改质沥青项目立项报告投资分析/实施方案报告说明—该改质沥青项目计划总投资7515.31万元，其中：固定资产投资5516.72万元，占项目总投资的73.41%；流动资金1998.59万元，占项目总投资的26.59%。

达产年营业收入14678.00万元，总成本费用11306.21万元，税金及附加131.98万元，利润总额3371.79万元，利税总额3968.84万元，税后净利润2528.84万元，达产年纳税总额1440.00万元；达产年投资利润率44.87%，投资利税率52.81%，投资回报率33.65%，全部投资回收期4.47年，提供就业职位305个。

改质沥青常温下为黑色固体，在一定的温度下凝固成很脆的具有贝壳状断口的固体，呈玻璃相；没有一定的熔点，在一定的熔点范围内熔化，凝固时没有热效应。

改质沥青主要用作铝电解槽的预焙阳极块的粘结剂、制造高功率电极棒等。

改质沥青由煤焦油沥青（简称煤沥青）改质，属于煤焦油深加工产品。

煤焦油加工过程中，经过蒸馏去除液体馏分以后的残余物称之为煤沥青，一般为粘稠的液体、半固体或固体。

未经改质的煤沥青软化点低、挥发份高、结焦值低，生产的电极制品比电阻大，抗氧化和热稳定性差，机械强度低，经过改质改善理化性质后方能满足电极生产的质量要求。

由于改质沥青的生产是煤焦化产业的延伸，下游对接电解铝行业，改质沥青价格与产业链上煤炭、煤焦油价格以及电解铝行业的景气度关系密切。

第一章基本情况一、项目概况（一）项目名称及背景改质沥青项目（二）项目选址xxx科技园对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模项目总用地面积19042.85平方米（折合约28.55亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.45%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度193.23万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积19042.85平方米，建筑物基底占地面积12844.40平方米，总建筑面积30468.56平方米，其中：规划建设主体工程21190.46平方米，项目规划绿化面积2118.65平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费2296.48万元。

（七）节能分析1、项目年用电量518057.32千瓦时，折合63.67吨标准煤。

2、项目年总用水量16400.11立方米，折合1.40吨标准煤。

3、“改质沥青项目投资建设项目”，年用电量518057.32千瓦时，年总用水量16400.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.07吨标准煤/年。

达产年综合节能量22.86吨标准煤/年，项目总节能率28.11%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7515.31万元，其中：固定资产投资5516.72万元，占项目总投资的73.41%；流动资金1998.59万元，占项目总投资的26.59%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14678.00万元，总成本费用11306.21万元，税金及附加131.98万元，利润总额3371.79万元，利税总额3968.84万元，税后净利润2528.84万元，达产年纳税总额1440.00万元；达产年投资利润率44.87%，投资利税率52.81%，投资回报率33.65%，全部投资回收期4.47年，提供就业职位305个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技园及xxx科技园改质沥青行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技园改质沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“改质沥青项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展，为社会提供就业职位305个，达产年纳税总额1440.00万元，可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.87%，投资利税率52.81%，全部投资回报率33.65%，全部投资回收期4.47年，固定资产投资回收期4.47年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

“十三五”时期，新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

各国都在加大科技创新力度，推动增材制造、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。

基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。

新一代信息技术革命，为我省制造业转型升级提供了新的发展领域和重要战略机遇。

三、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。

强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。

管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入14486.54万元，同比增长11.83%（1532.60万元）。

其中，主营业业务改质沥青生产及销售收入为13731.19万元，占营业总收入的94.79%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额3553.15万元，较去年同期相比增长896.27万元，增长率33.73%；实现净利润2664.86万元，较去年同期相比增长556.08万元，增长率26.37%。

上年度主要经济指标第三章建设必要性分析改质沥青常温下为黑色固体，在一定的温度下凝固成很脆的具有贝壳状断口的固体，呈玻璃相；没有一定的熔点，在一定的熔点范围内熔化，凝固时没有热效应。

改质沥青主要用作铝电解槽的预焙阳极块的粘结剂、制造高功率电极棒等。

改质沥青由煤焦油沥青（简称煤沥青）改质，属于煤焦油深加工产品。

煤焦油加工过程中，经过蒸馏去除液体馏分以后的残余物称之为煤沥青，一般为粘稠的液体、半固体或固体。

未经改质的煤沥青软化点低、挥发份高、结焦值低，生产的电极制品比电阻大，抗氧化和热稳定性差，机械强度低，经过改质改善理化性质后方能满足电极生产的质量要求。

由于改质沥青的生产是煤焦化产业的延伸，下游对接电解铝行业，改质沥青价格与产业链上煤炭、煤焦油价格以及电解铝行业的景气度关系密切。

早在20世纪四、五十年代，工业发达国家已经开始对改质沥青作为阳极粘结剂进行研究。

目前，重要的厂商包括日铁化学、三菱化成、昭和电工、日本佳友铝制炼、德国吕特格、加拿大铝业和美国铝业。

20世纪80年代，我国因引进国外电解铝产能，开始生产改质沥青满足电解铝公司需求。

经过近30年的发展，目前国内各大焦化厂、煤化工企业和钢铁企业均有生产改质沥青，其中包括水城钢铁焦化厂、鞍钢化工总厂、旭阳煤化工、山西焦化、攀钢钒煤化工厂和神华乌海等近40家企业。