关于广东分厂筹备方案公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布福建、广东、浙江、江西等地，完整的产品系列和精益求精的品质使公司的市场占有率不断提高。

公司一贯遵循以质量求生存，以创新求发展，以管理求效率，以客户为中心的工作方针，努力做好每一件产品，以高质量的产品奉献社会。

但随着公司的不断发展壮大，我们也发现了一些发展中的瓶颈，比如管理的理念及管理方式不断提升，但销售额却增长不大；都是相同的产品销售模式，但福建市场的开发程度却远优于其他市场；随着销售市场的区域不断扩大，我们的技术服务却鞭长莫及。

★项目提出理由1、随着经济的快速发展，我们相信工业涂料及其附属产品的需求将不断增加，公司近几年的发展始终保持年均增长20%以上，基本可以说明此点。

2、公司经过多年的发展，有丰富的生产经验，完善的生产管理体系，成熟的生产工艺和雄厚的技术力量，同时公司具有较强的人才和销售网络优势。

3、目前总公司生产经营模式稳定，以厦门为中心的福建省内等地均有我公司稳定的经销商及客户群，在现有基础上再营销开发的难度不断增大，故现在是合适的扩张时机。

4、现有省外市场中，广东市场的潜力较大、同时经销商资源丰富、口碑较好，故市场开发难度较小，同时总公司转出的部分广东现有业务，可以减少现有的产品物流运输成本。

5、通过对现有生产经营模式的有效复制，积累异地设厂的经验，为达成公司5年规划目标中的扩张战略打好基础。

争取达到1+1﹥2的效果，让公司的销售有一个质的飞跃。

综合上述，我认为在广东设立生产基地的建设条件已经具备，特编制项目可行性研究报告，供公司领导考量。

★项目概况1建设目标本项目将在广东东莞或惠州设立生产基地，预计基地年生产能力能够达到涂料1000吨，溶剂500吨。

2生产及公用工程配套设施(1) 用地本项目选址厂房采取租赁的方式，要求符合化工生产资质要求，使用面积在500-1000m2为宜。

(2) 环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定。

3总投资及资金来源本项目预计投资150万元，资金来源由企业自筹解决。

固定资产投入预计在30万元左右，设备满负荷预计在80KW左右搅拌机 2台、功率22KW 6W三辊机 1台、功率7.5KW 3W抽磨机2台、功率15KW 9W油漆拉缸 1.2吨2个 0.6吨2个 0.4吨2个 2.5W其它塑胶桶 5-10个电动堆高机 1台 1.5W手推车 2台空压机 1台 0.26W过滤器铁架（定做） 5个地磅2吨 1台 0.4W电子称75公斤 2台实验室仪器：电子称3公斤1台、光泽仪1台、细度计1台、导电仪1台、粘度杯2个（NK-2）烘烤箱1台、喷枪2把、小型实验分散机1台。

3W办公固定资产：电脑1台打印机1台传真机1台办公桌3套 1W其他低值易耗品及未预计约3-4W★项目组成及进度安排本项目为生产基地筹建项目，生产基地独立核算，体制上采用公司－部门建制。

合理、有效地安排生产、管理及其他人员，配备一定数量的技术人员。

生产基地下设设厂务部、管理部、销售部、财务部、技术部等日常运营部门，公司名称初定为***化工（广东）有限公司。

1、工作时间：公司年工作日约300天，采取六天工作制，每天8h，实行一班制。

2、项目定员：本项目预计定员为11人，其中管理人员 2 人，员工9人。

3、项目定员表：序号部门名称人数备注一总经办 1 包括生产、技术管理二管理部 1 负责公司内部行政事务的安排与处理三财务部 1 负责财务及业务助理工作开展三销售部 3 负责公司销售业务开展（暂定为原有公司经销商）四厂务部 4 负责产品生产及原料、成品管理五技术部 1 负责公司产品品检及技服工作总计：11人4、公司规章制度：依照目前总部的运作模式进行，公司框架性的规章制度包括《员工手册》、《质量手册》、《程序文件》其他各部门依照现有的总公司部门规章制度及流程进行简化后运行规范，运行3个月后再依据运行情况进行修改。

5、人员培训：(1)按照先培训后上岗的原则实施，须对专业知识和生产技术进行必要的培训，使每个员工做到规范操作，按工艺严格控制，经考核合格后方可独立上岗。

(2)设备销售单位按购销合同规定派人来厂进行安装、调试、技术指导，传授设备性能、维修、保养和生产操作知识。

（3）特别注意先期公司文化的导入，并通过培训及日常督导贯彻，形成员工的行为规范及统一的价值观。

6、职工来源：本项目需新增人员6人，除管理人员及经销商外都由企业向社会公开招聘。

由于行业的特殊性，操作控制要求严格，且属化工危险品，因此所有管理人员和生产工人上岗前必须经过认真的生产培训和安全教育，并通过严格的考核，重要岗位操作工人还需持证上岗。

