《国际金融作业》（第4次）
班级：学号：姓名：1.购买力平价理论的主要内容是什么？
2.利率平价的基本观点是什么？
3.弹性价格货币模型的基本内容是什么？
4.如何评价黏性价格货币模型？
《国际金融作业》（第5次）
班级：学号：姓名：1.什么叫国际储备？它能起什么作用？
2.作为储备货币的基本条件是什么？
3.储备货币多元化可能会产生什么经济影响？
4.你认为中国的外汇储备适度规模为多少？
《国际金融作业》（第6次）
班级：学号：姓名：1.形成国际金融市场需要哪些基本条件？
2.什么是外汇市场？外汇市场的参与者有哪些？
3.欧洲货币市场的形成原因是什么？
4.谈谈我国上海市是否具备国际金融市场中心的条件？
《国际金融作业》（第7次）
班级：学号：姓名：
一、选择题
1.国际标准ISO-4217货币代码中加拿大元的标准写法为（）
A．AUD B.CAD C.Funds D.CHF
2.大部分即期外汇买卖采用的交割日类型为（）
A．标准交割日 B.隔日交割日 C.选择交割日 D.固定交割日
3.外汇交易中，投机者先卖后买，并且在抛售外汇时，实际上手中并无外汇，这种投机活动被称为（）
A.空头
B.多头
C.买空
D.卖空
4.在到期日前任何一天都可以行使的期权是（）
A.欧式期权
B.美式期权
C.看涨期权
D.看跌期权
5.一般情况下，套汇交易的结果，会造成汇率低的货币( )
A.汇率上升
B.汇率下降
C.汇率不变
D.供过于求
二、计算题
1.假设同日下列三个外汇市场的外汇汇率分别如下所示：
纽约： 1美元=7.0800—7.0815新加坡元
新加坡： 1英镑=9.6530—9.6540新加坡元
伦敦： 1英镑=1.4325—1.4335美元
问：上述三个外汇市场汇率是否有差额？若用10万美元进行套汇是否有利可图？
2.假设某年10月10日，纽约外汇市场上市场行情如下：1欧元=1.5455/85美
元，三个月远期升贴水为64/65，问：三个月远期欧元的汇率是多少？
3.假设。

2009年4月1日的市场行情日下：
即期汇率USD/CHF=1.1430/50
期货价格CHF/USD=0.08750
美国某公司预计3个月后收到一笔出口货款，总价值为125万瑞士法郎，为了避免3个月后瑞士法郎可能贬值而带来的风险，决定通过外汇期货市场进行套期保值投资操作。

假设3个月后即期汇率为USD/CHF=1.1510/30，期货价格为CHF/USD=0.8700，该出口商应如何进行套期保值？
4.某日我国某公司从美国进口小仪表，原来以美元报价为200美元/个，现在该
公司要求改用人民币报价，当天我国外汇牌价为USD1=CNY6.8200/10，问应报多少人民币？
《国际金融作业》（第8次）
班级：学号：姓名：
一、填空题
1.外汇风险的构成要素是、、
2.外汇风险主要有、、三种类型
3.为防范外汇风险，在出口时尽量争取使用进口时尽量使用
二、选择题
1.出口合同的外汇保值条款形式之一是（），对原货价进行调整。

A.以硬币计价，以软币支付
B.以软币计价，以硬币支付
C.签约时确定该软币与另一硬币的比价
D.支付日按软币对硬币贬值幅度
2.既能消除时间风险，又能消除货币风险的避险方法是（）
A.即期外汇交易法
B.BSI法
C.平衡法
D.迟收早付法
3.某拥有一笔美元应收款的国际企业预测美元将要贬值，它会采取（）方法来防止外汇风险。

A.提前收取这笔美元应收款
B.推后收取这笔美元应收款
C.买入远期美元
D.卖出远期美元
4.进口商应选择从成交到付汇期间（）货币作为进口计价货币。

A.下浮趋势最强的一种
B.下浮趋势最强的两种
C.具有下浮趋势的多种
D.不升不降比较稳定的一种
三、简答题
1.试述外汇风险的概念及其主要类型
2.举例说明BSI法和LSI法在防范外汇风险中的应用
四、案例分析题
某跨国公司的母公司在美国，一个子公司在德国，另一个子公司在英国。

如预测欧元对美元将上浮，英镑兑美元将下浮；为消除外汇风险，跨国公司在进口与出口业务中，将如何运用提前结汇（Lesd）和推迟结汇（Lag）?请填写下表。