会计与出纳收支平衡明细表
2014年11月16至2015年1月25日
会计：
十二月份的支出：1.支付12月份的工资17940
2.支付校车内gps金额6160元
合计金额；24100元
一月份的支出：3.支付1月份的工资19276元
4.支取10000元给伍明星
合计金额：29276元
一月二十五日期末的支付：5.支付工资14827元
6.支付伍明星款1967.73元
7.支付食堂费用49000元
合计金额：65794.73元
1.2014年11月16日会计余额119445元，出纳余额3635.17元
会计以上总支出：119170.73元
2014年11月16日余额119445元
2015年1月25日最后余额为：274.27元
出纳：
1.1月14日出纳余额：7928.97元
2.1月25日出纳本月收入1800元，本月支出11696.7元
3.上次元=9728.97元
4.2015年1月25日最后余额为：9728.97元-11696.7元=-1967.73
会计魏文乔已支付1967.73元给出纳伍明星
出纳2015年1月25日止平帐
魏文乔
2015年1月25日