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公司年度职能定位及经营目标任务

xxxx公司管理制度(试行)第一章职能定位及目标任务一、职能定位在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项、内因与外因的基础上,对xx公司职能定位做了基本研判,主要如下:1、向总公司建设的工程项目供应各类xx,节约工程投资,保证工程质量。

2、积极发展xx公司在xx领域的生产、加工能力和销售渠道。

3、大胆探索对外经营xx模式,发掘投资渠道,实现投资多元化。

二、2017年的经营目标任务(一)总体目标任务2017年,xx公司将在总公司的坚强领导下,在各部门和分公司的大力支持下,解放思想,更新理念,创新模式,规范管理,超常工作,跳起来摘桃子,争取实现经营收入5000万元,经营利润300万元。

(二)主要举措1、立足总公司,谋求大发展。

2017年是公司的“市场拓展年”,公司将主要围绕城投公司的在建或待建工程开展业务,城投公司在2017年将有数个在建或待建项目,在建项目有西合安臵房、观下安臵房、抱石大道延伸段、公园路,待建项目有石洲安臵房、袁河新城路网、城投臵业阳光领地小区等,这些项目的总投资超10亿元,完全可以保证公司的业务来源,公司计划2017年完成集团内业务3000——4000万元,实现利润230万元。

2、开拓外部市场,做大蛋糕总量。

xx公司将积极利用总公司的优势条件,在风险可控的前提下大胆拓展外部xx 业务及相关领域投资业务,实现资本的保值增值。

今年计划完成外部业务经营收入1000万元,实现经营利润70万元。

(二)总公司内部销售目标细分表(计算单位:万元/人民币)项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度西合安置房观下安置房石洲安置房抱石大道延伸段其他800800800600100010%10%10%30%30%50%30%30%30%50%50%30%30%30%50%30%全年完成业绩:4000万元季度完成业绩:第一季度260万元,第二季度1080万元,第三季度1480万元,第四季度1180万元第二章甲供材料流程图待开工项目是询价制定采购计划总公司决策制定甲供方案总公司批准备案选定供应商确定供销流程及时限落实付款方式子公司协助签订购销合同(需经律师及总公司各部门审核)与中标单位签订甲供合同(需经律师及总公司各部门审核)工程开工施工单位报用料计划建材公司审核工程施工发料竣工验收用料审核及结算第三章绩效考核办法一、考核范围凡xx公司全体员工均需考核,适用本办法。

二、考核原则通过考核,全面评价员工的各项工作表现,使员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系,获得努力向上改善工作的动力。

以岗位职责为主要依据,坚持上下结合,左右结合,定性与定量考核相结合。

三、考核目的(一)获得绩效工资的依据,对工作成绩(绩效)的考核。

(二)获得晋升,调配岗位的依据,对工作能力及发挥的考核。

(三)获得潜能开发和培训教育的依据,对能力适应性考核。

四、考核时间员工绩效考核为定期考核,分为季度、年度考核。

五、考核内容(一)公司员工绩效考核表,共有5个指标组成考评项目指标。

(二)员工绩效考评表给出了各类项目指标为参考性的,对不同考核部门对象,目标应有调整,各部门依据本部门工作性质,考评内容要有侧重和针对性,对各项目指标分值比例进行调整。

(三)考评总分在1-100分之间,总评档次分为五档,优(95分以上)、良(85-95分)、中等(75-85分)、一般(60-75分)、差(60分以下)。

六、考核形式(一)上级评议。

(二)同级同事评议。

(三)自我鉴定。

七、考核办法(一)查询记录法:对员工工作记录档案,文件,出勤情况进行整理统计。

(二)书面报告法:部门和员工提供总结报告。

八、考核程序(一)每季(年)度末28-30日总经理依据各部门绩效考核表,对各部门员工工作完成情况进行考评,打分。

(二)各部门的绩效考评表经总经理审定确认后,交公司综合部和财务部备案及核算绩效工资。

(三)考核之后,将考核情况返馈给考核对象,并进行沟通交流,包括个人工作表现;需要改善的方面;岗位计划与具体措施,未来1个月至3个月的工作目标;对公司发展的建议。

1九、考核结果及效力(一)绩效考核结果与员工绩效工资挂钩,具体绩效工资核算比例为:序号 绩效等级绩效成绩(分) 绩效工资比例号2345优良中等一般差 100-9594 - 8584 -7574 - 6060 - 0 100%80%65%50%0%(二)绩效考核的还作为员工职位升降、岗位调配以及员工的降职、解聘依据。

十、附则(一)本办法由 xx 公司解释,补充,经总公司审议通过后实施。

(二)《xxxx 公司员工季(年)度绩效考评表》见附件。

xxxx 公司季(年)度人员绩效考核表姓名:岗位名称:总得分:项目及考核内容配分自评上级审核工作任务及效率30%能出色完成工作任务,工作效率高,具有卓越创意能胜任工作,效率较高工作不误期,表现符合标准勉强胜任工作,无甚表现工作效率低,时有差错3025-2820-2515-2010-15有积极责任心,能彻底达成任务,可放心交代工作责任具有责任心,能达成任务,可交付工作。

