练习题1
某公司拟投资建设一化工厂。

该投资项目的基础数据如下：
1、项目实施计划
该项目建设期为3年，实施计划进度为：第一年完成项目全部投资的20%，第二年完成
项目全部投资的55%，第三年完成项目全部投资的25%，第四年投产。

投产当年项目即
达到设计生产能力。

项目的运营期总计为15年。

为方便计算，建设投资中自有资金和贷
款均按投资比例投入。

2、建设投资估算
该项目工程费与工程建设其他费用的估算额为52180万元，预备费为5000万元。

3、建设资金来源
本项目的资金来源为自有资金和贷款。

贷款总额为40000万元，贷款的年利率为6.84%。

4、生产经营费用估计
投资项目达到设计生产能力以后，全厂定员为1100人，工资和福利费按每人每年7200元
估算。

每年的其他费用为860万元（其中其他制造费用为660万元）。

年外购原材料、燃
料及动力费估算为19200万元。

年经营成本为19000万元。

预计年销售收入为21000万
元，年修理费占年销售收入的10%。

各项流动资金的最低周转天数分别为：应收帐款30
天，现金40天、应付帐款30天、存货40天。

为计算简单，不考虑预付帐款和预收帐款。

问题：
（1）估算建设期利息；
（2）用分期估算法估算项目的流动资金；
（3）估算项目的总投资。