出纳员岗位描述
岗位名称：出纳员
直接上级：财务科长
本职工作：建筑公司，酒店，开发公司现金、银行存款收支管理工作。

工作责任：1、负责现金和存款的收支工作，收到现金和支票应及时存入银行。

支票保管完善，不得丢失，支票发放由总经理签字（或总经理授
权副总经理）方可发放。

支票发放时应填好限额。

并及时催收有
关业务。

到银行取现金应经总经理批准，现金支付由总经理签字。

2、认真记好银行存款帐和现金帐，日清、月结。

每月与开户行对一
次帐，每周盘点一次现金，并将本周现金、银行存款流动情况上
报总经理。

3、对现金和银行存款负责，对掌管的保险柜负责。

4、接收和处理各种报销凭证时应认真审核，审查凭证是合法、准确、
是否符合签字手续。

5、对手中的凭证应及时整理，作记帐凭证，记帐传递。

做到日清、
月结。

6、暂时代发票管理工作与养老保险和住房公积金缴纳工作。

主要权力：1、报销单据不合法或企业有规定的，有拒绝付款的权力。

2、对任何不合法手续提取现金的，有拒绝支付的权力。

财务科长岗位描述
岗位名称：财务科长
直接上级：总经理
直接下级：出纳员、记帐会计、保管员
本职工作：企业财和物的管理
直接责任：1、主持本部门会议及例会，及时传达上级有关文件精神。

2、制定下级的岗位描述，并界定好下级工作。

3、制定本部门的工作和目标。

4、处理好税务、工商方面的有关业务。

5、填制、上报各种财务报表。

6、作好公司财务中各种票据审理、签字工作。

7、掌握公司资金运转情况，监督资金计划执行情况。

8、按期盘点公司库存材料，各分项工程材料及各种物品。

9、及时向总经理汇报财务工作和资金真实情况，及时对下级的争议
进行裁决、协调、界定。

10、作好年终财务结算工作，项目经理效益工资结算工作。

11、负责本科室日常工作。

12、劳资管理、考勤、工资。

领导责任：1、对本部门的工作结果负责。

2、对所属人员的纪律行为负责。

3、对本部门给企业所造成的影响负责。

4、对本部门的费用负责。

5、对本部门的一切法律行为负责。

主要权力：对下属人员的工作有调动权、检查权、指挥权、管理权、签字权、考核权、向上级报告权。