感尚有责任心,能如期完成任务20%责任心不强,需有人督导,亦不能如期完成任务无责任心,时时需督导,也不能完成任务善于上下沟通平衡协调,能自动自发与人合作沟通乐意与人沟通协调,顺利达成任务协调尚能与人合作,达成工作要求20%协调不善,致使工作较难开展无法与人协调,致使工作无法开展品德廉洁,言行诚信,立场坚定,足为楷模工作品行诚实,言行规矩,平易近人态度言行尚属正常,无越轨行为15%固执己见,不易与人相处私务多,经常利用上班时间处理私事,或擅离岗位成本意识强烈,能积极节省,避免浪费成本具备成本意识,并能节约意识尚有成本意识,尚能节约15%缺乏成本意识,梢有浪费无成本意识,经常浪费考核人签字总经理签字2018-2015-1810-155-102018-2015-1810-155-101513-1510-138-105-81513-1510-138-105-8分管领导签字第四章财务管理办法第一节总则为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建筑企业财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

第二节财务机构与会计人员一、公司不设财务部,财务核算工作和账务处理全部由总公司财务部负责,并做好会计档案保管和债权债务账目的登记。

二、公司暂不设出纳员,由总公司财务部出纳兼管,负责银行日记账和现金管理。

三、如因业务发展需要,需增设财务机构及人员,由公司提出具体方案,报总公司批准后实施。

第三节工资管理一、在编员工工资管理1、适用范围:公司所有在编员工。

2、工资模式:采用结构工资制。

员工工资=基本工资+岗位工资+绩效工资基本工资:根据个人资历,参照总公司标准执行。

岗位工资:根据个人岗位,参照总公司标准执行。

绩效工资:根据个人工作成效而定。

3、各类假期依据总公司请假管理办法,决定工资的扣除;4、各类培训教育依据总公司培训教育管理办法,决定工资的扣除;5、员工加班费用,按月统计,计入工资总额;6、各类补贴、津贴依据公司津贴标准,计入工资总额;二、非在编员工工资管理1、适用范围:订立劳动合同期限三个月以上的临时工。

2、工资模式:简单等级工资制。

3、综合部对非在编员工的工作业绩、加班值班情况汇总,确定在其标准工资基础上的实发工资总额。

第四节行政经费管理一、办公用品费用:凡购买办公用品,费用在300元以下的,由公司决定购买,按程序操作;费用在300元以上的(含300元)报总公司批准后购买。

凡纳入总公司综合部采购范围的不在此列。

二、交通费用:由于公司未配工作用车,员工外出办事原则上乘公交车,特殊情况下可打的,经批准报销。

但公司全年的交通费控制在2.5万元以内。

三、公务招待费用1、一般接待标准:早餐20元/人,中晚餐:菜金30元/人;烟酒标准:烟25元/包,白酒100元/瓶,烟酒原则上在综合部统一领取,特殊情况突破标准需经总公司分管领导批准,超过2000元的需经总公司主要领导批准。

2、接待地、厅局级以上领导及重要客人按特殊要求处理。

3、公司业务接待,由总经理填写接待申请单,经总公司分管领导批准后,报综合部安排。

四、移动电话费用1、总经理使用移动电话按150元/月报销话费。

2、综合部经理和业务部经理按100元/月报销话费。

3、普通员工按80元/月报销话费。

五、差旅费1、总经理按总公司中层干部及高级职称的报销标准报销差旅费。

2、其他员工按总公司普通工作人员的报销标准报销差旅费。

第五节利润管理为调动子公司工作积极性,对子公司实行目标利润考核(具体见下表)目标利润留成比例100万元以内100至200至300万元200万元300万元以上10%20%30%按现代企业管理制度,在总公司分配给公司的利润留成中按50%留足发展经费,用于公司业务拓展及未来发展;20%用于改善公司经营环境、办公条件及弥补行政经费的不足;30%用于奖励做出贡献的个人。

第六节借款和报销流程为加强企业财务管理,合理使用资金,提高办公效率,根据公司有关规章制度和实际情况,制定本办法。

1、借款。

借款主指公司各部门为经营或管理需要,需垫支或对外支付的,尚无正规发票的款项。

借款人应提前1天通知财务部,将借款单经部门经理签字后,根据金额大小分别签字。

现金借款应严格按现金使用范围借支。

流程图附下:填制借款单部门经理签字总经理签字提前1天申请借款人支付借款在2000元以内财务部借款财务经理签字2、报销通讯费及交通费的报销:此两项费用是指员工每月可凭发票报销的移动电话费和出差交通费。

两项费用具体的报销标准,参照公司制定的有关规定;这两项费用的报销,各部门必须指定专人到财务部办理。

流程图如下:部门经理签字综合部签字填制报销单总经理签字支付或冲账经办人财务部报销财务经理签字3、其他费用的报销。

公司各部门为经营或管理而取得正规单据后,需支付或应支付的各种款项,也包括借款冲账的款项。

报销人应及时整理好各类单据,并进行分类,将同一事项的单据归集并编制报销单。

具体流程图如下:部门经理签字总经理签字填制报销单支付或冲账经办人财务部报销财务经理签字4、办公用品采购的报销。

公司各部门根据办公管理需要而购买的各种物品所支付或应支付的各种款项。

报销人应取得各种正规发票,并进行分类整理,连同相关单据归集并填写报销单。

填制报销单部门经理签字总经理签字采购人签字支付或冲账采购人财务部报销财务经理签字。

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