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9.审计附件1:资料交接清单
审计资料交接清单
单位(或项目部)名称: 序号
一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 三 1 2 3 4
资料名称
基本资料: 会计报表(注意盖公章、签字) 现金盘点表(注意盖公章、签字); 银行对账单;存在未达款项的,提供调节表; 银行询证函;(全部需发函,除非余额低于20万且流水发 生额低于500万) 企业询证函,(函证比例达到70%) 备用金签字确认表 存货盘点报告及盘点表(注意盖公章、签字); 固定资产盘点表(注意盖公章、签字); 单台价值100万元以上设备的照片;(可提供电子版) 内部单位的往来对账单: 借款合同(子公司适用) 授信协议(子公司适用) 车辆行车证等固定资产及无形资产的产权证明文件 纳税申报表(子公司适用) 工程相关的资料: 工程合同及工程量清单(新开工的项目适用) 预算成本资料(预算总成本或未完工工程成本) 本年度的工程变更令或变更事项相关证明资料 从开工至今的变更令台账 截止会计报表日已完成的产值统计报表(工程施工月报) 最后一期支付计量证书(需业主、监理盖章、签字) 尚需发生成本计算表(需项目部盖章,编制人、项目经营 负责人签字) 材料采购合同明细清单及主要供应商的钢材、水泥采购合 同 设备租赁合同的明细清单(清单上注明每月租赁费)及金 额合计达60%的大额租赁合同 工程分包合同的明细清单及金额合计达70%的大额分包合 同 设备采购合同的明细清单及金额合计达70%左右的大额设 备的采购合同 工程形象进度图 上报业主的工程形象进度月报表 材料进销存报表(电子版) 法人单位需提供的综合类资料: 营业执照 组织机构代码证 税务登记证(国税、地税) 贷款卡信息的打印
是否适 用
期:
接受人签字: 接受日期: