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出纳季度工作总结


经政策和程序办事。
2、通过杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治
思想和品德修养。‫ﻭ‬
3、不断改进学习方法,讲求学习效
果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重
融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启
示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。
‫ ﻭ ﻪ‬4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各
服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了
各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有
事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的个人工
作总结如下:‫ ﻭ ﻪ‬2014 年顺利完成的工作:
‫ ﻪ‬1、以认真的态度积极参加盘龙区财政局的集中培训,
做好财务软件记账及系统的维护。
‫ ﻪ‬2、及时准确的完成各日记账、结账工作,在每次报账
放工作。
2)清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共
同完成欠费的催收工作。‫ﻭ‬
3)核对保险名单,与保险
公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投
保工作。
‫ ﻪ‬4)做好 2014 年各种财务报表及统计报表,并及时送交
相关主管部门。‫ﻭ‬
三、有针对性的落实制度。‫ﻭ‬
制度是公司发展的灵魂,管理离不开制度,所谓的管理更重
出纳季度工作总结
———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:
‫ﻩ‬
出纳季度工作总结
公司会计出纳第一季度工作总结
2015 年第一季度的工作已经接近尾声,作为公司财务
部的会计出纳人员,在工作中负责货币资金核算,办理现金
条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记
帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支
准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计
算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作
的准确性,及时性。‫ﻭ‬
二.银行业务
日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具
支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常
困难职工救济工作。‫ﻭ‬
但是在出纳工作中,有好的一面,
也有发现的问题,在近阶段的工作检查理论考试的结果,让
我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务出纳
本着“务实、求实、抓落实”,对照公司的精益管理高标准
严要求,要及时调整自己的理念,让各项工作真正落实到实
处,才能让日后的财务工作更顺利。‫ ﻭ ﻪ‬财务部门作为公
司的一个主要职能监督部门,在公司加强管理、规范经济行
为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任,
“当好家、理好财,更好地服务企业”是我财务部门应尽的
职责。只有更好地对本年度第一季度的工作进行总结和归
纳,才能在以后的工作中得到较大的提升。
‫ﻪ‬
2014 年度出纳个人工作总结‫ﻭ‬
2014 年来,自觉
从质和
量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各
银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员
的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算
要的是纪律,是规则,所以自我反省后,找出原因,并改变
以往的管理模式,有针对性的落实制度。
‫ ﻪ‬四、办公室的日常工作。
‫ ﻪ‬为迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办
公室。并迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好
前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并
提交领导审阅;同时按照公司部署,做好了社会公益活动及
的时候,每笔支出我都会算两遍或者三遍;每日做好结账盘
库工作,每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节
表,并做好和会计账的对账工作;及时准确地填报各种区财
政局需要的各种报表以及社区居委会的财务公开表,按时向
各部门报送。‫ﻭ‬
2014 年学习方面和个人修养和综合素质
的提升:
1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财
础工作缺乏,影响工作水平的提高。作:‫ﻭ‬
1、善于总结,提
出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高
单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作
机制。2 ‫、 ﻭ ﻪ‬不断学习、更新知识、转变观念、完善自
我,跟上时代发展的步伐。
报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具
的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银
行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的
真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所
有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并
督促未达帐项及时入帐。‫ ﻭ ﻪ‬三.其他工作‫ﻭ‬
收付,严格按规定收付款项。现将个人第一季度工作情况总
结报告如下:
一、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档
案的重建工作,使各项工作实现集团化,正规化。‫ ﻭ ﻪ‬二、
出纳工作,自接手出纳工作以来没有出现任何差错,每月认
真做好备份,以及对有关数据进行统计,具有实施的工作内
容有:
‫ ﻪ‬1)与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发
学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的
的效果。‫ ﻭ ﻪ‬2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思
考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工
作有广度,没深度。‫ﻭ‬
3、理论水平不高,当前社会财务
会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会
计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基
种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基
础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工
作。
‫ ﻪ‬2014 年中仍然存在的不足:尽管我们圆满完成了今年
的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:
‫ ﻪ‬1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,
但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步
‫ ﻪ‬转眼间我们送走了2014 年迎来了崭新的 2015 年,回
顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在
收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不
断 改 善 工 作 方 式 方 法 的 同 时 , 顺 利 完 成 如 下 工 作 :‫ﻭ‬
一.现金业务‫ ﻭ ﻪ‬本人严格按照财务人员的相关制度和
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