上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度部门决算目录第一部分上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心中心2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心概况一、主要职能负责群众文化、体育、广播、影视等事业的发展，管理和服务工作；开发书报借阅场所，丰富群众业余文化生活等。

二、部门决算单位构成上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心设6个内设机构，包括：办公室、群文组、体育组、综合组、图书馆、毛一昌工作室。

第二部分上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度部门决算表2017年度部门决算表单位：万元2017年度收入决算表单位：万元562017年度支出决算表单位：万元782017年度财政拨款收入支出决算总表9102017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表142017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度收入支出总体情况说明上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度收入总计为834.61万元、支出总计为834.61万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加105.08万元。

主要原因：人员经费增加及专项经费的增加。

二、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度收入决算情况说明上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度收入合计834.61万元，其中：财政拨款收入727.43万元，占87.16%；上级补助收入86.60万元，占10.38%；其他收入20.58万元，占2.46%。

三、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度支出决算情况说明上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度支出合计810.50万元，其中：基本支出411.31万元，占50.75%；项目支出399.19万元，占49.25%。

四、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度财政拨款收支总决算727.43万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加189.72万元，增长26.08%。

主要原因：人员经费增加及专项经费的增加。

五、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出727.43万元，占本年支出合计的89.75%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加189.72万元，增长26.08%。

主要原因：人员经费增加及专项经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出727.43万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出644.08万元，占88.54%，社会保障与就业支出58.31万元，占8.02%，医疗卫生与计划生育支出13.92万元，占1.91%，住房保障支出11.12万元，占1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.27万元，支出决算为727.43万元，完成年初预算的130%。

决算数大于预算数的主要原因：人员经费与项目经费的增加，其中：新增了这区文化活动中心兴塔分中心、中国故事基地、镇级文化配送经费等3个大项目。

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）322.57万元。

主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费方面的支出。

年初预算为267.61万元，支出决算为322.57万元，完成年初预算的120%。

决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）77.94万元。

主要用于：镇文化艺术节、文体三年行动计划、镇级配送经费、中国故事基地等经费的支出。

年初预算为63.5万元，支出决算为77.94万元，完成年初预算的122.74%。

决算数大于预算数的主要原因：文化项目的增加，比如中国故事村和镇级文化配送经费。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）221.57万元。

主要用于：社区文化活动中心运行经费、其他文化专项经费的支出。

年初预算为103.50万元，支出决算为221.57万元，完成年初预算的214.08%。

决算数大于预算数的主要原因：2017年1月社区活动中心兴塔分中心正式开始运行。

4、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）22.00万元。

主要用于举办区市民体育大联赛和区第五届运动会参赛及承办费、镇FBA篮球联赛经费的支出等。

年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.70万元。

主要用于金山区枫泾镇文化体育服务中心的行政离退休经费。

年初预算为10.80万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的43.52%。

严格执行财务制度，从严控制各项费用支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.92万元。

主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

年初预算为11.19万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的124.40%。

决算数大于预算数的主要原因：年度基数正常调整。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）11.12万元。

主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

年初预算为9.23万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的120.48%。

决算数大于预算数的主要原因：年度基数正常调整。

六、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出405.92万元，包括人员经费358.24万元，公用经费47.68万元。

基本支出中：1、工资福利支出331.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出45.21万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家族的补助支出26.9万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出2.47万元，主要用于办公设备购置费。

七、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.4万元，支出决算为4.83万元。

2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017文化活动增加颇多。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4.19万元，减少53.55%，公务接待费支出减少的原因是严格执行财务制度，从严控制“三公”费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算4.83万元。

具体情况如下：公务接待费支出4.83万元。

八、关于上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。

2017年度上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准） 4.40万元，其中：货物采购金额4.40万元。

2017年度本部门面向中小企业、小微企业预留政府采购项目预算金额11.99万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额4.40万元.（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市金山区枫泾镇文化体育服务中心2017年度本单位建立了预算绩效管理制度，全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额215.00万元；2017年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额215.00万元，平均得分86分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目1个）。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。