关于填报科研项目决算表(预算执行情况表)的通知
各院系、各单位及各项目负责人:
近年国务院办公厅转发的科技部等四部门《关于国家科研计划实施课题制管理的规定》(国办发[2002]2号)，明确了课题负责人应严格执行预算，根据帐目清楚的明细帐填报决算报表，不允许弄虚作假，虚填报表，造成帐实不符，同时规定了项目负责人责任追究制度。

我们应充分认识到这个转变，重视这一问题，积极配合相关部门做好对科研项目的财务决算工作，现将有关具体填报决算报表的操作步骤及注意事项通知如下：
一、查询需填报科研项目的明细帐
┌—科技处—→经费查询—→如何填写决算表1. 进入南京大学主页→院系部门——>财务处→财务数据查询——>项目查询，
└—社科处—→经费查询—→如何填写决算表
填写你所持卡的部门代码(前四位数字)、项目代码(后六位数字)和密码，回车。

2. 点击“项目帐查询”，进入后在“查询范围’’栏选择“不包括往来款’’根据不包含往来款的明细账填写项目决算明细表。

3. 项目明细帐中结转科研支出(B类)栏目中的金额，不是项目支出，不需填入经费决算表。

4. 此查询仅限于校园网；
例：卡号为0201D001
则部门代码为：0201 项目代码为：151001
项目代码对照表
K=111；M=112；B=113；C=114；N=115
A=12l；G=13l；F=132；H=133；D=151
二、根据项目明细帐填报决算表（预算执行情况表）
1．根据各部委年度决算报表分类要求对所属明细帐进行归类（生成分类明细帐）填报。

2．管理费学校目前按总经费5％提取，院系扣取的经费分别为图书资料费或水、电、燃料动力费在相应栏目填列，没有此栏目的在其他栏目中填列。

3．项目明细帐中如混有其他项目拨款，其他项目拨款即作为本项目的配套经费，项目负责人自行区分明细帐中各项目支出。

4．项目入帐时学校划分的业务费活动费、改善工作条件费各5％的经费控制额度，由课题负责人需根据预算控制使用，并根据实际用途在年度决算时归入有关科技部确定的12个科目中（如会议的招待费在决算报表中放入会议费）
5．人员费如超过15%，超过比例需退现金或调整助研费，（程序为先如实写申请报告，按科目合并金额，财务处网上查该项目明细帐合并0522032538博士助研费、0522032528硕士助研费）—院系签字盖章—科技处处长签字—财务处处长签字--报销审核处做帐。

6．项目有较多项目经费余额，请在决算报表的决算说明中说明留有较多项目余额的原因(如报表中没有固定格式请自行附一WORD文件加以说明)。

三、明细表填好后,请将表及其相应的分类明细帐（打印版）一并带至科技处综合科审核（项目负责人必须在此分类明细帐上签上数据正确没有更改字样）。

科学技术处社会科学处财务处审计处
2006.11.25。