股份公司财务部资金结算处
04
核对总部传真的资料
吐哈油田财务资产处资金管理科
05
凭总部会计凭证进行增加长期付息资金的帐务处理
财务资产处资金管理科资金计划管理岗
4.流程接口
MP02.12.02.02会计业务处（FMIS7.0）
MP02.02.07.01.01长期负息资金
3.流程步骤
编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）
01
根据地区公司年度投资计划，确定年度付息资金下拨计划
股份公司财务部预算处
02
确定长期付息资金下拨计划
股份公司财务部债务管理处
03
每周三转帐拨付长期付息资金，并下传会计凭证