一、上月货币资金余额
二、累计已收工程款
三、本月收入情况
1、收甲方工程款
2、其他各项收款
合计
四、本月支出情况
1、支付工资
其中：支付民工工资
2、付材料费
3、上交管理他支出
7、分包工程支出
支出合计
五、月末货币资金余额
编报人:
200年月第周资金计划
项目部：月 日至 月 日单位：万元
资金总计划
人工
材料
其他
已使用资金
人工
材料
其他
本周计划收入
累计已收工程款
本周计划支出
支付方式
一
人工费
二
材料
合同采购
1
2
3
4
5
6
零星采购
1
2
3
三
其他费用
计划人：
项目审核
财务
物资
工管
领导批准：
资金收支流动月报表
项目部:
年 月
单位:万元
项 目
金 额
备注