473.8
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年洛阳钼业成本费用总额为6,895,535.38万元，其中：营业成本 为6,560,569.17万元，占成本总额的95.14%；销售费用为9,065.77万元， 占成本总额的0.13%；管理费用为123,369.65万元，占成本总额的1.79%； 财务费用为125,083.78万元，占成本总额的1.81%；营业税金及附加为 81,271.62万元，占成本总额的1.18%。
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
6,867,656.5
2,596,286.2 100.00
8
2,414,755.7 100.00
8
100.00
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为 6,867,656.5万元，比2018年的2,596,286.28万元增长164.52%，营业成 本为6,560,569.17万元，比2018年的1,618,024.71万元增加305.47%，营 业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企 业经营业务盈利能力下降。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 洛阳钼业2019年的营业利润率为3.23%，总资产报酬率为3.31%，净 资产收益率为3.56%，成本费用利润率为3.42%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为10,558,582.95万元，经营资产的收益率为2.10%，而 对外投资的收益率为18.84%。
第1页 共9页
洛阳钼业2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为19,462.94万元，与2018年的20,226.98万元相比 有所下降，下降3.78%。
4、营业外利润
2018年营业外利润亏损6,812.64万元，2019年扭亏为盈，盈利 13,684.56万元。
5、经营业务的盈利能力
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业利润 投资收益 营业外利润
洛阳钼业2019年经营成果报告
222,160.28
-68.52 705,798.38
31.26 537,707.87
0
19,462.94
-3.78 20,226.98
86.08 10,869.9
0
13,684.56 300.87 -6,812.64 -1,537.88
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2,596,286.2
2,414,755.7
6,867,656.5 164.52
7.52
0
8
8
235,844.85
-66.26 698,985.74
29.88 538,181.67
洛阳钼业2019年经营成果报告
洛阳钼业2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为235,844.85万元，与2018年的698,985.74万元相 比有较大幅度下降，下降66.26%。实现利润主要来自于内部经营业务，企 业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
3.59 115,909.4
4.80
125,083.78
1.82 64,304.61
2.48 141,697.4
5.87
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为6,560,569.17万元，与201.05倍。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
洛阳钼业2019年经营成果报告
7.31 8.96
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
6,895,535.3 8
1,893,883.6 100.00
6
1,840,377.9 100.00
4
100.00
6,560,569.1 7
7.70
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
营业税金及附加
81,271.62
1.18 101,879.31
洛阳钼业2019年经营成果报告
5.38 34,432.78
1.87
2、总成本变化情况及原因分析
洛阳钼业2019年成本费用总额为6,895,535.38万元，与2018年的 1,893,883.66万元相比成倍增长，增长2.64倍。以下项目的变动使总成本 增加：营业成本增加4,942,544.46万元，财务费用增加60,779.17万元，管 理费用增加30,035.1万元，共计增加5,033,358.72万元；以下项目的变动 使总成本减少：销售费用减少616.43万元，资产减值损失减少10,482.88 万元，营业税金及附加减少20,607.69万元，共计减少31,707万元。增加 项与减少项相抵，使总成本增长5,001,651.72万元。
6,560,569.1 7
1,618,024.7 95.53
1
1,521,194.1 62.32
1
63.00
81,271.62
1.18 101,879.31
3.92 34,432.78
1.43
9,065.77
0.13 9,682.2
0.37 21,484.1
0.89
123,369.65
1.80 93,334.55
1,618,024.7 95.14
1
1,521,194.1 85.43
1
82.66
9,065.77
0.13 9,682.2
0.51 21,484.1
1.17
123,369.65
1.79 93,334.55
4.93 115,909.4
6.30
125,083.78
1.81 64,304.61
3.40 141,697.4
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
2017年 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
3.29 3.23 3.42 3.31 3.56
洛阳钼业2019年经营成果报告
33.76 27.18 36.91
7.67 10.78
35.58 22.27 29.24