7、项目实施进度：为了保证能够按照预期计划达产，及早对筹建主要工作进行周密安排，达到尽量缩短筹建周期，尽快为企业带来良好的经济效益。

预期投产日期为2012年4月，饱和生产产能为生产涂料1000吨/年。

12年1月份：筹建方案完成审核批准。

12年2月份：完成厂地址的选定及租赁工作。

12年3月10日前：完成设备的采购及到厂及人员招聘工作。

12年3月15日前：完成设备安装及调试及公司工商注册登记工作。

12年3月25日前：完成原材料的采购工作。

12年4月：完成设备生产运营测试，产品验收，满足现有经销商客户的供货需求。

★项目运作方式1、市场分析：2、初期业务分析：目前广东的三个经销商每月平均总业务量在45-50万左右，在公司的业务大约在30-35万左右，其他的15-20万业务主要是溶剂是从本地购买。

目前还是以销售彩绘漆为主，只有***有部分木器漆业务量大约在10万左右。

***木器漆有少量。

第一年的业务来源主要还是以经销商业务为主，全力支持三个经销商开发木器漆新客户让其把业务做大，并在分公司产品品质及现有经销商所供应的业务量稳定后，招聘业务员在周边联系新的客户源。

3、产品种类：分公司以生产木器漆为主，主要是以三个经销商的彩绘漆加工为主，依据生产产品制定原料库存计划，并要求做好黑白色母库存。

多余产能能够满足现有客户多样化、小批量的产品需求，以期能够打开空白的市场。

4、原料供给：公司建立物料采购中心，统一由采购中心进行批量采购后在协商分流配送运输，这样可以统筹物料的采购需求，便于通过批量采购降低原料采购成本。

资金结算上分公司原料采购每月与总公司结账一次。

后期评估如果在本地采购成本更低则可由采购中心优先在本地购买，以降低物料的购买与配送成本。

5、厂房租赁计划：地点选择在东莞或惠州。

按目前的业务计划可以选择租赁500平方米厂房比较合适，一般500平方米厂房业务量在150万以内可以满足生产计划。

现有上述地区厂房分为两种，一种为正规化工厂房，租金每平方米大约在35-40元，一般一次性交押金是一个季度的房租，且房租是每季度交纳一次。

另一种厂房是普通厂也就是非化工厂房，租金每平方米在10-15元左右，押金及房租的交纳方式基本与上同。

这两种厂房的最大差异是：化工标准厂房生产比较安全，就是租金相对比较贵。

普通厂房生产不是很安全，怕环保局等单位会检查，但是租金比较低。

实际需求到时候去了实际考查后再做决定（但住房和办公室要都需要单独租用），务必要求厂房通风性要好。

★财务评估通过上述的数据和财务分析，得出本项目总投资150万元，其中固定资产投资30万元，原料配套流动资金100万元（原料进货80万，溶剂现金20万），日常运转资金20万。

项目建成后，正常月份销售收入在50万元左右，全年销售额约在600万左右，估算毛利润约在25%左右为150万元，人员成本约占销售额的7%为42万元，规模及人员较小生产漏失成本控制在1%，其他销售、物流等成本估算约占5%，厂房租赁费用20万，净利润约在50万元；投资利润率33.3%，静态投资回收期3年。

★风险评估1、市场培育初期存在的不稳定性大，品牌营销难度较大。

但建厂初期通过总厂分流的部分业务量可以基本维持现有分厂的运作，同时通过区域优势及已有的品牌口碑，业务的提升应该能够在次年有一个质的改变2、产品质量的不稳定性可能带来的不良影响。

因为创建初期分厂的技术品检、技术服务、生产操作流程、人员技能等都可能会影响产品的品质稳定。

对于产品在一个陌生的市场销售极为不利。

故开始之初就必须把产品的质量意识灌输到每一位一线员工心中，并严格要求依照总厂的生产流程及检验标准执行，形成标准化的作业流程及规范。

3、创办初期依托原有的经销商的渠道可能带来的风险。

因为创建之初基本上原有经销商的业务量占公司整体业务量的80%以上，故很难在价格上占据有利地位。

故分公司务必在品质及销量稳定的前提下优先培育新的市场及客户群，保证不完全受制于已有经销商的业务开展。

同时采取经销商的入股制，实现利益共同体，也是减低初期风险保证有序发展的有效举措之一。

★综合评价1、**化工（广东）有限公司项目实施后，不仅有利于我公司实施区域战略规划，加快发展步伐，提高核心竞争力；同时也能够更好、更快的满足广东区域客户的产品及技术服务需求。

2、该项目财务评价指标良好，对经营成本、销售价格、产量及固定资产变化具有较强的抗风险能力，具有较好公司经济效益。

3、有利于产品的细分与业务的延伸发展，为后期树脂、固化剂等多元化发展提供了更多选择。

通过以上分析，本报告认为该项目整体风险较低、对于公司扩张发展战略的实现是个良好的开端，为今后公司集团化发展奠定了良好的基础结论与建议综上所述，本项目经济效益良好，有很强的抗风险能力，因此本项目是一个技术起点高，市场基础条件好，经济效。