汽油机油复合剂项目立项申请报告第一章项目总论一、项目基本情况（一）项目名称1、项目名称：汽油机油复合剂项目（二）项目建设单位某某有限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在某某工业园区。

（二）项目用地规模1、该项目计划在某某工业园区建设。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积63333.7 平方米（折合约95.0 亩），代征地面积570.0 平方米，净用地面积62763.7 平方米（折合约94.1 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽油机油复合剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合汽油机油复合剂制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积62763.7 平方米，建筑物基底占地面积43055.9 平方米，计容建筑面积70860.2 平方米，其中：规划建设生产车间57617.0 平方米，仓储设施面积7908.3 平方米（其中：原辅材料库房4770.1 平方米，成品仓库3138.2 平方米），办公用房2761.6 平方米，职工宿舍1569.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1004.2 平方米；绿化面积4142.4 平方米，场区道路及场地占地面积15565.4 平方米，土地综合利用面积62763.7 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3412.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目背景分析提高生产性和生活性服务业劳动生产率，积极推进服务业供给侧结构性改革。

着力打破制约服务业发展的体制机制障碍，打破行业垄断和行政壁垒，优化服务业发展的制度环境；从突破关键环节，提升价值链、供应链入手，通过与工业互动、体制创新和服务创新，加快发展生产性服务业和生活性服务业；进一步完善服务业发展的财税、金融和土地等政策体系，协调服务业与第二产业的共生关系，积极发展服务型制造。

四、项目建设内容（一）土建工程该项目在某某工业园区建设，总用地面积63333.7 平方米（折合约95.0 亩），预计总建筑面积70860.2 平方米，其中：规划建设生产车间57617.0 平方米，仓储设施面积7908.3 平方米（其中：原辅材料库房4770.1 平方米，成品仓库3138.2 平方米），办公用房2761.6 平方米，职工宿舍1569.1 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1004.2 平方米，建筑物基底占地面积43055.9 平方米，场区道路及场地占地面积15565.4 平方米，绿化面积4142.4 平方米，土地综合利用面积62763.7 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售汽油机油复合剂。

（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入69296.0 万元，总成本费用52995.8 万元，营业税金及附加317.7 万元，年新增利税总额19800.8 万元，年利润总额15982.5 万元，年净利润11986.9 万元，年纳税总额7813.9 万元。

六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资33192.4 万元，其中：固定资产投资21412.1 万元，占项目总投资的64.5%；流动资金11780.3 万元，占项目总投资的35.5%；在固定资产投资中，建设投资20998.8 万元，占项目总投资的63.3%；建设期借款利息413.3 万元，占项目总投资的1.2%。

2、该项目建设投资20998.8 万元，其中：工程建设费用19446.7 万元，占项目总投资的58.6%，包括：建筑工程投资8928.2 万元，占项目总投资的26.9%；设备购置费10212.2 万元，占项目总投资的30.8%；安装工程费306.3 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用1241.8 万元，占项目总投资的3.7%，其中：土地使用权费798.0 万元，占项目总投资的2.4%，预备费310.3 万元，占项目总投资的0.9%。

（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）33192.4 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金24792.9 万元，占项目总投资的74.7%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额8399.5 万元，占项目总投资的25.3%，其中：项目建设期申请银行借款8399.5 万元，占项目总投资的25.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：69296.0 万元（含税）。

2、年总成本费用52995.8 万元。

3、营业税金及附加317.7 万元。

4、项目达纲年利润总额：15982.5 万元。

5、项目达纲年净利润：11986.9 万元。

6、项目达纲年纳税总额：7813.9 万元。

7、总投资收益率（ROI）：49.3%。

8、资本金净利润率（ROE）：64.5%。

9、项目达纲年投资利润率：48.2%。

10、项目达纲年投资利税率：59.7%。

11、项目达纲年投资回报率：36.1%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.1 年（含建设期12 个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：3.1 年（含建设期12 个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：32.8%（达纲年）。

八、项目建设进度规划“汽油机油复合剂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某汽油机油复合剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、需要强调的是，《中国制造2025》的目标和战略的实现，有4个重要的基点。

一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，以构造良好的营商环境促进创业创新；三是着力提高创新能力，以创新驱动产业发展，实现制造业发展的动能转换；四是进一步扩大开放，在开放的环境下开展公平双赢的国际合作，提高制造业的国际竞争力，并为世界制造业的变革作出中国贡献。

《中国制造2025》强调，在开放的环境下发挥市场的主导作用，调动制造业自身的积极性和活力，通过广泛的国内外合作，重视和保护知识产权，促进制造业创新能力和供给能力的提高。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“汽油机油复合剂生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进xxx某某经济发展，为社会创造597 个就业机会，达纲年纳税总额7813.9 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资33192.4 万元，其中：建设投资20998.8 万元，建设期借款利息413.3 万元，流动资金11780.3 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入69296.0 万元，总成本费用52995.8 万元，年利税总额19800.8 万元，其中：年净利润11986.9 万元，纳税总额7813.9 万元（增值税3500.6 万元，营业税金及附加317.7 万元，年缴纳企业所得税3995.6 万元），年利润总额15982.5 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.1 年，固定资产投资回收期3.1 年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“汽油机油复合剂生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的汽油机油复合剂市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、《中国制造2025》不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。

回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。

但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。

一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。

让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。

2、项目建设地经济发展概况。

全年全省生产总值44988.16亿元，比上年增长7.8%。

其中，第一产业增加值4339.49亿元，增长4.3%；第二产业增加值21449.99亿元，增长7.3%；第三产业增加值19198.68亿元，增长9.2%。