部门
采购总价 （欧元） 942 3918
905 3905 905 918 698 175 439 8800 21606
（人民币） 财务部 行政部
销售部 采购部 市场部 人事部 会议室 总经理办公室 公共区域 其他 总计
6592 27426
6338 27337 6338 6427 4889 1223 3070 61600 151240
杨招娣
包勇勇 包勇勇
包勇勇
3.5
3.14
完成
完成 完成
公司各部门
3.16
二、工作计划
3月19日至3月26日本周重点工作计划部分 计划完 成时间 3.20 3.23 达成 情况 进行中 准备中
序号 1 2
计划工作事项 公司财务制度建立 预算费用分析 公司资金需求表 （周）
责任人 包勇勇、杨招娣 包勇勇、杨招娣
主要报告内容
一、工作总结 二、工作计划 三、公司财务制度建立
一、工作总结
3月1日至3月16日工作总结部分 序号 工作事项 责任人 配合人 计划完 成时间 达成 情三级科目制作
杨招娣
包勇勇
3.5
完成
2
杨招娣
包勇勇
3.5
完成
3
4 5
固定资产清单
固定资产标示卡 公司各部门成本预算
配合人 公司各部门 行政部、采购 部、销售部、 市场部 公司各部门
备注
3
包勇勇、杨招娣
3.26
三、待办或待沟通事项
1、公司水电费统计表； 2、公司产品采购价（采购部）计入公司产品产品以便尽快确定产品售价； 3、资产负债表（需各部门配合完成）。
部门预算
各部门固定资产成本预算（附各部门固定资产表）
采购总价
预算管理
月度正常预算（财务预算表制作） 各部门经理于每周提交部门预算至行政部——行政部汇总复核后至财务部— —财务部审核与平衡后至总经理——总经理（蔡老师）审核——总裁（郑老 师）审批——财务反馈结果给各部门——各部门执行——财务编写预算执行 分析 月度预算外 各部门经理将需求报至行政部，由行政部汇总后填报excel，财务审核，总经 理和总裁审批。（注意：日常费用不允许做预算外） 预算执行原则 “有预算不超支、无预算不开支、预算不超制度”的原则；预算不跨周执行原则； 特殊情况可以跨报。
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