数据流程
数据库设计
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第三节 账务处理系统的功能结构
一 账务处理系统功能结构图 二 账务处理系统功能结构分析
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第三节 账务处理系统的功能结构
❖一、账务处理系统功能结构图
▪ 通过以上对账务处理系统的分析可知,账务处理系 统的主要功能包括凭证处理、账务处理、会计账户 管理以及账簿输出等。
❖③建立核算账套
▪ C.授权（权限→权限）
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用友U861—账套设置
▪ 选择账套
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用友U861—账套设置
▪ 选中用户，点击修改
▪ 输入单位基本信息
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用友U861—账套设置
▪ 输入单位的本位币及企业类型
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用友U861—账套设置
▪ 选择行业性质（2007 年新会计制度科目）
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用友U861—账套设置
▪ 设置账套主管——001周健
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–一个账套只能保存一个公司或一个独立核算单位的会计资 料。在实际工作中可以根据需要建立多个账套，通过合理 组织账套文件，及时掌握各子公司或下属独立核算单位的 财务状况，为加强企业管理和经济核算提供必要的信息。
–建立账套通常是在建账向导指引下进行的，主要确定：账 套号、账套名称、会计期间的划分和账套启用期间；企业 所属行业、记账本位币；是否分类核算、会计科目体系结 构等。
用友U861—账套设置
▪ 确定分类（存货/客户/供应商/外币）
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用友U861—账套设置
▪ 设置结束后，系统提示：可以创建账套了吗？
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用友U861—账套设置
▪ 设置分类编码方案（科目/客户/供应商/部门等）
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用友U861—账套设置
–用友861账套设置演示：
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用友U861—账套设置
①启动系统管理
开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理
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用友U861—账套设置
❖②注册系统管理（系统→注册）
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用友U861—账套设置
❖②注册系统管理（系统→注册）
▪ 以Admin(系统管理员)身份注册，初始口令为空
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用友U861—账套设置
❖③建立核算账套
▪ A.增加用户（权限→用户）
• 只有系统管理员才能设置用户。
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用友U861—账套设置
▪ 用户管理窗口，点击增加/修改
• 选中周健，单击“修改”
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用友U861—账套设置
▪ 修改用户信息窗口（周健）
凭证录入 凭证审核 凭证记账 凭证查询
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图2-7账务处理系统功能结构图（出纳管理）
出纳管理
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现金日记账 银行存款日记账 银行对账期初录入 银行对账单录入
银行对账 余额调节表查询
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图2-7账务处理系统功能结构图（账表管理）
账表管理
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总账查询与输出 明细账查询与输出
凭证管理
凭证录入 凭证审核 凭证记账 凭证查询
账务处理系统
出纳管理
现金日记账 银行存款日记账 银行对账期初录入 银行对账单录入
银行对账 余额调节表查询
账表管理
总账查询与输出 明细账查询与输出 日记账查询与输出 辅助账查询与输出 科目余额表查询与
输出
期末处理
转账定义 转账生成 期末对账 期末结账
系统维护
电算化会计
2011
第三章 账务处理系统
❖【学习目的与要求】：
▪ 了解账务处理系统目标 ▪ 掌握账务处理系统业务流程 ▪ 掌握账务处理系统功能结构 ▪ 掌握账务处理系统数据处理流程 ▪ 掌握账务处理系统数据库设计
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第三章主要内容
3 账务 处理 系统
系统概述
业务流程
√ 功能结构
更改密码 操作员权限设置
账套维护
由于上图比较复杂，特在此分大模块进行分析
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图2-7账务处理系统功能结构图（初始设置）
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初始设置
账套设置 基础信息设置 会计科目设置 凭证类型设置 期初余额设置
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图2-7账务处理系统功能结构图（凭证管理）
凭证管理
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▪ 数据精度定义
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用友U861—套设置
▪ 系统提示：是否进行系统启用的设置？
• 是：现在进行系统启用设置 • 否：日后启用（企业门户→设置→基本信息→系统启用）
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▪ 账套主管：企业应用平台→设置→基本信息→系统 启用
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用友U861—账套设置
❖二、账务处理系统功能结构分析
▪ 1、初始设置
初始设置
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√ 账套设置
基础信息设置 会计科目设置 凭证类型设置 期初余额设置
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第三节 账务处理系统的功能结构
❖二、账务处理系统功能结构分析
▪ 1、初始设置
• （1）账套设置
–利用计算机进行账务处理工作，首先必须进行账套文件设 置，以存放企业开展会计工作的全部信息。
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用友U861—账套设置
❖③建立核算账套
▪ B.建账套（账套→建立）
• 只有系统管理员才能建立账套。
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用友U861—账套设置
▪ 输入账套信息
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用友U861—账套设置
▪ 会计期间设置
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用友U861—账套设置
▪ 注：由于报表编制的特殊性和复杂性，将其单独设 为一个子系统，于后面的章节中予以讲解。
▪ 另外，账务处理系统的特点又决定了对系统初始化 设置等的要求。
▪ 账务处理系统功能结构图如图2-7所示：
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第三节 账务处理系统的功能结构
图2-7账务处理系统功能结构图
初始设置
账套设置 基础信息设置 会计科目设置 凭证类别设置 期初余额设置
日记账查询与输出 辅助账查询与输出 科目余额表查询与
输出
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图2-7账务处理系统功能结构图（期末处理）
期末处理
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转账定义 转账生成 期末对账 期末结账
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图2-7账务处理系统功能结构图（系统维护）
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系统维护
更改密码 操作员权限设置
账套维护
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第三节 账务处理系统的功能结构