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出纳岗位职责说明书


出纳员
所属部门
财务部
岗位级别
一般职员
岗位人数
1人
直接上级
财务经理
直接下级

二、本职工作
办理所有与现金银行的收付工作,包括票据结算和网上银行支付,填报银行存款余额报告。
三、工作职责
1、负责银行、现金账务的管理,按规定办理款项收付业务及余额控制,并编制“银行存款余额调节表”;
2、保管银行结算印章、保管空白银行票据和领用的财税发票、收据,发票、收据使用完后应及时交会计销号,支票发出要及时登记,收回时随时注销;
3、每月完成相关财务凭证的装订、整理、保管等工作;
4、做好有价证券的记录、保管和核对;
5、做好支付的审核工作,做到支付和票据的完整统一;
6、每月按时、按质完成应收账款报告、银行存款余额报告等各种报表;
五、任职资格
经验要求
性别

年龄
20-40岁
教育背景
中专以上学历,有相关职称、任职资格、上岗证等证书,财务、人力资源、法律法规等专业知识)专业不限
工作经验
1年以上相关财务出纳工作经验
技能要求
1、制度执行的严谨性;
2、公司资金管理的安全性、正确性;
3、现金银行日报的准确性;
4、外部环境和公司部门之间沟通和事务协调处理能力;
7、根据销售合同开具发票,并做好发票的管理工作;
8、每天在财务软件中及时登记现金和银行存款日记帐;
9、做好现金报销和工资发放等工作;
10、及时完成各项和资金收支有关的其他各项工作;
四、岗位权限
1、负责妥善保管现金、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作
2、负责掌管公司财务保险柜
5、相关部门的服务支持度;
6、团队工作的可依赖性;
7、各类资金报告的及时性
知识要求
熟练使用财务软件,熟悉Office办公软件,取得会计上岗证。具有良好的职业道德,无工作过失记录。
个人素质要求
相貌端正;性格严谨、工作认真细心,责任心强,具有良好的服务意识,协调能力、执行能力,耐心细致,有责任心,具有保密意识。
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