22295 24501 30222 19944 13889 14122
9833
16218 16233 16241 16242 16233 18315
序号 项 目
合计
1
长期借款 60000
1.1
期初借款余 额
*
1.2
当期还本付 息
94854
1.2.1 其中：还本 60000
第1年
借款还本付息计划表
宽限期 第2年 第3年上半年 第3年下半年
第4年
第5年
第6年
第7年
第8年
单位:万元
第9年 第10年 第11年 第12年 第13年 第14年 第15年 第16年 第17年 第18年
789
564
338
113
1.2.3 建设期利息 6198
1.3
期末借款余 额
*
2
还款来源 193756
845 30000
2254 50000
2.1
收费收入 513780
2.2 补贴收入
0
用于偿还他 2.3 行借款的本 296786
息
2.4
经营成本 23238
3
偿债备付率 （%）
218.55%
0.00%
0.00%
3099 60000
58500 -5624 15525
56000 52000 48000 44000 40000 36000 32000 28000 24000 20000 16000 12000
8000
4000
0
-3276 -3288 -1694
2025
-2522
8928
16155 17094 18552 21821 22234 22653 23079 29699 27920
2019 2020
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
1、工程建设期2016年9月-2018年9月,共24个月。宽限期2016年9月-2018年9月，共24个月。
91755
2、借款计划：2017年1月初借款5000万元，2017年5月初借款5000万元,2017年10月初借款5000 万元，200万元,2018年8月初借款5000万元。
3、2018年10月初首次还款835万元，2019年至2035年每年5月初、10月初等额还款835万元； 2019年5月初、12月初等额还款805万元。
69087
4、利率=4.9%。
69087
94854
15259
17641
20023 22405 24788 34890 29977 30866 31754 32643 33531 39346 39807 40269 40731 41192 47798
5240
5014
4789
4564
4338
4113
1500
2500
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
1.2.2 经营期付息 28656
3339
3226
3043
2818
2592
2367
2141
1916
1691
1465
1240
1014
671
691
712
734
756
778
802
826
850
10163
967
996
1026
1057
1088
1121
-116.22% -57.21% -46.68% -24.85% 30.72% -39.61% 145.38% 273.07% 300.37% 339.47% 416.43% 443.44% 473.02% 505.67% 684.62% 678.82%
0
30000
50000
845
2254
3099
60000
58500 56000 52000 48000 44000 40000 36000 32000 28000 24000 20000 16000 12000
8000
4000
4839
5726
7043
6818
6592
6367
6141
5916
5691
5465