工业硅项目
投资计划书
规划设计/投资分析/产业运营
工业硅项目投资计划书说明
工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等国民经济重要部门的核心原料。随着近年来我国经济的快速发展，我国的工业硅产能也呈现了持续、快速、稳定发展的态势。
该工业硅项目计划总投资10634.03万元，其中：固定资产投资7942.66万元，占项目总投资的74.69%；流动资金2691.37万元，占项目总投资的25.31%。
达产年营业收入18402.00万元，总成本费用13821.48万元，税金及附加198.89万元，利润总额4580.52万元，利税总额5411.21万元，税后净利润3435.39万元，达产年纳税总额1975.82万元；达产年投资利润率43.07%，投资利税率50.89%，投资回报率32.31%，全部投资回收期4.60年，提供就业职位307个。
坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。
...... 报告主要内容：项目基本信息、项目背景研究分析、市场前景分析、投资方案、项目选址研究、土建方案说明、工艺说明、环境保护、安全卫生、投资风险分析、项目节能评价、项目进度计划、项目投资方案分析、项目经济效益分析、项目总结、建议等。
第一章 项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
工业硅项目
工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等国民经济重要部门的核心原料。随着近年来我国经济的快速发展，我国的工业硅产能也呈现了持续、快速、稳定发展的态势。
（二）项目选址
xx产业园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积30768.71平方米（折合约46.13亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.72%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度172.18万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积30768.71平方米，建筑物基底占地面积20221.20平方米，总建筑面积37537.83平方米，其中：规划建设主体工程23369.02平方米，项目规划绿化面积1961.99平方米。 （六）设备选型方案
项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费4049.92万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量419279.00千瓦时，折合51.53吨标准煤。
2、项目年总用水量9442.39立方米，折合0.81吨标准煤。
3、“工业硅项目投资建设项目”，年用电量419279.00千瓦时，年总用水量9442.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）52.34吨标准煤/年。达产年综合节能量16.53吨标准煤/年，项目总节能率22.53%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10634.03万元，其中：固定资产投资7942.66万元，占项目总投资的74.69%；流动资金2691.37万元，占项目总投资的25.31%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入18402.00万元，总成本费用13821.48万元，税金及附加198.89万元，利润总额4580.52万元，利税总额5411.21万元，税后净利润3435.39万元，达产年纳税总额1975.82万元；达产年投资利润率43.07%，投资利税率50.89%，投资回报率32.31%，全部投资回收期4.60年，提供就业职位307个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
二、报告说明
项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。 三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区及xx产业园区工业硅行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园区工业硅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“工业硅项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会提供就业职位307个，达产年纳税总额1975.82万元，可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率43.07%，投资利税率50.89%，全部投资回报率32.31%，全部投资回收期4.60年，固定资产投资回收期4.60年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 30768.71 46.13亩
1.1 容积率 1.22
1.2 建筑系数 65.72%
1.3 投资强度 万元/亩 172.18 1.4 基底面积 平方米 20221.20
1.5 总建筑面积 平方米 37537.83
1.6 绿化面积 平方米 1961.99 绿化率5.23%
2 总投资 万元 10634.03
2.1 固定资产投资 万元 7942.66
2.1.1 土建工程投资 万元 2776.21
2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 26.11%
2.1.2 设备投资 万元 4049.92
2.1.2.1 设备投资占比 38.08%
2.1.3 其它投资 万元 1116.53
2.1.3.1 其它投资占比 10.50%
2.1.4 固定资产投资占比 74.69%
2.2 流动资金 万元 2691.37
2.2.1 流动资金占比 25.31%
3 收入 万元 18402.00
4 总成本 万元 13821.48
5 利润总额 万元 4580.52
6 净利润 万元 3435.39
7 所得税 万元 1.22
8 增值税 万元 631.80
9 税金及附加 万元 198.89
10 纳税总额 万元 1975.82
11 利税总额 万元 5411.21
12 投资利润率 43.07%
13 投资利税率 50.89%
14 投资回报率 32.31%
15 回收期 年 4.60 16 设备数量 台（套） 107
17 年用电量 千瓦时 419279.00
18 年用水量 立方米 9442.39
19 总能耗 吨标准煤 52.34
20 节能率 22.53%
21 节能量 吨标准煤 16.53
22 员工数量 人 307
第二章 项目背景研究分析
工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等国民经济重要部门的核心原料。随着近年来我国经济的快速发展，我国的工业硅产能也呈现了持续、快速、稳定发展的态势。
2019年Q1中国光伏装机量为5.2GW，出口量为14.9GW，呈现出国内需求疲软，海外需求爆发的局面，随着5月30日国内光伏政策落定，国内光伏需求有望有明显提升。根据调查数据显示，2018年中国光伏用金属硅为34万吨。随着光伏产品价格不断下降，国内光伏发电成本逐年下降，未来对补贴依赖度将明显下将。2019年光伏装机量有望逐渐恢复增长。同时海外由于传统发电成本较高，光伏发电较国内更快实现平价上网，海外光伏需求将快速提升。假设2019年国内光伏装机量增速为0，出口增速为20%+，对应国内光伏对工业硅需求增速为10%，2020年随着国内增速回暖光伏用工业硅需求增速有望恢复到20%。则对应的2019-2020年国内光伏消耗金属硅量分别达到37万吨、45万吨。
2018年中国金属硅出口量80万吨，预计2019年受贸易战影响金属硅出口量同比下降，但随着海外光伏需求持续加速增长，海外有机硅、合金需求稳定增长，而海外金属硅企业没有大规模扩产计划，中国金属硅价格仍然有明显优势，预计未来金属硅出口量将有明显提升，