上海市浦东新区金钥匙幼儿园2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况上海市浦东新区金钥匙幼儿园2017年度单位决算上海市浦东新区金钥匙幼儿园依法经上海市浦东新区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市浦东新区教育局管理。

为公办全日制一级幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。

面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3—6周岁的幼儿。

办园理念与办园目标：关注幼儿发展需求，实现师生共同成长。

幼儿阶段是人生发展的重要阶段，这个时期所受到的教育，对人的发展起着极为重要的作用。

《幼儿园教育指导纲要》要求我们要从幼儿的兴趣和需求出发，提供幼儿充分学习和自主探究的机会。

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5，根据“中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发《上海市事业单位岗位设置管理实施办法》的通知”（沪委办发[2009]40号）等有关文件精神和经区人保局核准的本单位岗位设置方案规定，为适应社会公益服务事业发展的需要。

一、主要职责（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿开展学习、生活、运动、游戏活动培养幼儿创新精神和实践能力；（三）依法维护幼儿的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区金钥匙幼儿园为一级事业单位，经费由本级财政全额拨款。

二、机构设置金钥匙幼儿园根据三定方案等相关规定中的制定的职责，下设4个内设机构，分别是：办公室、人事办、保教组、后勤保障组、财务经审组。

一、办公室：主要负责幼儿园四年规划制定；园内各类计划总结的完善；幼儿园各类制度的修订；各类会务工作；园内各层面的教学交流展示活动；园内各类大活动的物质准备；各类维修、维护等合同签订；教师和幼儿膳食管理；规范教育收费，做好幼儿居保等征询表存档；收发上级部门的文件和信息；耗能、统计年报等各类网上信息上报；协助工会开展教工疗休养；安排在编和退休教工体检；社区共建工作；把控绩效考核项目；各类先进评审审核、送交；党政领导年度考核佐证资料；固定资产（台账、清查、报废等）工作；教师办公用品、幼儿学习用品等采购审核；基建修缮管理；教师廉政教育思想务虚工作等。

二、人事办：主要负责核定教工在编数、班级数、幼儿数；教职工年度考核；教职工人员工资发放；园内人员配置（进编、区内流动、招聘等）；教师职称（中高、一级、二级、转正）晋升评审；岗位设置（内部竞聘）工作；新生招生工作；幼儿学籍审核；岗位津贴、薪级工资调整、审核；各类先进评选；师范生学费返还；教工人事档案归档整理；教师业务档案（正本、副本）档案整理；教工收入年报；每月实名制信息上报；绩效考核经费分配；外聘人员缴金审核等。

三、保教组：主要负责教师队伍的专业提升，开展教师业务竞赛；开设形式多样、多层面的专家讲座；组织园本研修活动；开展家园共建（0-3岁早教）活动；组织各类（国际象棋、社会实践等）大活动；开展各类教学（新苗杯等）展示交流活动；教师日常教育工作案头资料的质量检查；教师职后培训（十三五师训）；组织开展课题、科研、项目组等研究活动；参与幼儿园四年规划的条线项目修订；各园区人员（保育员、营养员等）规范操作检查和考核。

四、后勤保障组：主要负责校园安全工作；园内环境卫生管理；食品安全；后勤（保育员、营养员和保安）人员规范操作培训；保健教师日常检查、管理培训；幼儿膳食营养分析等卫生保健资料。

五、财务经审组：主要负责园内重大物品采购、重大事项决策；园内基建、修缮项目；固定资产管理；财务预算、决算管理；幼儿园日常经费使用管理；绩效考核经费使用管理。

第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元2017年度收入决算表单位：万元2017年度支出决算表单位：万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为1,216.67万元、支出总计为1,216.67万元。

与2016年度相比，收入、支出总计减少70.87万元。

主要原因：本年度幼儿人数有减少，故公用的生均经费有减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,150.93万元，其中：财政拨款收入1,149.60万元，占99.88%；其他收入1.33万元，占0.12%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,199.68万元，其中：教育支出1,036.38万元，占86.39%；社会保障和就业支出104.47万元，占8.71%；医疗卫生与计划生育支出34.26万元，占2.85%；住房保障支出24.57万元，占2.05%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算1,215.34万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少65.8万元，增长（或降低）5.41%。

主要原因：本年度幼儿人数有减少，故公用的生均经费有减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,199.68万元，占本年支出合计的98.71%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.71万元，降低5.47%。

主要原因：本年度幼儿人数有减少，故公用的生均经费有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,199.68万元，主要用于以下方面：教育支出1,036.38万元，占86.39%；社会保障和就业支出104.47万元，占8.71%；医疗卫生与计划生育支出34.26万元，占2.85%；住房保障支出24.57万元，占2.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,199.68万元，支出决算为1,199.68万元，完成年初预算的100%。

其中：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

主要用于：直接从事学校运行经费。

年初预算为986.3万元，支出决算为986.3万元。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

主要用于：2017年学校校舍急修工程、办学成本补贴。

年初预算为50.09万元，支出决算为50.09万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：单位离退休人员方面的支出。

年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险金的支出。

年初预算为71.83万元，支出决算为71.83万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。

年初预算为28.73万元，支出决算为28.73万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。

主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为34.26万元，支出决算为34.26万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为24.57万元，支出决算为24.57万元。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,149.58万元，包括人员经费913.35万元，公用经费236.23万元。

基本支出中：1、工资福利支出863.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出201.94万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助50.09万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、住房公积金、以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、其他资本性支出34.29万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置以及其他资本性支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.35万元，支出决算为0.34万元，完成预算的14.46%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的14.46%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.13万元，增长38.23%，其中：公务接待费支出决算增加0.13万元，增长38.23%。

公务接待费支出增加的主要原因是：本年度我园对外开放观摩培训活动增加，接待人数增100多人。

上半年我园接受局领导督导，增加了接待人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。